TreeHouse Foods, Inc.

NYSE:THS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

TreeHouse Foods Valutazione

THS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.21
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THS ( $27.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THS?

Metrica chiave: Poiché THS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THS su PE?
Rapporto PE52.2x
GuadagniUS$26.90m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
DOLE Dole
8.9x-3.7%US$1.4b
AGRO Adecoagro
11.7x10.2%US$1.1b
KLG WK Kellogg Co
23.9x22.6%US$1.7b
UTZ Utz Brands
71.7x47.6%US$1.9b
THS TreeHouse Foods
52.2x36.4%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$38.34m
SDOT Sadot Group
3x-89.7%US$17.13m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
THS 52.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.95
US$33.72
+20.7%
6.7%US$37.00US$30.00n/a9
Mar ’26US$31.48
US$33.72
+7.1%
6.7%US$37.00US$30.00n/a9
Feb ’26US$34.52
US$33.67
-2.5%
7.1%US$37.00US$30.00n/a9
Jan ’26US$35.13
US$33.00
-6.1%
7.1%US$37.00US$30.00n/a9
Dec ’25US$34.34
US$33.33
-2.9%
9.9%US$40.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$36.82
US$39.89
+8.3%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.41
US$39.89
-3.7%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$41.09
US$39.89
-2.9%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$39.35
US$37.33
-5.1%
4.6%US$41.00US$35.00n/a9
Jul ’25US$36.28
US$37.00
+2.0%
5.4%US$41.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$36.31
US$37.25
+2.6%
6.3%US$41.00US$34.00n/a8
May ’25US$37.92
US$38.50
+1.5%
7.2%US$43.00US$34.00n/a8
Apr ’25US$38.70
US$38.63
-0.2%
8.2%US$45.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$35.39
US$39.86
+12.6%
8.2%US$45.00US$35.00US$31.487
Feb ’25US$42.90
US$43.29
+0.9%
6.6%US$48.00US$38.00US$34.527
Jan ’25US$41.45
US$43.00
+3.7%
6.7%US$48.00US$38.00US$35.137
Dec ’24US$41.15
US$42.86
+4.1%
6.2%US$47.00US$38.00US$34.347
Nov ’24US$41.53
US$50.14
+20.7%
9.8%US$59.00US$45.00US$36.827
Oct ’24US$43.58
US$53.00
+21.6%
8.1%US$59.00US$45.00US$41.416
Sep ’24US$45.30
US$54.60
+20.5%
4.7%US$59.00US$52.00US$41.095
Aug ’24US$51.54
US$58.17
+12.9%
6.0%US$64.00US$54.00US$39.356
Jul ’24US$50.38
US$58.50
+16.1%
5.6%US$64.00US$54.00US$36.286
Jun ’24US$46.90
US$57.67
+23.0%
7.3%US$64.00US$52.00US$36.316
May ’24US$54.09
US$55.50
+2.6%
7.8%US$60.00US$49.00US$37.926
Apr ’24US$50.43
US$54.17
+7.4%
9.5%US$60.00US$47.00US$38.706
Mar ’24US$48.60
US$52.83
+8.7%
8.4%US$60.00US$47.00US$35.396
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$33.72
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TreeHouse Foods, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Bryan SpillaneBofA Global Research