B&G Foods, Inc.

NYSE:BGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$503.5m

B&G Foods Valutazione

BGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGS ( $6.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGS?

Metrica chiave: Poiché BGS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BGS su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$1.96b
Cap. di mercatoUS$503.48m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
CVGW Calavo Growers
0.5x-13.1%US$482.4m
SENE.A Seneca Foods
0.3xn/aUS$482.8m
HAIN Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$663.8m
WEST Westrock Coffee
0.8x15.8%US$640.5m
BGS B&G Foods
0.3x-0.05%US$503.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
BGS 0.3xMedia del settore 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.36
US$8.21
+29.2%
9.1%US$9.00US$7.00n/a7
Nov ’25US$8.62
US$8.86
+2.8%
9.4%US$10.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$8.91
US$8.86
-0.6%
9.4%US$10.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$8.47
US$8.86
+4.6%
9.4%US$10.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$8.60
US$8.86
+3.0%
9.4%US$10.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$7.95
US$9.71
+22.2%
13.2%US$12.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.54
US$9.86
+3.3%
12.6%US$12.00US$8.00n/a7
May ’25US$11.08
US$10.14
-8.5%
12.3%US$12.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$11.29
US$10.14
-10.2%
12.3%US$12.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$11.91
US$10.14
-14.8%
12.3%US$12.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$10.44
US$9.57
-8.3%
18.4%US$12.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$10.50
US$9.57
-8.8%
18.4%US$12.00US$7.00n/a7
Dec ’24US$9.51
US$10.00
+5.2%
23.3%US$14.00US$7.00n/a7
Nov ’24US$7.97
US$10.57
+32.6%
21.4%US$14.00US$7.00US$8.627
Oct ’24US$9.89
US$13.50
+36.5%
16.2%US$16.00US$9.50US$8.917
Sep ’24US$12.44
US$14.50
+16.6%
6.6%US$16.00US$13.00US$8.476
Aug ’24US$12.96
US$14.67
+13.2%
9.4%US$16.00US$12.00US$8.606
Jul ’24US$13.92
US$15.00
+7.8%
9.4%US$16.00US$12.00US$7.956
Jun ’24US$12.95
US$15.17
+17.1%
7.0%US$16.00US$13.00US$9.546
May ’24US$16.39
US$14.33
-12.5%
7.7%US$16.00US$13.00US$11.086
Apr ’24US$15.53
US$13.79
-11.2%
11.6%US$16.00US$11.00US$11.297
Mar ’24US$16.28
US$13.36
-18.0%
14.0%US$16.00US$11.00US$11.917
Feb ’24US$14.51
US$12.64
-12.9%
16.2%US$16.00US$9.00US$10.447
Jan ’24US$11.15
US$12.81
+14.9%
15.4%US$16.00US$9.00US$10.508
Dec ’23US$12.33
US$13.94
+13.0%
21.1%US$20.00US$9.00US$9.518
Nov ’23US$16.20
US$18.94
+16.9%
18.9%US$24.00US$14.50US$7.978

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%

BRC

US$629.7m

Through its subsidiaries, purchases, roasts, and sells coffee, coffee accessories, and branded apparel in the United States.

BRCC

US$2.96

7D

5.0%

1Y

-23.9%