OptimizeRx Valutazione
OPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPRX ( $4.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPRX?
Metrica chiave: Poiché OPRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$88.18m |
| Cap. di mercato | US$90.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -31.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
FORA Forian | 3.3x | 11.1% | US$65.8m |
AMWL American Well | 0.5x | 10.9% | US$120.6m |
MPLN MultiPlan | 0.1x | 1.7% | US$97.4m |
CCLD CareCloud | 0.5x | 1.7% | US$55.2m |
OPRX OptimizeRx | 1x | 9.9% | US$90.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.91 | US$10.36 +110.9% | 40.4% | US$17.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$5.45 | US$11.17 +104.9% | 35.6% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.15 | US$15.36 +198.2% | 18.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.20 | US$15.36 +113.3% | 18.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$8.31 | US$15.36 +84.8% | 18.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.49 | US$16.64 +58.7% | 12.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$9.99 | US$16.33 +63.5% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.06 | US$16.33 +35.4% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.42 | US$16.17 +55.2% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.42 | US$16.40 +43.6% | 14.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.95 | US$16.40 +2.8% | 14.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$14.79 | US$16.40 +10.9% | 14.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.31 | US$15.25 +6.6% | 18.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.96 | US$15.25 +53.1% | 18.2% | US$20.00 | US$13.00 | US$5.45 | 4 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$15.70 +93.8% | 18.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$5.15 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.78 | US$15.70 +101.8% | 18.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.67 | US$16.08 +85.5% | 17.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.31 | 6 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$21.50 +52.6% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$10.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.29 | US$21.50 +50.5% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$9.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.23 | US$21.50 +51.1% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$12.06 | 6 |
| May ’24 | US$14.98 | US$21.50 +43.5% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$10.42 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.63 | US$21.50 +47.0% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$11.42 | 6 |
| Mar ’24 | US$18.11 | US$26.17 +44.5% | 17.3% | US$31.00 | US$19.00 | US$15.95 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.88 | US$25.40 +34.5% | 18.1% | US$31.00 | US$19.00 | US$14.79 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.80 | US$25.40 +51.2% | 18.1% | US$31.00 | US$19.00 | US$14.31 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.36 | US$27.33 +34.3% | 22.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$9.96 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OptimizeRx Corporation è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyle Bauser | B. Riley Securities, Inc. |
| Constantine Davides | JMP Securities |
| Eric Martinuzzi | Lake Street Capital Markets, LLC |