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CareCloud Valutazione
CCLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCLD ( $2.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCLD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCLD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$44.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
ICAD iCAD | 2.3x | 18.5% | US$41.1m |
ONMD OneMedNet | 31.7x | n/a | US$31.4m |
VSEE VSee Health | 3.7x | n/a | US$22.5m |
DRIO DarioHealth | 1.3x | 31.1% | US$24.3m |
CCLD CareCloud | 0.4x | 3.9% | US$44.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CCLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CCLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CCLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.67 | US$5.18 +93.8% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.06 | US$4.43 +114.8% | 15.8% | US$5.20 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.95 | US$4.43 +126.9% | 15.8% | US$5.20 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.58 | US$4.43 +71.5% | 15.8% | US$5.20 | US$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.11 | US$3.43 +208.6% | 33.8% | US$5.20 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.15 | US$3.43 +197.8% | 33.8% | US$5.20 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.35 | US$3.83 +184.0% | 43.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$3.83 +199.5% | 43.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.52 | US$3.88 +154.9% | 36.9% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.04 | US$4.13 +296.6% | 27.6% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.92 | US$4.98 +444.3% | 40.0% | US$8.40 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.15 | US$4.98 +333.0% | 40.0% | US$8.40 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.60 | US$4.98 +211.3% | 40.0% | US$8.40 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$3.50 | US$9.20 +162.9% | 32.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.95 | US$9.20 +211.9% | 32.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.85 | US$9.20 +222.8% | 32.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.58 | 5 |
| May ’24 | US$3.27 | US$9.08 +177.8% | 30.2% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.11 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.35 | US$9.08 +171.1% | 30.2% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.15 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.60 | US$9.00 +150.0% | 30.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.35 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.52 | US$9.50 +169.9% | 35.9% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.28 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.81 | US$9.50 +238.1% | 35.9% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.52 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.36 | US$8.92 +165.4% | 34.9% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.04 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.93 | US$10.75 +173.5% | 30.1% | US$14.50 | US$5.00 | US$0.92 | 6 |
| Oct ’23 | US$4.18 | US$10.75 +157.2% | 30.1% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.15 | 6 |
| Sep ’23 | US$3.46 | US$10.75 +210.7% | 30.1% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.60 | 6 |
| Aug ’23 | US$4.11 | US$13.08 +218.3% | 23.8% | US$17.50 | US$8.00 | US$3.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.