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HealthStream Valutazione
HSTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSTM ( $28.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSTM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSTM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$874.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 9.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.9x | ||
SLP Simulations Plus | 76.4x | 22.3% | US$738.7m |
DOCS Doximity | 41.9x | 5.7% | US$6.7b |
FORA Forian | 57.1x | -79.2% | US$75.6m |
VEEV Veeva Systems | 56.3x | 15.9% | US$31.4b |
HSTM HealthStream | 48.2x | 5.3% | US$874.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.2x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.30 | US$32.00 +13.1% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$29.88 | US$32.00 +7.1% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.57 | US$31.67 +14.9% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.29 | US$31.67 +16.0% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.07 | US$31.67 +21.5% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.14 | US$31.67 +21.1% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.14 | US$31.67 +16.7% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.93 | US$31.67 +17.6% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.03 | US$30.00 +11.0% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.31 | US$30.00 +18.5% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$25.15 | US$30.00 +19.3% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$21.58 | US$29.00 +34.4% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$21.47 | US$29.00 +35.1% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$22.59 | US$29.00 +28.4% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.56 | US$31.00 +26.2% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.29 | 2 |
| May ’24 | US$24.68 | US$31.00 +25.6% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.07 | 2 |
| Apr ’24 | US$27.10 | US$31.00 +14.4% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.44 | US$31.00 +21.9% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.14 | 2 |
| Feb ’24 | US$23.86 | US$29.50 +23.6% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$26.93 | 2 |
| Jan ’24 | US$24.84 | US$29.50 +18.8% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$27.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.63 | US$29.50 +15.1% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.31 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.19 | US$29.50 +22.0% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.15 | 2 |
| Oct ’23 | US$21.26 | US$29.50 +38.8% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$21.58 | 2 |
| Sep ’23 | US$22.35 | US$30.00 +34.2% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$21.47 | 2 |
| Aug ’23 | US$24.49 | US$30.00 +22.5% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$22.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.