Phreesia Valutazione
PHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHR ( $25.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHR?
Metrica chiave: Poiché PHR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | US$419.81m |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -40.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
SDGR Schrödinger | 8.1x | 16.8% | US$1.6b |
TDOC Teladoc Health | 0.6x | 1.6% | US$1.5b |
EVH Evolent Health | 0.4x | 6.7% | US$1.1b |
CERT Certara | 4.6x | 7.7% | US$1.7b |
PHR Phreesia | 3.6x | 10.6% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.45 | US$32.00 +25.7% | 7.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$26.54 | US$31.93 +20.3% | 7.4% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$28.46 | US$31.93 +12.2% | 7.4% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$25.16 | US$30.21 +20.1% | 9.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$21.03 | US$29.36 +39.6% | 10.1% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$18.47 | US$29.33 +58.8% | 9.8% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$22.36 | US$29.31 +31.1% | 9.5% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$25.71 | US$28.94 +12.6% | 8.6% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$24.61 | US$28.94 +17.6% | 8.6% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$20.67 | US$29.06 +40.6% | 8.0% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$18.92 | US$29.75 +57.2% | 9.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$21.01 | US$30.13 +43.4% | 9.9% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$23.08 | US$30.13 +30.5% | 9.9% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$24.98 | US$28.38 +13.6% | 16.0% | US$36.00 | US$17.00 | US$26.54 | 16 |
| Feb ’25 | US$26.04 | US$27.53 +5.7% | 15.3% | US$36.00 | US$17.00 | US$28.46 | 15 |
| Jan ’25 | US$23.15 | US$27.29 +17.9% | 15.5% | US$36.00 | US$17.00 | US$25.16 | 14 |
| Dec ’24 | US$15.89 | US$36.07 +127.0% | 12.2% | US$43.00 | US$29.00 | US$21.03 | 14 |
| Nov ’24 | US$13.79 | US$36.07 +161.6% | 12.2% | US$43.00 | US$29.00 | US$18.47 | 14 |
| Oct ’24 | US$18.68 | US$36.07 +93.1% | 12.2% | US$43.00 | US$29.00 | US$22.36 | 14 |
| Sep ’24 | US$30.12 | US$39.00 +29.5% | 9.2% | US$46.00 | US$30.00 | US$25.71 | 15 |
| Aug ’24 | US$31.89 | US$39.00 +22.3% | 9.2% | US$46.00 | US$30.00 | US$24.61 | 15 |
| Jul ’24 | US$31.01 | US$39.00 +25.8% | 9.2% | US$46.00 | US$30.00 | US$20.67 | 15 |
| Jun ’24 | US$30.88 | US$39.00 +26.3% | 9.2% | US$46.00 | US$30.00 | US$18.92 | 15 |
| May ’24 | US$32.26 | US$39.40 +22.1% | 9.9% | US$46.00 | US$30.00 | US$21.01 | 15 |
| Apr ’24 | US$32.29 | US$39.57 +22.6% | 10.1% | US$46.00 | US$30.00 | US$23.08 | 14 |
| Mar ’24 | US$36.69 | US$38.71 +5.5% | 15.5% | US$47.00 | US$26.00 | US$24.98 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 21:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Phreesia, Inc. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Zhilin Long | Berenberg |
| Richard Close | Canaccord Genuity |