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Certara Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Certara ha un patrimonio netto totale di $1.0B e un debito totale di $296.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 28.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.5B e $496.2M. L'EBIT di Certara è $8.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $229.6M.
Informazioni chiave
28.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$296.68m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | US$229.63m |
| Patrimonio netto | US$1.04b |
| Totale passività | US$496.21m |
| Totale attività | US$1.54b |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $337.1M ) di CERT superano le sue passività a breve termine ( $129.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CERT ( $337.1M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $367.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 6.4% ) di CERT è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CERT si è ridotto da 82.4% a 28.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CERT ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CERT non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 22.7 % all'anno.