La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Clover Health Investments Valutazione
CLOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLOV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLOV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLOV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLOV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLOV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
ALHC Alignment Healthcare | 0.9x | 18.9% | US$2.2b |
PGNY Progyny | 1.3x | 9.5% | US$1.5b |
HQY HealthEquity | 7x | 11.4% | US$7.7b |
MOH Molina Healthcare | 0.5x | 9.4% | US$17.0b |
CLOV Clover Health Investments | 1x | -1.7% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLOV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.00 | US$3.07 -23.3% | 26.8% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.78 | US$2.40 -13.7% | 23.6% | US$3.20 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.63 | US$2.17 -17.6% | 10.9% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.80 | US$1.33 -25.9% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$1.33 +11.1% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.10 | US$1.33 +21.2% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.64 | US$1.33 +107.4% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$1.33 +73.2% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.87 | US$1.33 +54.1% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.00 | US$1.33 +33.3% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.95 | US$1.33 +40.0% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.95 | US$1.33 +40.4% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.91 | US$1.94 +112.7% | 32.1% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$1.08 | US$1.73 +60.2% | 40.1% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.33 | US$1.65 +24.1% | 39.9% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.63 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.30 | US$1.46 +12.2% | 51.8% | US$3.00 | US$0.75 | US$1.80 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.90 | US$1.46 +62.6% | 51.8% | US$3.00 | US$0.75 | US$1.20 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.85 | US$1.55 +82.8% | 44.9% | US$3.00 | US$1.00 | US$1.10 | 6 |
| May ’24 | US$0.78 | US$1.66 +112.7% | 38.0% | US$3.00 | US$1.15 | US$0.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.85 | US$1.66 +96.2% | 38.0% | US$3.00 | US$1.15 | US$0.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.13 | US$2.09 +85.9% | 44.7% | US$4.00 | US$1.30 | US$0.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.34 | US$2.05 +53.0% | 47.1% | US$4.00 | US$1.25 | US$1.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$0.93 | US$2.05 +120.5% | 47.1% | US$4.00 | US$1.25 | US$0.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.33 | US$2.26 +69.8% | 37.1% | US$4.00 | US$1.50 | US$0.95 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.59 | US$3.58 +125.4% | 44.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 6 |
| Oct ’23 | US$1.70 | US$3.58 +110.8% | 44.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.08 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.