TreeHouse Foods Valutazione
THS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THS ( $37.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
UTZ Utz Brands | 1x | 3.0% | US$2.5b |
KLG WK Kellogg Co | 0.6x | -0.3% | US$1.4b |
TR Tootsie Roll Industries | 2.9x | n/a | US$2.2b |
SEB Seaboard | 0.3x | n/a | US$2.6b |
THS TreeHouse Foods | 0.6x | 5.0% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: THS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: THS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: THS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.95 | US$39.89 +5.1% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.82 | US$39.89 +8.3% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$41.41 | US$39.89 -3.7% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$41.09 | US$39.89 -2.9% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.35 | US$37.33 -5.1% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$36.28 | US$37.00 +2.0% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$36.31 | US$37.25 +2.6% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.92 | US$38.50 +1.5% | 7.2% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$38.70 | US$38.63 -0.2% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.39 | US$39.86 +12.6% | 8.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$42.90 | US$43.29 +0.9% | 6.6% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$43.00 +3.7% | 6.7% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$41.15 | US$42.86 +4.1% | 6.2% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$41.53 | US$50.14 +20.7% | 9.8% | US$59.00 | US$45.00 | US$36.82 | 7 |
| Oct ’24 | US$43.58 | US$53.00 +21.6% | 8.1% | US$59.00 | US$45.00 | US$41.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$45.30 | US$54.60 +20.5% | 4.7% | US$59.00 | US$52.00 | US$41.09 | 5 |
| Aug ’24 | US$51.54 | US$58.17 +12.9% | 6.0% | US$64.00 | US$54.00 | US$39.35 | 6 |
| Jul ’24 | US$50.38 | US$58.50 +16.1% | 5.6% | US$64.00 | US$54.00 | US$36.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$46.90 | US$57.67 +23.0% | 7.3% | US$64.00 | US$52.00 | US$36.31 | 6 |
| May ’24 | US$54.09 | US$55.50 +2.6% | 7.8% | US$60.00 | US$49.00 | US$37.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$50.43 | US$54.17 +7.4% | 9.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$38.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$48.60 | US$52.83 +8.7% | 8.4% | US$60.00 | US$47.00 | US$35.39 | 6 |
| Feb ’24 | US$47.89 | US$51.33 +7.2% | 10.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$42.90 | 6 |
| Jan ’24 | US$49.38 | US$50.83 +2.9% | 8.6% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.26 | US$50.50 +2.5% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.15 | 6 |
| Nov ’23 | US$49.93 | US$50.50 +1.1% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.53 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.