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Lifeway Foods Valutazione
LWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LWAY ( $19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LWAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LWAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$275.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 5.4x | n/a | US$288.9m |
MAMA Mama's Creations | 54.6x | 31.2% | US$300.3m |
SENE.A Seneca Foods | 8x | n/a | US$422.0m |
AVO Mission Produce | 42.4x | -12.8% | US$736.0m |
LWAY Lifeway Foods | 21.5x | 31.7% | US$275.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LWAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.80 | US$24.00 +21.2% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.77 | US$24.00 +103.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$24.00 +95.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$15.36 | US$22.50 +46.5% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$20.78 | US$22.25 +7.1% | 12.4% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.