CareCloud Valutazione
CCLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCLD ( $3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCLD?
Metrica chiave: Poiché CCLD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$111.79m |
| Cap. di mercato | US$140.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 58.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
AMWL American Well | 0.4x | 1.53% | US$98.9m |
HCAT Health Catalyst | 0.7x | 0.43% | US$197.0m |
TBRG TruBridge | 0.9x | 3.41% | US$297.1m |
SOPH SOPHiA GENETICS | 4.3x | 17.33% | US$302.1m |
CCLD CareCloud | 1.3x | 11.44% | US$140.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CCLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.39 | US$4.75 +40.12% | 37.22% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$3.84 | US$4.75 +23.70% | 37.22% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.31 | US$4.42 +91.20% | 35.90% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.27 | US$4.42 +94.57% | 35.90% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.02 | US$4.42 +118.65% | 35.90% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.78 | US$4.44 +149.44% | 34.85% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1.38 | US$4.44 +221.74% | 34.85% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$3.34 | US$5.24 +57.12% | 22.98% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$3.44 | US$5.24 +52.33% | 22.98% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$3.66 | US$4.80 +31.15% | 19.15% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$3.16 | US$4.80 +51.90% | 19.15% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.30 | US$5.18 +125.00% | 10.44% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.55 | US$5.18 +102.94% | 10.44% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.35 | 4 |
| Sep ’25 | US$2.67 | US$5.18 +93.82% | 10.44% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.84 | 4 |
| Aug ’25 | US$2.06 | US$4.43 +114.81% | 15.85% | US$5.20 | US$3.50 | US$2.31 | 4 |
| Jul ’25 | US$1.95 | US$4.43 +126.92% | 15.85% | US$5.20 | US$3.50 | US$2.27 | 4 |
| Jun ’25 | US$2.58 | US$4.43 +71.51% | 15.85% | US$5.20 | US$3.50 | US$2.02 | 4 |
| May ’25 | US$1.11 | US$3.43 +208.56% | 33.82% | US$5.20 | US$2.00 | US$1.78 | 4 |
| Apr ’25 | US$1.15 | US$3.43 +197.83% | 33.82% | US$5.20 | US$2.00 | US$1.38 | 4 |
| Mar ’25 | US$1.35 | US$3.83 +183.95% | 43.04% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.34 | 3 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$3.83 +199.48% | 43.04% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.44 | 3 |
| Jan ’25 | US$1.52 | US$3.88 +154.93% | 36.92% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.66 | 4 |
| Dec ’24 | US$1.04 | US$4.13 +296.63% | 27.61% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.16 | 4 |
| Nov ’24 | US$0.92 | US$4.98 +444.26% | 39.97% | US$8.40 | US$3.00 | US$2.30 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.15 | US$4.98 +333.04% | 39.97% | US$8.40 | US$3.00 | US$2.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 11:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CareCloud, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marc Wiesenberger | B. Riley Securities, Inc. |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |
| Eugene Mannheimer | Colliers Securities |