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Veeva Systems Valutazione
VEEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEEV ( $194.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $291.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEEV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VEEV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.5x | ||
DOCS Doximity | 49.6x | 5.7% | US$8.0b |
HSTM HealthStream | 48.5x | 5.3% | US$865.1m |
SLP Simulations Plus | 65.5x | 22.3% | US$631.4m |
RMD ResMed | 34.4x | 11.4% | US$35.1b |
VEEV Veeva Systems | 55.5x | 14.9% | US$34.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.5x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$210.85 | US$232.89 +10.5% | 10.0% | US$281.00 | US$173.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$216.44 | US$231.08 +6.8% | 10.1% | US$281.00 | US$173.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$189.14 | US$222.34 +17.6% | 11.0% | US$270.00 | US$173.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$181.67 | US$222.32 +22.4% | 11.6% | US$270.00 | US$173.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$174.25 | US$227.41 +30.5% | 11.9% | US$270.00 | US$173.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$198.90 | US$241.81 +21.6% | 8.0% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$230.39 | US$240.99 +4.6% | 8.1% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$222.01 | US$232.50 +4.7% | 11.0% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$203.99 | US$213.46 +4.6% | 11.4% | US$267.00 | US$160.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$192.52 | US$211.81 +10.0% | 11.0% | US$267.00 | US$160.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$178.84 | US$216.30 +20.9% | 11.5% | US$267.00 | US$160.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$187.05 | US$227.33 +21.5% | 9.2% | US$275.00 | US$181.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$203.45 | US$225.04 +10.6% | 9.2% | US$275.00 | US$181.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$216.57 | US$222.62 +2.8% | 9.0% | US$275.00 | US$181.00 | US$216.44 | 26 |
| Aug ’24 | US$202.75 | US$214.19 +5.6% | 11.2% | US$275.00 | US$170.00 | US$189.14 | 27 |
| Jul ’24 | US$197.73 | US$212.00 +7.2% | 11.1% | US$275.00 | US$170.00 | US$181.67 | 26 |
| Jun ’24 | US$198.30 | US$209.77 +5.8% | 11.7% | US$275.00 | US$170.00 | US$174.25 | 26 |
| May ’24 | US$180.00 | US$209.00 +16.1% | 11.1% | US$275.00 | US$170.00 | US$198.90 | 25 |
| Apr ’24 | US$183.79 | US$209.28 +13.9% | 11.1% | US$275.00 | US$170.00 | US$230.39 | 25 |
| Mar ’24 | US$166.13 | US$207.14 +24.7% | 10.1% | US$265.00 | US$170.00 | US$222.01 | 26 |
| Feb ’24 | US$173.37 | US$209.40 +20.8% | 10.2% | US$265.00 | US$170.00 | US$203.99 | 27 |
| Jan ’24 | US$161.38 | US$211.80 +31.2% | 10.4% | US$265.00 | US$170.00 | US$192.52 | 27 |
| Dec ’23 | US$191.42 | US$212.36 +10.9% | 9.9% | US$257.00 | US$170.00 | US$178.84 | 25 |
| Nov ’23 | US$163.75 | US$212.36 +29.7% | 10.1% | US$257.00 | US$170.00 | US$187.05 | 25 |
| Oct ’23 | US$164.88 | US$219.75 +33.3% | 10.2% | US$275.00 | US$185.00 | US$203.45 | 24 |
| Sep ’23 | US$171.42 | US$221.41 +29.2% | 10.4% | US$275.00 | US$185.00 | US$216.57 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.