Alignment Healthcare Valutazione
ALHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALHC ( $12.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALHC?
Metrica chiave: Poiché ALHC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALHC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$2.47b |
| Cap. di mercato | US$2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALHC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
PGNY Progyny | 1.1x | 7.8% | US$1.3b |
CLOV Clover Health Investments | 0.8x | 4.1% | US$1.7b |
HQY HealthEquity | 8.2x | 11.4% | US$9.1b |
MOH Molina Healthcare | 0.5x | 9.3% | US$17.0b |
ALHC Alignment Healthcare | 1x | 20.1% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.27 | US$12.91 +5.2% | 14.8% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$12.95 | US$12.32 -4.9% | 14.9% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$10.00 | US$10.14 +1.4% | 12.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$9.01 | US$9.95 +10.5% | 12.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$8.62 | US$8.64 +0.2% | 23.7% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$7.97 | US$8.50 +6.6% | 20.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$7.88 | US$8.50 +7.9% | 20.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$5.22 | US$8.00 +53.3% | 21.2% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$4.93 | US$8.50 +72.4% | 21.9% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$5.64 | US$9.70 +72.0% | 14.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$6.48 | US$10.15 +56.6% | 13.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$8.61 | US$9.61 +11.6% | 12.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$7.36 | US$9.19 +24.9% | 18.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$6.66 | US$9.39 +41.0% | 17.4% | US$12.00 | US$6.00 | US$12.95 | 9 |
| Oct ’24 | US$6.94 | US$9.61 +38.5% | 19.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$10.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.75 | US$9.61 +67.1% | 19.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$9.01 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.88 | US$10.67 +81.4% | 32.2% | US$19.00 | US$6.00 | US$8.62 | 9 |
| Jul ’24 | US$5.75 | US$11.22 +95.2% | 28.1% | US$19.00 | US$8.00 | US$7.97 | 9 |
| Jun ’24 | US$5.90 | US$11.50 +94.9% | 25.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$7.88 | 9 |
| May ’24 | US$6.85 | US$13.44 +96.3% | 34.4% | US$24.00 | US$9.00 | US$5.22 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.36 | US$14.25 +124.1% | 31.9% | US$24.00 | US$10.00 | US$4.93 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.03 | US$16.88 +110.1% | 26.7% | US$24.00 | US$10.00 | US$5.64 | 8 |
| Feb ’24 | US$12.48 | US$19.06 +52.7% | 15.7% | US$24.00 | US$14.50 | US$6.48 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.76 | US$19.19 +63.2% | 16.1% | US$24.00 | US$14.50 | US$8.61 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.01 | US$19.63 +50.8% | 13.2% | US$24.00 | US$16.00 | US$7.36 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.68 | US$20.20 +47.7% | 10.6% | US$24.00 | US$17.00 | US$6.66 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%