Waystar Holding Valutazione
WAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAY ( $38.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAY?
Metrica chiave: Poiché WAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.8x |
| Utili | US$85.95m |
| Cap. di mercato | US$7.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
DOCS Doximity | 58.4x | 7.44% | US$13.7b |
GDRX GoodRx Holdings | 45.5x | 26.32% | US$1.6b |
VEEV Veeva Systems | 60x | 14.82% | US$48.6b |
HSTM HealthStream | 39.9x | 4.96% | US$811.0m |
WAY Waystar Holding | 85.8x | 25.77% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 60 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.8x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.64 | US$49.80 +28.88% | 5.83% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$37.88 | US$50.38 +33.01% | 5.08% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$35.59 | US$50.38 +41.57% | 5.08% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$39.41 | US$48.14 +22.17% | 4.89% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$39.98 | US$48.18 +20.51% | 4.83% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$39.46 | US$47.73 +20.95% | 5.06% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$36.94 | US$49.64 +34.37% | 5.72% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$43.47 | US$50.10 +15.25% | 5.08% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$40.19 | US$39.67 -1.30% | 11.02% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$36.70 | US$35.67 -2.82% | 7.71% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$30.88 | US$35.67 +15.50% | 7.71% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$28.77 | US$31.00 +7.75% | 5.89% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.03 | US$29.89 +10.58% | 7.80% | US$34.00 | US$27.00 | US$37.15 | 9 |
| Sep ’25 | US$27.22 | US$29.44 +8.17% | 8.34% | US$34.00 | US$27.00 | US$37.88 | 9 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$27.33 +19.10% | 9.76% | US$32.00 | US$24.00 | US$35.59 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 04:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Waystar Holding Corp. è coperta da 22 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Allen Lutz | BofA Global Research |