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Limoneira Valutazione
LMNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMNR ( $21.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMNR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LMNR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$448.83m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -36.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMNR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.6x | ||
FDP Fresh Del Monte Produce | 0.3x | 1.5% | US$1.4b |
VFF Village Farms International | 0.4x | 6.5% | US$112.8m |
ALCO Alico | 4.8x | 55.5% | US$221.8m |
GGRO.U Golden Growers Cooperative | 0.9x | n/a | US$69.1m |
LMNR Limoneira | 2.5x | 12.3% | US$448.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LMNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LMNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMNR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.5x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LMNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$24.75 | US$24.00 -3.0% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$21.36 | US$24.00 +12.4% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$20.35 | US$24.00 +17.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$20.02 | US$23.60 +17.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$20.07 | US$23.60 +17.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$19.41 | US$23.60 +21.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$17.97 | US$23.60 +31.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$18.38 | US$23.60 +28.4% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$20.63 | US$23.20 +12.5% | 5.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$18.30 | US$20.20 +10.4% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$14.13 | US$20.20 +43.0% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$15.32 | US$20.20 +31.9% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$15.45 | US$20.40 +32.0% | 11.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$15.84 | US$20.40 +28.8% | 11.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$21.36 | 5 |
Jul ’24 | US$15.56 | US$19.80 +27.2% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.35 | 5 |
Jun ’24 | US$16.25 | US$19.80 +21.8% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.02 | 5 |
May ’24 | US$17.13 | US$19.80 +15.6% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.07 | 5 |
Apr ’24 | US$16.66 | US$18.75 +12.5% | 5.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.41 | 4 |
Mar ’24 | US$15.67 | US$17.50 +11.7% | 9.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.97 | 4 |
Feb ’24 | US$14.38 | US$17.25 +20.0% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.38 | 4 |
Jan ’24 | US$12.21 | US$17.25 +41.3% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$20.63 | 4 |
Dec ’23 | US$13.15 | US$18.00 +36.9% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.30 | 4 |
Nov ’23 | US$12.20 | US$18.00 +47.5% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.13 | 4 |
Oct ’23 | US$13.18 | US$18.00 +36.6% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.32 | 4 |
Sep ’23 | US$12.16 | US$18.00 +48.0% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.45 | 4 |
Aug ’23 | US$12.75 | US$18.00 +41.2% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.