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Health Catalyst Valutazione
HCAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCAT ( $6.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HCAT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$432.36m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -8.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.7x | ||
SHCR Sharecare | 1.3x | 6.2% | US$515.6m |
TRHC Tabula Rasa HealthCare | 0.8x | 13.2% | US$284.0m |
SLP Simulations Plus | 10.9x | 19.0% | US$749.5m |
DH Definitive Healthcare | 1.9x | 0.8% | US$677.9m |
HCAT Health Catalyst | 1.4x | 10.0% | US$432.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HCAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$7.06 | US$11.00 +55.8% | 23.8% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$7.11 | US$11.36 +59.7% | 24.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$6.07 | US$11.43 +88.3% | 23.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$6.63 | US$11.50 +73.5% | 24.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$6.31 | US$12.00 +90.2% | 21.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$7.28 | US$11.93 +63.9% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$8.06 | US$11.93 +48.1% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$9.88 | US$12.40 +25.5% | 20.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$9.26 | US$11.54 +24.6% | 20.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$7.61 | US$11.69 +53.6% | 21.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$7.23 | US$13.46 +86.2% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$10.12 | US$14.92 +47.5% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$11.72 | US$15.07 +28.6% | 12.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$14.32 | US$15.00 +4.7% | 14.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.11 | 14 |
Jul ’24 | US$12.50 | US$15.00 +20.0% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.07 | 13 |
Jun ’24 | US$11.27 | US$15.00 +33.1% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.63 | 13 |
May ’24 | US$12.98 | US$15.80 +21.7% | 10.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.31 | 15 |
Apr ’24 | US$11.67 | US$15.85 +35.8% | 11.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 13 |
Mar ’24 | US$14.32 | US$15.77 +10.1% | 13.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$8.06 | 13 |
Feb ’24 | US$13.82 | US$13.46 -2.6% | 22.5% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.88 | 13 |
Jan ’24 | US$10.63 | US$13.47 +26.7% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.26 | 15 |
Dec ’23 | US$10.64 | US$13.47 +26.6% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$7.61 | 15 |
Nov ’23 | US$9.04 | US$15.93 +76.3% | 23.4% | US$21.00 | US$9.00 | US$7.23 | 15 |
Oct ’23 | US$9.70 | US$17.43 +79.7% | 15.9% | US$21.00 | US$11.00 | US$10.12 | 14 |
Sep ’23 | US$11.78 | US$19.43 +64.9% | 16.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$11.72 | 14 |
Aug ’23 | US$16.99 | US$24.64 +45.0% | 22.7% | US$35.00 | US$18.00 | US$14.32 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.