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Simulations PlusNasdaqGS:SLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$250.8m
Prezzo delle azioni
US$13.14
Il mio valore equo
US$46
71.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-67.3%
7D-24.8%
Valore del portafoglio
Vista

Simulations Plus, Inc.

Report azionario NasdaqGS:SLP

Capitalizzazione di mercato: US$250.8m

Simulations Plus (SLP) Panoramica del titolo

Simulations Plus, Inc. sviluppa software per la scoperta e lo sviluppo di farmaci per la modellazione e la simulazione e la previsione delle proprietà molecolari utilizzando l'intelligenza artificiale e la tecnologia basata sull'apprendimento automatico in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SLP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

SLP Community Fair Values

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Concorrenti di Simulations Plus, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Simulations Plus
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$13.14
Massimo di 52 settimaneUS$42.11
Minimo di 52 settimaneUS$12.39
Beta0.83
Variazione di 1 mese-24.18%
Variazione a 3 mesi-62.86%
Variazione di 1 anno-67.28%
Variazione a 3 anni-78.35%
Variazione a 5 anni-80.54%
Variazione dall'IPO855.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds

Jul 17

Recent updates

Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds

Jul 17

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

May 07
Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

Simulations Plus: Benefiting From FDA Modernization And AI

Apr 16

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Feb 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 07
We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative
author-image

Biosimulation Innovations And Tactical Acquisitions To Boost Drug Development Growth

Integration and expansion into new markets drive revenue growth and improved profitability through increased efficiencies and enhanced offerings.

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Aug 22

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Jul 10

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

May 14

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Mar 29
Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Feb 09
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12
We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Nov 06
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Estimating The Intrinsic Value Of Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP)

Sep 06
Estimating The Intrinsic Value Of Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP)

Rendimenti per gli azionisti

SLPUS Healthcare ServicesUS Mercato
7D-24.8%-1.4%0.8%
1Y-67.3%30.1%13.7%

Ritorno vs Industria: SLP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare Services che ha registrato un rendimento 30.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SLP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement12.7%
Healthcare Services Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SLP è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di SLP è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1996245Shawn O'Connorwww.simulations-plus.com

Simulations Plus, Inc. sviluppa software per la scoperta e lo sviluppo di farmaci per la modellazione e la simulazione e la previsione delle proprietà molecolari utilizzando tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso i segmenti Software e Servizi. Offre anche GastroPlus, che simula l'assorbimento e l'interazione farmacologica di composti somministrati all'uomo e agli animali, e i prodotti di simulazione DDDPlus e MembranePlus.

Simulations Plus, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Simulations Plus con la sua capitalizzazione di mercato?
SLP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$250.78m
Utili (TTM)-US$63.19m
Ricavi(TTM)US$80.38m
3.3x
Rapporto P/S
-4.2x
Rapporto P/E

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SLP Conto economico (TTM)
RicaviUS$80.38m
Costo del fatturatoUS$37.18m
Profitto lordoUS$43.20m
Altre speseUS$106.40m
Utili-US$63.19m

Ultimi utili riportati

May 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-3.14
Margine lordo53.75%
Margine di profitto netto-78.62%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SLP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Simulations Plus, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarsenBTIG
Dane LeoneCGS International
Constantine DavidesCitizens JMP Securities, LLC