Calavo Growers Valutazione
CVGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVGW ( $24.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVGW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVGW?
Metrica chiave: Poiché CVGW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVGW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.3x |
| Guadagni | US$6.80m |
| Cap. di mercato | US$430.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVGW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
SENE.A Seneca Foods | 14.5x | n/a | US$553.9m |
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 8.8x | n/a | US$273.7m |
LWAY Lifeway Foods | 25x | 27.6% | US$329.1m |
AVO Mission Produce | 23.8x | -9.4% | US$874.4m |
CVGW Calavo Growers | 63.3x | 59.2% | US$430.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$41.60m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
OGAA Organic Agricultural | 0.003x | n/a | US$92.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVGW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.3x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.12 | US$33.00 +36.8% | 8.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.89 | US$33.00 +44.2% | 8.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$25.50 | US$34.67 +35.9% | 13.0% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$27.71 | US$35.00 +26.3% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$27.03 | US$33.33 +23.3% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.77 | US$33.33 +15.9% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$23.02 | US$33.33 +44.8% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.15 | US$33.33 +44.0% | 18.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.39 | US$35.33 +57.8% | 10.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.97 | US$33.00 +22.4% | 15.6% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$28.47 | US$33.00 +15.9% | 15.6% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$27.38 | US$33.00 +20.5% | 15.6% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$28.90 | US$33.50 +15.9% | 17.1% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$24.50 | US$34.25 +39.8% | 18.7% | US$41.00 | US$26.00 | US$22.89 | 4 |
| Jan ’25 | US$29.41 | US$37.00 +25.8% | 16.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$25.50 | 4 |
| Dec ’24 | US$22.94 | US$38.25 +66.7% | 13.3% | US$45.00 | US$32.00 | US$27.71 | 4 |
| Nov ’24 | US$24.35 | US$39.00 +60.2% | 10.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$27.03 | 4 |
| Oct ’24 | US$25.23 | US$39.00 +54.6% | 10.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$28.77 | 4 |
| Sep ’24 | US$33.09 | US$36.50 +10.3% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$23.02 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.77 | US$36.50 -3.4% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$23.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.02 | US$36.50 +25.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$22.39 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.84 | US$36.00 +13.1% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$26.97 | 4 |
| May ’24 | US$31.82 | US$36.00 +13.1% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$28.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$28.77 | US$36.00 +25.1% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | US$27.38 | 4 |
| Mar ’24 | US$32.09 | US$43.50 +35.6% | 22.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$28.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.92 | US$43.50 +32.1% | 22.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$24.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Calavo Growers, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Larson | Buckingham Research Group Inc. |
| Mark Argento | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Brian Holland | D.A. Davidson & Co. |