South Dakota Soybean Processors Valutazione
SDSY.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDSY.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDSY.A ( $9.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDSY.A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDSY.A?
Metrica chiave: Poiché SDSY.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDSY.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$31.09m |
| Cap. di mercato | US$278.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDSY.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
LWAY Lifeway Foods | 28.5x | 24.3% | US$375.4m |
SENE.A Seneca Foods | 11.7x | n/a | US$482.8m |
MAMA Mama's Creations | 61.2x | 42.6% | US$313.4m |
ORIS Oriental Rise Holdings | 11.8x | n/a | US$135.2m |
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 9x | n/a | US$278.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDSY.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDSY.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDSY.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDSY.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDSY.A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$295.9b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.36
7D
1.1%
1Y
-32.2%
JBS
R$77.3b
Engages in the processing of animal protein worldwide.
JBSA.Y
R$12.14
7D
-0.5%
1Y
36.3%