Darling Ingredients Valutazione
DAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAR ( $31.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAR?
Metrica chiave: Poiché DAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | US$171.56m |
| Cap. di mercato | US$5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
INGR Ingredion | 14x | 2.41% | US$8.8b |
BG Bunge Global | 9.6x | 9.64% | US$10.5b |
FDP Fresh Del Monte Produce | 11.2x | -0.77% | US$1.6b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 16.9x | 11.02% | US$23.0b |
DAR Darling Ingredients | 29.1x | 31.74% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.54 | US$47.16 +49.51% | 15.18% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$32.73 | US$47.80 +46.04% | 15.90% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$32.25 | US$50.66 +57.07% | 12.64% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$36.09 | US$51.97 +43.99% | 12.58% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$37.46 | US$51.97 +38.73% | 15.32% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$33.69 | US$51.50 +52.87% | 16.05% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$40.53 | US$51.70 +27.56% | 17.40% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$39.40 | US$51.93 +31.81% | 17.94% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$36.61 | US$54.37 +48.50% | 18.51% | US$70.00 | US$41.11 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$41.73 | US$55.54 +33.09% | 17.18% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$38.93 | US$56.00 +43.85% | 18.14% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.94 | US$57.62 +60.31% | 16.94% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$40.40 | US$57.73 +42.90% | 15.46% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.98 | US$61.35 +46.15% | 19.60% | US$90.00 | US$42.00 | US$32.73 | 17 |
| Apr ’25 | US$45.40 | US$64.35 +41.75% | 20.59% | US$95.00 | US$42.00 | US$32.25 | 17 |
| Mar ’25 | US$43.67 | US$66.18 +51.54% | 26.45% | US$120.00 | US$42.00 | US$36.09 | 17 |
| Feb ’25 | US$43.52 | US$68.06 +56.39% | 25.30% | US$120.00 | US$42.00 | US$37.46 | 17 |
| Jan ’25 | US$49.84 | US$71.00 +42.46% | 23.26% | US$123.00 | US$50.00 | US$33.69 | 16 |
| Dec ’24 | US$45.27 | US$71.00 +56.84% | 23.26% | US$123.00 | US$50.00 | US$40.53 | 16 |
| Nov ’24 | US$43.70 | US$76.20 +74.37% | 26.05% | US$130.00 | US$50.00 | US$39.40 | 15 |
| Oct ’24 | US$52.20 | US$90.53 +73.44% | 14.44% | US$118.00 | US$65.00 | US$36.61 | 15 |
| Sep ’24 | US$61.91 | US$90.40 +46.02% | 14.40% | US$118.00 | US$65.00 | US$41.73 | 15 |
| Aug ’24 | US$68.69 | US$90.33 +31.51% | 14.92% | US$120.00 | US$65.00 | US$38.93 | 15 |
| Jul ’24 | US$63.79 | US$89.93 +40.98% | 14.67% | US$118.00 | US$65.00 | US$35.94 | 15 |
| Jun ’24 | US$63.19 | US$90.07 +42.53% | 15.11% | US$121.00 | US$65.00 | US$40.40 | 15 |
| May ’24 | US$59.00 | US$91.20 +54.58% | 16.99% | US$121.00 | US$65.00 | US$41.98 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Darling Ingredients Inc. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| Daniel Mannes | Avondale Partners |
| Benjamin Kallo | Baird |