Fresh Del Monte Produce Inc.

NYSE:FDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Fresh Del Monte Produce Valutazione

FDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.11
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDP ( $33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDP?

Metrica chiave: Poiché FDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDP su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$147.20m
Cap. di mercatoUS$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
DAR Darling Ingredients
30x31.7%US$5.1b
INGR Ingredion
13.2x2.8%US$8.5b
LMNR Limoneira
37.6x21.0%US$286.6m
BG Bunge Global
9.3x4.7%US$10.6b
FDP Fresh Del Monte Produce
10.9x-0.8%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.6x-89.7%US$9.21m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.01xn/aUS$2.01m
OGAA Organic Agricultural
0.6xn/aUS$18.55k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FDP 10.9xMedia del settore 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.40
US$38.50
+15.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Feb ’26US$30.49
US$39.00
+27.9%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Jan ’26US$33.21
US$39.00
+17.4%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Dec ’25US$33.75
US$39.00
+15.6%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Nov ’25US$31.66
US$39.00
+23.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$24.61
US$30.50
+23.9%
4.9%US$32.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$21.72
US$30.50
+40.4%
4.9%US$32.00US$29.00n/a2
Jun ’25US$23.36
US$31.50
+34.8%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
May ’25US$25.92
US$31.50
+21.5%
1.6%US$32.00US$31.00US$33.622
Apr ’25US$25.45
US$31.50
+23.8%
1.6%US$32.00US$31.00US$31.072
Mar ’25US$24.37
US$31.50
+29.3%
1.6%US$32.00US$31.00US$30.492
Feb ’25US$24.64
US$33.00
+33.9%
6.1%US$35.00US$31.00US$30.492
Jan ’25US$26.25
US$33.00
+25.7%
6.1%US$35.00US$31.00US$33.212
Dec ’24US$23.22
US$33.00
+42.1%
6.1%US$35.00US$31.00US$33.752
Oct ’24US$25.84
US$34.00
+31.6%
2.9%US$35.00US$33.00US$29.742
Sep ’24US$26.49
US$34.00
+28.4%
2.9%US$35.00US$33.00US$29.242
Aug ’24US$26.46
US$34.00
+28.5%
2.9%US$35.00US$33.00US$24.612
Jul ’24US$25.71
US$34.00
+32.2%
2.9%US$35.00US$33.00US$21.722
Jun ’24US$26.14
US$34.00
+30.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$23.362
May ’24US$28.70
US$34.00
+18.5%
2.9%US$35.00US$33.00US$25.922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$38.50
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 23:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/28
Guadagni annuali2024/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresh Del Monte Produce Inc. è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett HundleyBB&T Capital Markets
Diane GeisslerBofA Global Research
Edgar RoeschCantor Fitzgerald & Co.