Global Clean Energy Holdings, Inc.

OTCPK:GCEH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.7m

Global Clean Energy Holdings Valutazione

GCEH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCEH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GCEH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GCEH ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCEH?

Metrica chiave: Poiché GCEH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCEH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCEH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCEH su PE?
Rapporto PE0.4x
GuadagniUS$140.19m
Cap. di mercatoUS$47.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCEH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCEH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
SDOT Sadot Group
10.3x11.8%US$15.7m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.7m
GGRO.U Golden Growers Cooperative
11.6xn/aUS$67.4m
LMNR Limoneira
57.7x22.8%US$414.1m
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCEH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.2x9.5%
GCEH Global Clean Energy Holdings
 0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
GCEH 0.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.2x9.5%
GCEH Global Clean Energy Holdings
 0.4xn/aUS$47.67m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCEH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCEH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCEH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCEH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 09:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Global Clean Energy Holdings, Inc. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.