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Doximity Valutazione
DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCS ( $36.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
| Rapporto PEG | 8.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
VEEV Veeva Systems | 55.5x | 14.9% | US$34.1b |
HSTM HealthStream | 48.5x | 5.3% | US$865.1m |
SLP Simulations Plus | 65.5x | 22.3% | US$631.4m |
ENSG Ensign Group | 36.3x | 18.5% | US$8.2b |
DOCS Doximity | 49.6x | 5.7% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.6x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.90 | US$34.29 -20.1% | 18.8% | US$45.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.78 | US$34.00 -7.6% | 17.8% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$27.39 | US$29.54 +7.8% | 13.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$27.47 | US$30.15 +9.8% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$27.73 | US$30.00 +8.2% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.01 | US$29.77 +24.0% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.41 | US$29.92 +13.3% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$28.05 | US$29.69 +5.9% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$28.17 +2.4% | 12.5% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.04 | US$26.27 -6.3% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.35 | US$27.00 +10.9% | 11.8% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$26.27 +29.2% | 14.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$21.22 | US$26.91 +26.8% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$24.36 | US$29.42 +20.8% | 23.7% | US$47.00 | US$21.00 | US$36.78 | 12 |
| Aug ’24 | US$34.79 | US$36.71 +5.5% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$34.02 | US$36.57 +7.5% | 15.4% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.47 | 14 |
| Jun ’24 | US$31.55 | US$36.79 +16.6% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.73 | 14 |
| May ’24 | US$35.80 | US$37.00 +3.4% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$24.01 | 14 |
| Apr ’24 | US$32.38 | US$37.14 +14.7% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$26.41 | 14 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$37.14 +12.6% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$28.05 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.28 | US$40.79 +9.4% | 22.4% | US$60.00 | US$27.00 | US$27.50 | 14 |
| Jan ’24 | US$33.56 | US$41.61 +24.0% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$28.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$34.78 | US$41.61 +19.6% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$24.35 | 17 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$41.38 +57.7% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | US$20.33 | 17 |
| Oct ’23 | US$30.22 | US$43.49 +43.9% | 19.2% | US$60.00 | US$29.00 | US$21.22 | 15 |
| Sep ’23 | US$32.69 | US$44.32 +35.6% | 18.8% | US$60.00 | US$29.00 | US$24.36 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.