CareCloud Valutazione
CCLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCLD ( $3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCLD?
Metrica chiave: Poiché CCLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.2x |
| Utili | US$2.38m |
| Cap. di mercato | US$128.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.3x | ||
TBRG TruBridge | 91.7x | 51.50% | US$320.8m |
HSTM HealthStream | 33.8x | 10.70% | US$700.5m |
GDRX GoodRx Holdings | 29.4x | 30.98% | US$933.4m |
CERT Certara | 130.2x | 52.13% | US$1.4b |
CCLD CareCloud | 54.2x | 64.79% | US$128.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 71.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.2x |
| Rapporto equo PE | 44.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.04 | US$6.31 +107.65% | 30.85% | US$8.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$3.00 | US$6.31 +110.42% | 30.85% | US$8.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$2.95 | US$4.75 +61.02% | 37.22% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$3.35 | US$4.75 +41.79% | 37.22% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$3.84 | US$4.75 +23.70% | 37.22% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.31 | US$4.42 +91.20% | 35.90% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.27 | US$4.42 +94.57% | 35.90% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.02 | US$4.42 +118.65% | 35.90% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.78 | US$4.44 +149.44% | 34.85% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1.38 | US$4.44 +221.74% | 34.85% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$3.34 | US$5.24 +57.12% | 22.98% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$3.44 | US$5.24 +52.33% | 22.98% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$3.66 | US$4.80 +31.15% | 19.15% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$3.16 | US$4.80 +51.90% | 19.15% | US$6.00 | US$3.50 | US$3.00 | 4 |
| Nov ’25 | US$2.30 | US$5.18 +125.00% | 10.44% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.95 | 4 |
| Oct ’25 | US$2.55 | US$5.18 +102.94% | 10.44% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.35 | 4 |
| Sep ’25 | US$2.67 | US$5.18 +93.82% | 10.44% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.84 | 4 |
| Aug ’25 | US$2.06 | US$4.43 +114.81% | 15.85% | US$5.20 | US$3.50 | US$2.31 | 4 |
| Jul ’25 | US$1.95 | US$4.43 +126.92% | 15.85% | US$5.20 | US$3.50 | US$2.27 | 4 |
| Jun ’25 | US$2.58 | US$4.43 +71.51% | 15.85% | US$5.20 | US$3.50 | US$2.02 | 4 |
| May ’25 | US$1.11 | US$3.43 +208.56% | 33.82% | US$5.20 | US$2.00 | US$1.78 | 4 |
| Apr ’25 | US$1.15 | US$3.43 +197.83% | 33.82% | US$5.20 | US$2.00 | US$1.38 | 4 |
| Mar ’25 | US$1.35 | US$3.83 +183.95% | 43.04% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.34 | 3 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$3.83 +199.48% | 43.04% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.44 | 3 |
| Jan ’25 | US$1.52 | US$3.88 +154.93% | 36.92% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.66 | 4 |
| Dec ’24 | US$1.04 | US$4.13 +296.63% | 27.61% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.16 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CareCloud, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Wiesenberger | B. Riley Securities, Inc. |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |
| Eugene Mannheimer | Colliers Securities |