Doximity Valutazione
DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCS ( $55.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?
Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.1x |
| Guadagni | US$223.19m |
| Cap. di mercato | US$10.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
VEEV Veeva Systems | 59.6x | 13.38% | US$46.2b |
GDRX GoodRx Holdings | 59.7x | 26.62% | US$1.7b |
HSTM HealthStream | 43.5x | 6.84% | US$831.8m |
SLP Simulations Plus | 52.5x | 34.18% | US$383.5m |
DOCS Doximity | 47.1x | 12.18% | US$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 55.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.92 | US$60.94 +8.99% | 13.62% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$52.09 | US$60.88 +16.88% | 15.57% | US$88.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$58.07 | US$71.82 +23.68% | 15.59% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$56.72 | US$74.94 +32.12% | 12.94% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$70.50 | US$74.94 +6.30% | 12.94% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$59.10 | US$55.59 -5.94% | 16.14% | US$65.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$53.39 | US$55.24 +3.46% | 16.93% | US$70.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$53.00 | US$55.27 +4.28% | 18.02% | US$70.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$42.35 | US$37.71 -10.95% | 21.13% | US$52.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$43.20 | US$34.29 -20.63% | 18.82% | US$45.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.78 | US$34.00 -7.56% | 17.79% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$27.39 | US$29.54 +7.84% | 13.90% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$27.47 | US$30.15 +9.77% | 9.63% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$27.73 | US$30.00 +8.19% | 10.38% | US$35.00 | US$25.00 | US$52.09 | 13 |
| May ’25 | US$24.01 | US$29.77 +23.99% | 10.39% | US$35.00 | US$25.00 | US$58.07 | 13 |
| Apr ’25 | US$26.41 | US$29.92 +13.30% | 10.19% | US$35.00 | US$25.00 | US$56.72 | 13 |
| Mar ’25 | US$28.05 | US$29.69 +5.85% | 11.77% | US$35.00 | US$22.00 | US$70.50 | 13 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$28.17 +2.42% | 12.54% | US$34.00 | US$22.00 | US$59.10 | 12 |
| Jan ’25 | US$28.04 | US$26.27 -6.30% | 12.69% | US$31.00 | US$21.00 | US$53.39 | 11 |
| Dec ’24 | US$24.35 | US$27.00 +10.88% | 11.82% | US$31.00 | US$21.00 | US$53.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$26.27 +29.23% | 14.34% | US$30.00 | US$20.00 | US$42.35 | 11 |
| Oct ’24 | US$21.22 | US$26.91 +26.81% | 10.92% | US$30.00 | US$21.00 | US$43.20 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.36 | US$29.42 +20.76% | 23.73% | US$47.00 | US$21.00 | US$36.78 | 12 |
| Aug ’24 | US$34.79 | US$36.71 +5.53% | 15.04% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$34.02 | US$36.57 +7.50% | 15.35% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.47 | 14 |
| Jun ’24 | US$31.55 | US$36.79 +16.59% | 15.04% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.73 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 22:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Doximity, Inc. è coperta da 24 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Nisala Weerasuriya | Berenberg |
| Allen Lutz | BofA Global Research |