Loading...
SLP logo

Simulations Plus, Inc.NasdaqGS:SLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$386.4m
Prezzo delle azioni
US$18.76
Non disponibile
1Y-34.5%
7D0.05%
Valore del portafoglio
​
Vista

Simulations Plus, Inc.

Report azionario NasdaqGS:SLP

Capitalizzazione di mercato: US$386.4m

Simulations Plus (SLP) Panoramica del titolo

Simulations Plus, Inc. sviluppa software per la scoperta e lo sviluppo di farmaci per la modellazione e la simulazione e la previsione delle proprietà molecolari utilizzando l'intelligenza artificiale e la tecnologia basata sull'apprendimento automatico in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SLP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 14.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 131.5% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per SLP dai nostri controlli di rischio.

SLP Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLP logo
Simulations Plus

SLP: Upcoming Earnings Guidance And Index Changes Will Drive Renewed Optimism

Key Takeaways The company anticipates notable earnings growth driven by increased revenue from QSP models and cross-selling post-acquisition units. A disciplined growth strategy aiming for higher EBITDA margins supports potential profitability amidst challenging macroeconomic conditions.
View narrative
US$22.33
FV
16.0% sottovalutato sconto intrinseco
6.95%
Revenue growth p.a.
76
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
SLP logo
Simulations Plus

Biopharma Budget And Pricing Will Curb Margins But Yield Promise

Key Takeaways Near-term revenue and profit growth are challenged by biopharma client budget constraints, delays, and industry consolidation despite strong long-term digitalization trends. Rising competition from open-source AI and global cost pressures threaten pricing power and margin expansion, even as new product features drive competitiveness.
View narrative
US$20
FV
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
10.04%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SLP logo
Simulations Plus

AI Integration And Cloud Platforms Will Unlock In Silico Opportunities

Key Takeaways Advanced AI integration and a unified operating model are set to boost innovation, accelerate software adoption, and drive sustained operational efficiencies. Expansion into new clinical trial and R&D verticals positions the company to capture larger, recurring revenue streams and long-term margin expansion globally.
View narrative
US$31
FV
39.5% sottovalutato sconto intrinseco
10.04%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Simulations Plus, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Simulations Plus
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$18.76
Massimo di 52 settimaneUS$37.67
Minimo di 52 settimaneUS$12.39
Beta1.17
Variazione di 1 mese8.50%
Variazione a 3 mesi25.99%
Variazione di 1 anno-34.54%
Variazione a 3 anni-48.70%
Variazione a 5 anni-73.92%
Variazione dall'IPO1,264.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Simulations Plus: Solid Platform, Soft Outlook (Rating Upgrade)

Dec 09

Recent updates

Simulations Plus: Solid Platform, Soft Outlook (Rating Upgrade)

Dec 09

Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 28
Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Jul 31
Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

May 07
Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

Simulations Plus: Benefiting From FDA Modernization And AI

Apr 16

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Feb 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 07
We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative
User avatar

Biosimulation Innovations And Tactical Acquisitions To Boost Drug Development Growth

Integration and expansion into new markets drive revenue growth and improved profitability through increased efficiencies and enhanced offerings.

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Aug 22

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Jul 10

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

May 14

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Mar 29
Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Feb 09
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12
We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Rendimenti per gli azionisti

SLPUS Healthcare ServicesUS Mercato
7D0.05%0.5%1.2%
1Y-34.5%-9.9%15.8%

Ritorno vs Industria: SLP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Healthcare Services che ha registrato un rendimento -9.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SLP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement7.5%
Healthcare Services Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: SLP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di SLP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1996213Shawn O'Connorwww.simulations-plus.com

Simulations Plus, Inc. sviluppa software per la scoperta e lo sviluppo di farmaci per la modellazione e la simulazione e la previsione delle proprietà molecolari utilizzando tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico in tutto il mondo. Opera attraverso i segmenti Software e Servizi. L'azienda offre GastroPlus, che prevede l'assorbimento, la biofarmaceutica, la farmacocinetica e la farmacodinamica nell'uomo e negli animali, e i prodotti di simulazione DDDPlus e MembranePlus.

Simulations Plus, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Simulations Plus con la sua capitalizzazione di mercato?
SLP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$386.37m
Utili (TTM)-US$64.72m
Ricavi(TTM)US$79.18m
4.8x
Rapporto P/S
-5.8x
Rapporto P/E

SLP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SLP Conto economico (TTM)
RicaviUS$79.18m
Costo del fatturatoUS$32.96m
Profitto lordoUS$46.22m
Altre speseUS$110.94m
Utili-US$64.72m

Ultimi utili riportati

Aug 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jan 08, 2026

Utile per azione (EPS)-3.21
Margine lordo58.38%
Margine di profitto netto-81.74%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SLP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Simulations Plus, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarsenBTIG
Dane LeoneCGS International
Constantine DavidesCitizens JMP Securities, LLC