Alignment Healthcare, Inc.

NasdaqGS:ALHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Alignment Healthcare Valutazione

ALHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.35
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALHC ( $14.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALHC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALHC?

Metrica chiave: Poiché ALHC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALHC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALHC su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$3.00b
Cap. di mercatoUS$2.86b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALHC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
PGNY Progyny
1.5x8.30%US$1.8b
HQY HealthEquity
7.3x9.14%US$8.6b
CLOV Clover Health Investments
1.1x13.70%US$1.6b
MOH Molina Healthcare
0.4x7.82%US$16.5b
ALHC Alignment Healthcare
1x19.63%US$2.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CVS CVS Health
0.2x4.50%US$76.95b
COR Cencora
0.2x6.56%US$56.66b
CAH Cardinal Health
0.2x7.44%US$36.46b
CNC Centene
0.2x6.07%US$28.07b
ALHC 1.0xMedia del settore 0.9xNo. of Companies28PS012345+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALHC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.76
US$18.22
+23.46%
20.82%US$22.00US$9.00n/a9
May ’26US$16.77
US$17.78
+6.01%
21.34%US$22.00US$9.00n/a9
Apr ’26US$18.08
US$17.32
-4.21%
17.68%US$21.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$15.69
US$15.41
-1.79%
16.18%US$18.00US$9.00n/a11
Feb ’26US$15.39
US$14.00
-9.03%
17.43%US$17.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$11.25
US$13.27
+17.98%
16.95%US$17.00US$8.00n/a11
Dec ’25US$12.61
US$12.91
+2.37%
14.85%US$15.50US$8.00n/a11
Nov ’25US$12.95
US$12.32
-4.88%
14.92%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$10.00
US$10.14
+1.36%
12.28%US$12.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$9.01
US$9.95
+10.48%
12.57%US$12.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$8.62
US$8.64
+0.19%
23.69%US$12.00US$4.50n/a11
Jul ’25US$7.97
US$8.50
+6.65%
20.52%US$11.00US$4.50n/a12
Jun ’25US$7.88
US$8.50
+7.87%
20.52%US$11.00US$4.50n/a12
May ’25US$5.22
US$8.00
+53.26%
21.15%US$10.00US$4.50US$16.7711
Apr ’25US$4.93
US$8.50
+72.41%
21.87%US$11.00US$4.50US$18.0811
Mar ’25US$5.64
US$9.70
+71.99%
14.43%US$12.00US$8.00US$15.6910
Feb ’25US$6.48
US$10.15
+56.64%
13.59%US$12.00US$8.00US$15.3910
Jan ’25US$8.61
US$9.61
+11.63%
12.45%US$12.00US$8.00US$11.259
Dec ’24US$7.36
US$9.19
+24.92%
18.12%US$12.00US$6.50US$12.619
Nov ’24US$6.66
US$9.39
+40.97%
17.35%US$12.00US$6.00US$12.959
Oct ’24US$6.94
US$9.61
+38.49%
18.96%US$12.00US$6.00US$10.009
Sep ’24US$5.75
US$9.61
+67.15%
18.96%US$12.00US$6.00US$9.019
Aug ’24US$5.88
US$10.67
+81.41%
32.17%US$19.00US$6.00US$8.629
Jul ’24US$5.75
US$11.22
+95.17%
28.11%US$19.00US$8.00US$7.979
Jun ’24US$5.90
US$11.50
+94.92%
25.76%US$19.00US$8.00US$7.889
May ’24US$6.85
US$13.44
+96.27%
34.37%US$24.00US$9.00US$5.229
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$18.22
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alignment Healthcare, Inc. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays