Health Catalyst Valutazione
HCAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCAT ( $7.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCAT?
Metrica chiave: Poiché HCAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$302.06m |
| Cap. di mercato | US$431.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
SLP Simulations Plus | 8.2x | 15.0% | US$573.5m |
TBRG TruBridge | 0.8x | 6.0% | US$260.6m |
DH Definitive Healthcare | 1.9x | -1.4% | US$647.5m |
HSTM HealthStream | 3.3x | 6.0% | US$956.5m |
HCAT Health Catalyst | 1.4x | 10.5% | US$431.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HCAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.09 | US$11.41 +60.9% | 17.4% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$8.83 | US$11.41 +29.2% | 17.4% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$7.70 | US$11.17 +45.0% | 23.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$8.05 | US$11.00 +36.6% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.19 | US$10.79 +50.0% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$7.11 | US$11.36 +59.7% | 24.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$11.43 +88.3% | 23.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$6.63 | US$11.50 +73.5% | 24.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.31 | US$12.00 +90.2% | 21.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.28 | US$11.93 +63.9% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$8.06 | US$11.93 +48.1% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$9.88 | US$12.40 +25.5% | 20.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$9.26 | US$11.54 +24.6% | 20.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.61 | US$11.69 +53.6% | 21.1% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.83 | 13 |
| Nov ’24 | US$7.23 | US$13.46 +86.2% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.70 | 13 |
| Oct ’24 | US$10.12 | US$14.92 +47.5% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.05 | 13 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.07 +28.6% | 12.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$14.32 | US$15.00 +4.7% | 14.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.11 | 14 |
| Jul ’24 | US$12.50 | US$15.00 +20.0% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.07 | 13 |
| Jun ’24 | US$11.27 | US$15.00 +33.1% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.63 | 13 |
| May ’24 | US$12.98 | US$15.80 +21.7% | 10.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.31 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.67 | US$15.85 +35.8% | 11.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.32 | US$15.77 +10.1% | 13.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$8.06 | 13 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.46 -2.6% | 22.5% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$10.63 | US$13.47 +26.7% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$10.64 | US$13.47 +26.6% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$7.61 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Health Catalyst, Inc. è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhilin Long | Berenberg |
| David Larsen | BTIG |
| Richard Close | Canaccord Genuity |