Lifeway Foods Valutazione
LWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LWAY ( $22.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LWAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWAY?
Metrica chiave: Poiché LWAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LWAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$13.15m |
| Cap. di mercato | US$348.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
MAMA Mama's Creations | 80.1x | 55.3% | US$291.9m |
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 8.6x | n/a | US$267.6m |
SENE.A Seneca Foods | 13x | n/a | US$521.1m |
AVO Mission Produce | 37.3x | -3.7% | US$893.5m |
LWAY Lifeway Foods | 25.8x | 24.3% | US$348.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LWAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.90 | US$26.50 +15.7% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$24.45 | US$26.50 +8.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$26.07 | US$26.50 +1.6% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.14 | US$26.50 +1.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.18 | US$24.00 +25.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.77 | US$24.00 +103.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$24.00 +95.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$15.36 | US$22.50 +46.5% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$20.78 | US$22.25 +7.1% | 12.4% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lifeway Foods, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Gottlieb | D.A. Davidson & Co. |
| Mitchell Pinheiro | Imperial Capital |
| Benjamin Klieve | Lake Street Capital Markets, LLC |