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Bunge Global Valutazione
BG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BG ( $95.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
INGR Ingredion | 13.2x | -1.2% | US$8.6b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 10.9x | -3.7% | US$28.3b |
DAR Darling Ingredients | 16.8x | 16.9% | US$6.2b |
SJM J. M. Smucker | 17.3x | 10.1% | US$12.9b |
BG Bunge Global | 10.5x | 8.6% | US$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.47 | US$115.70 +19.9% | 9.4% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$103.07 | US$116.59 +13.1% | 9.5% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$107.32 | US$117.49 +9.5% | 9.5% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$107.59 | US$116.24 +8.0% | 9.3% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$100.95 | US$116.99 +15.9% | 10.7% | US$136.93 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$102.29 | US$113.99 +11.4% | 12.7% | US$136.93 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$93.11 | US$115.99 +24.6% | 13.2% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$90.40 | US$125.66 +39.0% | 14.9% | US$161.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$100.95 | US$135.33 +34.1% | 10.0% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$109.21 | US$136.09 +24.6% | 10.3% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$106.06 | US$136.09 +28.3% | 10.3% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$108.25 | US$136.45 +26.1% | 10.7% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$115.02 | US$137.90 +19.9% | 10.5% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$108.42 | US$126.70 +16.9% | 12.2% | US$161.00 | US$105.00 | US$103.07 | 10 |
| Jul ’24 | US$94.35 | US$126.55 +34.1% | 12.0% | US$161.00 | US$105.00 | US$107.32 | 11 |
| Jun ’24 | US$91.02 | US$124.18 +36.4% | 11.7% | US$161.00 | US$105.00 | US$107.59 | 11 |
| May ’24 | US$92.54 | US$125.27 +35.4% | 11.4% | US$161.00 | US$105.00 | US$100.95 | 11 |
| Apr ’24 | US$95.52 | US$128.90 +34.9% | 9.6% | US$162.00 | US$115.00 | US$102.29 | 10 |
| Mar ’24 | US$95.17 | US$128.55 +35.1% | 9.2% | US$162.00 | US$115.00 | US$93.11 | 11 |
| Feb ’24 | US$100.12 | US$129.73 +29.6% | 9.1% | US$165.00 | US$119.00 | US$90.40 | 11 |
| Jan ’24 | US$99.77 | US$126.69 +27.0% | 14.2% | US$165.00 | US$80.00 | US$100.95 | 13 |
| Dec ’23 | US$98.94 | US$126.17 +27.5% | 14.8% | US$165.00 | US$80.00 | US$109.21 | 12 |
| Nov ’23 | US$99.77 | US$126.17 +26.5% | 14.8% | US$165.00 | US$80.00 | US$106.06 | 12 |
| Oct ’23 | US$82.57 | US$124.92 +51.3% | 15.0% | US$160.00 | US$80.00 | US$108.25 | 12 |
| Sep ’23 | US$98.07 | US$124.92 +27.4% | 15.0% | US$160.00 | US$80.00 | US$115.02 | 12 |
| Aug ’23 | US$93.84 | US$124.73 +32.9% | 15.7% | US$160.00 | US$80.00 | US$108.42 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.