TreeHouse Foods Valutazione
THS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THS ( $18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THS?
Metrica chiave: Poiché THS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Utili | US$20.60m |
| Cap. di mercato | US$919.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
SENE.A Seneca Foods | 17.1x | n/a | US$744.4m |
AGRO Adecoagro | 22.4x | 31.43% | US$806.6m |
DOLE Dole | 10.6x | 18.03% | US$1.2b |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 11.1x | 9.59% | US$731.0m |
THS TreeHouse Foods | 44.6x | 24.03% | US$919.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.20 | US$21.06 +15.73% | 7.55% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$20.90 | US$21.31 +1.97% | 6.52% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$18.34 | US$21.31 +16.21% | 6.52% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$19.50 | US$22.94 +17.63% | 20.63% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$20.80 | US$24.72 +18.86% | 16.32% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$22.46 | US$24.72 +10.07% | 16.32% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$23.13 | US$26.72 +15.53% | 14.52% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$26.99 | US$33.72 +24.94% | 6.74% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$31.48 | US$33.72 +7.12% | 6.74% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$34.52 | US$33.67 -2.47% | 7.14% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$35.13 | US$33.00 -6.06% | 7.14% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$34.34 | US$33.33 -2.93% | 9.90% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.82 | US$39.89 +8.33% | 7.42% | US$44.00 | US$35.00 | US$18.20 | 9 |
| Oct ’25 | US$41.41 | US$39.89 -3.67% | 7.42% | US$44.00 | US$35.00 | US$20.90 | 9 |
| Sep ’25 | US$41.09 | US$39.89 -2.92% | 7.42% | US$44.00 | US$35.00 | US$18.34 | 9 |
| Aug ’25 | US$39.35 | US$37.33 -5.12% | 4.55% | US$41.00 | US$35.00 | US$19.50 | 9 |
| Jul ’25 | US$36.28 | US$37.00 +1.98% | 5.41% | US$41.00 | US$34.00 | US$20.80 | 9 |
| Jun ’25 | US$36.31 | US$37.25 +2.59% | 6.26% | US$41.00 | US$34.00 | US$22.46 | 8 |
| May ’25 | US$37.92 | US$38.50 +1.53% | 7.23% | US$43.00 | US$34.00 | US$23.13 | 8 |
| Apr ’25 | US$38.70 | US$38.63 -0.19% | 8.18% | US$45.00 | US$34.00 | US$26.99 | 8 |
| Mar ’25 | US$35.39 | US$39.86 +12.62% | 8.20% | US$45.00 | US$35.00 | US$31.48 | 7 |
| Feb ’25 | US$42.90 | US$43.29 +0.90% | 6.62% | US$48.00 | US$38.00 | US$34.52 | 7 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$43.00 +3.74% | 6.69% | US$48.00 | US$38.00 | US$35.13 | 7 |
| Dec ’24 | US$41.15 | US$42.86 +4.15% | 6.16% | US$47.00 | US$38.00 | US$34.34 | 7 |
| Nov ’24 | US$41.53 | US$50.14 +20.74% | 9.79% | US$59.00 | US$45.00 | US$36.82 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 23:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TreeHouse Foods, Inc. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
| Bryan Spillane | BofA Global Research |