Phreesia, Inc.

Report azionario NYSE:PHR

Capitalizzazione di mercato: US$668.8m

Phreesia Valutazione

PHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di PHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PHR ( $10.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHR?

Metrica chiave: Poiché PHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PHR su PE?
Rapporto PE72.2x
UtiliUS$9.18m
Cap. di mercatoUS$668.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
HSTM HealthStream
41.2x10.55%US$818.6m
GDRX GoodRx Holdings
48.6x28.66%US$995.7m
TBRG TruBridge
91.2x62.43%US$388.5m
DOCS Doximity
20.3x1.82%US$4.0b
PHR Phreesia
72.2x34.48%US$668.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PHR 72.2xMedia del settore 26.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.2x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.72
US$13.94
+30.05%
22.48%US$20.00US$9.00n/a17
Jul ’27US$10.72
US$13.94
+30.05%
22.48%US$20.00US$9.00n/a17
Jun ’27US$10.66
US$14.28
+33.94%
23.44%US$20.00US$9.00n/a18
May ’27US$9.67
US$16.17
+67.18%
26.59%US$24.00US$10.00n/a18
Apr ’27US$8.40
US$18.22
+116.93%
29.75%US$28.00US$10.00n/a18
Mar ’27US$12.33
US$28.05
+127.52%
14.61%US$35.00US$22.00n/a19
Feb ’27US$13.43
US$28.63
+113.19%
12.93%US$35.00US$24.00n/a19
Jan ’27US$16.92
US$29.82
+76.26%
12.08%US$35.00US$24.00n/a17
Dec ’26US$20.01
US$33.56
+67.73%
6.05%US$38.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$22.64
US$33.80
+49.29%
5.53%US$38.00US$31.00n/a15
Oct ’26US$22.45
US$34.00
+51.45%
5.37%US$38.00US$31.00n/a15
Sep ’26US$31.66
US$32.47
+2.55%
6.45%US$36.00US$29.00n/a15
Aug ’26US$26.34
US$32.21
+22.30%
6.00%US$35.00US$29.00n/a14
Jul ’26US$28.49
US$31.64
+11.07%
6.28%US$35.00US$28.00US$10.7214
Jun ’26US$24.49
US$31.43
+28.33%
6.66%US$35.00US$28.00US$10.6614
May ’26US$25.23
US$31.77
+25.92%
7.00%US$35.00US$28.00US$9.6713
Apr ’26US$25.46
US$32.31
+26.90%
7.01%US$36.00US$29.00US$8.4013
Mar ’26US$26.54
US$31.93
+20.30%
7.44%US$36.00US$28.00US$12.3314
Feb ’26US$28.46
US$31.93
+12.19%
7.44%US$36.00US$28.00US$13.4314
Jan ’26US$25.16
US$30.21
+20.09%
9.62%US$36.00US$24.00US$16.9214
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.60%
10.11%US$34.00US$23.00US$20.0114
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.82%
9.78%US$34.00US$23.00US$22.6415
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.09%
9.48%US$34.00US$23.00US$22.4516
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.55%
8.59%US$34.00US$23.00US$31.6616
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.58%
8.59%US$34.00US$23.00US$26.3416
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.60%
8.02%US$34.00US$23.00US$28.4916
US$13.94
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/10 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/10 00:00
Utili2026/04/30
Utili annuali2026/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phreesia, Inc. è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Glen SantangeloBarclays
Zhilin LongBerenberg