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SOPHiA GENETICS SANasdaqGS:SOPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$297.4m
Prezzo delle azioni
US$4.40
Il mio valore equo
US$7
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y33.7%
7D6.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

SOPHiA GENETICS SA

Report azionario NasdaqGS:SOPH

Capitalizzazione di mercato: US$297.4m

SOPHiA GENETICS (SOPH) Panoramica del titolo

SOPHiA GENETICS SA opera come azienda di tecnologia software cloud-native nel settore sanitario. Maggiori dettagli

SOPH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 17.33% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni


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SOPHiA GENETICS

Revenue Lags And Margin Pressure Will Improve Eventually

Key Takeaways Complex product implementations and milestone-based contracts are causing unpredictable revenue timing, complicating earnings visibility and delaying sales growth impacts. Foreign exchange pressures and high upfront operating expenses are constraining margin expansion, even as platform adoption and clinical partnerships accelerate.
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US$6
FV
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
17.32%
Revenue growth p.a.
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SOPHiA GENETICS

Precision Medicine Advances Will Transform Global Healthcare Analytics

Key Takeaways Rapid platform adoption and high-value partnerships are fueling recurring revenue growth, expanding usage, and opening new verticals for SOPHiA GENETICS. Process efficiencies and automation are driving margin improvements and setting the company on a path toward profitability and greater operating leverage.
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US$7
FV
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
21.39%
Revenue growth p.a.
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SOPHiA GENETICS

AI Adoption And Global Precision Medicine Will Expand Markets

Key Takeaways Rapid enterprise and pharma adoption, along with high-value applications, is driving significant recurring revenue growth, margin expansion, and a stronger competitive moat. Enhanced operational efficiencies and global platform integration are accelerating profitability and cementing SOPHiA GENETICS as a central player in AI-powered genomics.
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US$9
FV
51.1% sottovalutato sconto intrinseco
25.64%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di SOPHiA GENETICS SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SOPHiA GENETICS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$4.40
Massimo di 52 settimaneUS$4.92
Minimo di 52 settimaneUS$2.58
Beta1.1
Variazione di 1 mese35.80%
Variazione a 3 mesi35.38%
Variazione di 1 anno33.74%
Variazione a 3 anni71.88%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-73.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Participants Recognise SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Sep 30
Market Participants Recognise SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Sophia Genetics Growth Story Clouded By Persistent Losses: Why I'm Choosing To Hold

Aug 26

Recent updates

Market Participants Recognise SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Sep 30
Market Participants Recognise SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Sophia Genetics Growth Story Clouded By Persistent Losses: Why I'm Choosing To Hold

Aug 26

Analysts Are Updating Their SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Estimates After Its Second-Quarter Results

Aug 08
Analysts Are Updating Their SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Estimates After Its Second-Quarter Results

Revenues Tell The Story For SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) As Its Stock Soars 29%

Jul 10
Revenues Tell The Story For SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) As Its Stock Soars 29%
User avatar

Expedited Implementation And New US Signings Will Boost Future Impact

Expansion in the U.S. market and major new customer acquisitions like Mount Sinai are poised to significantly boost revenue and market share.

With A 25% Price Drop For SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) You'll Still Get What You Pay For

Mar 20
With A 25% Price Drop For SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) You'll Still Get What You Pay For

Shareholders Should Be Pleased With SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) Price

Jan 10
Shareholders Should Be Pleased With SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) Price

Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) A Risky Investment?

Oct 03
Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) A Risky Investment?

SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Just Reported, And Analysts Assigned A US$6.00 Price Target

Aug 09
SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Just Reported, And Analysts Assigned A US$6.00 Price Target

Investors Still Waiting For A Pull Back In SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH)

Aug 08
Investors Still Waiting For A Pull Back In SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH)

SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Full-Year Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Mar 09
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Sophia Genetics: Breakthrough Potential In A Cautious Healthcare Sector

Feb 12

Here's Why We're Not Too Worried About SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Dec 27
Here's Why We're Not Too Worried About SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) 35% Share Price Surge

Nov 09
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Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) In A Good Position To Invest In Growth?

Aug 08
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Here's Why We're Watching SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Dec 15
Here's Why We're Watching SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

SOPHiA GENETICS partnering with Boundless Bio on oncogene cancer therapies

Sep 21

SOPHiA Genetics GAAP EPS of -$0.39 in-line, revenue of $11.7M misses by $0.25M

Aug 09

We're Hopeful That SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) Will Use Its Cash Wisely

Jul 01
We're Hopeful That SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) Will Use Its Cash Wisely

Rendimenti per gli azionisti

SOPHUS Healthcare ServicesUS Mercato
7D6.5%1.8%1.2%
1Y33.7%28.0%17.7%

Ritorno vs Industria: SOPH ha superato il US Healthcare Services che ha restituito 28 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SOPH ha superato il mercato US che ha restituito 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SOPH's price volatile compared to industry and market?
SOPH volatility
SOPH Average Weekly Movement11.9%
Healthcare Services Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SOPH è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di SOPH è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2011423Jurgi Camblongwww.sophiagenetics.com

SOPHiA GENETICS SA opera come azienda di tecnologia software cloud-native nel settore sanitario. Offre la piattaforma SOPHiA DDM, una piattaforma software cloud-native per l'analisi dei dati e la generazione di approfondimenti da set di dati multimodali e modalità diagnostiche. La piattaforma SOPHiA DDM e le relative soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi sono utilizzati da ospedali, laboratori e aziende biofarmaceutiche attraverso la propria forza vendita, distributori e collaboratori del settore in Svizzera, Francia, Italia, resto d'Europa, Nord America, Stati Uniti, America Latina e Asia-Pacifico.

SOPHiA GENETICS SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SOPHiA GENETICS con la sua capitalizzazione di mercato?
SOPH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$297.35m
Utili (TTM)-US$73.39m
Ricavi(TTM)US$69.69m
4.3x
Rapporto P/S
-4.1x
Rapporto P/E

SOPH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SOPH Conto economico (TTM)
RicaviUS$69.69m
Costo del fatturatoUS$22.45m
Profitto lordoUS$47.23m
Altre speseUS$120.63m
Utili-US$73.39m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-1.09
Margine lordo67.78%
Margine di profitto netto-105.32%
Rapporto debito/patrimonio netto61.9%

Come si è comportato SOPH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SOPHiA GENETICS SA è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Katie TryhaneCredit Suisse