VEEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$203.01
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: VEEV ( $239.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $203.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEEV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEEV?
Metrica chiave: Poiché VEEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEEV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEEV su PE?
Rapporto PE
58.4x
Guadagni
US$665.91m
Cap. di mercato
US$38.85b
VEEV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
12.7x
Valore d'impresa/EBITDA
49.7x
Rapporto PEG
4.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare Services ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VEEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
58.4x
Rapporto equo PE
36.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$239.43
US$264.82
+10.6%
11.4%
US$320.00
US$195.00
n/a
29
Jan ’26
US$210.25
US$268.67
+27.8%
9.8%
US$320.00
US$195.00
n/a
30
Dec ’25
US$227.85
US$248.57
+9.1%
11.4%
US$286.00
US$173.00
n/a
28
Nov ’25
US$212.78
US$234.63
+10.3%
10.7%
US$286.00
US$173.00
n/a
27
Oct ’25
US$207.62
US$233.48
+12.5%
10.0%
US$281.00
US$173.00
n/a
27
Sep ’25
US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%
US$281.00
US$173.00
n/a
27
Aug ’25
US$189.14
US$222.34
+17.6%
11.0%
US$270.00
US$173.00
n/a
27
Jul ’25
US$181.67
US$222.32
+22.4%
11.6%
US$270.00
US$173.00
n/a
26
Jun ’25
US$174.25
US$227.41
+30.5%
11.9%
US$270.00
US$173.00
n/a
25
May ’25
US$198.90
US$241.81
+21.6%
8.0%
US$270.00
US$200.00
n/a
27
Apr ’25
US$230.39
US$240.99
+4.6%
8.1%
US$270.00
US$200.00
n/a
28
Mar ’25
US$222.01
US$232.50
+4.7%
11.0%
US$270.00
US$160.00
n/a
28
Feb ’25
US$203.99
US$213.46
+4.6%
11.4%
US$267.00
US$160.00
US$233.26
26
Jan ’25
US$192.52
US$211.81
+10.0%
11.0%
US$267.00
US$160.00
US$210.25
27
Dec ’24
US$178.84
US$216.30
+20.9%
11.5%
US$267.00
US$160.00
US$227.85
27
Nov ’24
US$187.05
US$227.33
+21.5%
9.2%
US$275.00
US$181.00
US$212.78
27
Oct ’24
US$203.45
US$225.04
+10.6%
9.2%
US$275.00
US$181.00
US$207.62
25
Sep ’24
US$216.57
US$222.62
+2.8%
9.0%
US$275.00
US$181.00
US$216.44
26
Aug ’24
US$202.75
US$214.19
+5.6%
11.2%
US$275.00
US$170.00
US$189.14
27
Jul ’24
US$197.73
US$212.00
+7.2%
11.1%
US$275.00
US$170.00
US$181.67
26
Jun ’24
US$198.30
US$209.77
+5.8%
11.7%
US$275.00
US$170.00
US$174.25
26
May ’24
US$180.00
US$209.00
+16.1%
11.1%
US$275.00
US$170.00
US$198.90
25
Apr ’24
US$183.79
US$209.28
+13.9%
11.1%
US$275.00
US$170.00
US$230.39
25
Mar ’24
US$166.13
US$207.14
+24.7%
10.1%
US$265.00
US$170.00
US$222.01
26
Feb ’24
US$173.37
US$209.40
+20.8%
10.2%
US$265.00
US$170.00
US$203.99
27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$264.82
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/01/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veeva Systems Inc. è coperta da 49 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.