DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.40
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DOCS ( $61.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $59.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?
Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCS su PE?
Rapporto PE
57.5x
Guadagni
US$201.35m
Cap. di mercato
US$11.34b
DOCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
19.1x
Valore d'impresa/EBITDA
45.9x
Rapporto PEG
4.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
57.5x
Rapporto equo PE
39.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$61.71
US$74.94
+21.4%
12.9%
US$90.00
US$55.00
n/a
17
Mar ’26
US$70.50
US$74.94
+6.3%
12.9%
US$90.00
US$55.00
n/a
17
Feb ’26
US$59.10
US$55.59
-5.9%
16.1%
US$65.00
US$31.00
n/a
17
Jan ’26
US$53.39
US$55.24
+3.5%
16.9%
US$70.00
US$31.00
n/a
17
Dec ’25
US$53.00
US$55.27
+4.3%
18.0%
US$70.00
US$31.00
n/a
15
Nov ’25
US$42.35
US$37.71
-10.9%
21.1%
US$52.00
US$19.00
n/a
14
Oct ’25
US$43.20
US$34.29
-20.6%
18.8%
US$45.00
US$19.00
n/a
14
Sep ’25
US$36.78
US$34.00
-7.6%
17.8%
US$43.00
US$19.00
n/a
14
Aug ’25
US$27.39
US$29.54
+7.8%
13.9%
US$35.00
US$19.00
n/a
13
Jul ’25
US$27.47
US$30.15
+9.8%
9.6%
US$35.00
US$25.00
n/a
13
Jun ’25
US$27.73
US$30.00
+8.2%
10.4%
US$35.00
US$25.00
n/a
13
May ’25
US$24.01
US$29.77
+24.0%
10.4%
US$35.00
US$25.00
n/a
13
Apr ’25
US$26.41
US$29.92
+13.3%
10.2%
US$35.00
US$25.00
n/a
13
Mar ’25
US$28.05
US$29.69
+5.9%
11.8%
US$35.00
US$22.00
US$70.50
13
Feb ’25
US$27.50
US$28.17
+2.4%
12.5%
US$34.00
US$22.00
US$59.10
12
Jan ’25
US$28.04
US$26.27
-6.3%
12.7%
US$31.00
US$21.00
US$53.39
11
Dec ’24
US$24.35
US$27.00
+10.9%
11.8%
US$31.00
US$21.00
US$53.00
11
Nov ’24
US$20.33
US$26.27
+29.2%
14.3%
US$30.00
US$20.00
US$42.35
11
Oct ’24
US$21.22
US$26.91
+26.8%
10.9%
US$30.00
US$21.00
US$43.20
11
Sep ’24
US$24.36
US$29.42
+20.8%
23.7%
US$47.00
US$21.00
US$36.78
12
Aug ’24
US$34.79
US$36.71
+5.5%
15.0%
US$47.00
US$28.00
US$27.39
14
Jul ’24
US$34.02
US$36.57
+7.5%
15.4%
US$47.00
US$28.00
US$27.47
14
Jun ’24
US$31.55
US$36.79
+16.6%
15.0%
US$47.00
US$28.00
US$27.73
14
May ’24
US$35.80
US$37.00
+3.4%
14.6%
US$47.00
US$28.00
US$24.01
14
Apr ’24
US$32.38
US$37.14
+14.7%
14.6%
US$47.00
US$28.00
US$26.41
14
Mar ’24
US$32.99
US$37.14
+12.6%
14.6%
US$47.00
US$28.00
US$28.05
14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$74.94
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/11 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Doximity, Inc. è coperta da 28 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.