Bunge Global SA

NYSE:BG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.0b

Bunge Global Valutazione

BG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BG ( $79.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BG?

Metrica chiave: Poiché BG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BG su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$11.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
INGR Ingredion
13.2x0.5%US$9.0b
ADM Archer-Daniels-Midland
13.4x6.2%US$24.2b
DAR Darling Ingredients
20.1x29.9%US$5.3b
FDP Fresh Del Monte Produce
104.4x71.9%US$1.6b
BG Bunge Global
9.6x16.3%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
BG 9.6xMedia del settore 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.10
US$106.63
+34.8%
8.2%US$116.00US$90.00n/a10
Dec ’25US$89.74
US$107.63
+19.9%
7.9%US$116.00US$90.00n/a10
Nov ’25US$82.62
US$108.93
+31.8%
10.2%US$129.00US$90.00n/a9
Oct ’25US$97.68
US$114.86
+17.6%
9.3%US$129.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$101.38
US$115.70
+14.1%
9.4%US$129.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$103.07
US$116.59
+13.1%
9.5%US$129.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$107.32
US$117.49
+9.5%
9.5%US$129.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$107.59
US$116.24
+8.0%
9.3%US$129.00US$90.00n/a12
May ’25US$100.95
US$116.99
+15.9%
10.7%US$136.93US$90.00n/a11
Apr ’25US$102.29
US$113.99
+11.4%
12.7%US$136.93US$90.00n/a11
Mar ’25US$93.11
US$115.99
+24.6%
13.2%US$138.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$90.40
US$125.66
+39.0%
14.9%US$161.00US$90.00n/a12
Jan ’25US$100.95
US$135.33
+34.1%
10.0%US$161.00US$114.00n/a12
Dec ’24US$109.21
US$136.09
+24.6%
10.3%US$161.00US$114.00US$89.7411
Nov ’24US$106.06
US$136.09
+28.3%
10.3%US$161.00US$114.00US$82.6211
Oct ’24US$108.25
US$136.45
+26.1%
10.7%US$165.00US$114.00US$97.6811
Sep ’24US$115.02
US$137.90
+19.9%
10.5%US$165.00US$114.00US$101.3810
Aug ’24US$108.42
US$126.70
+16.9%
12.2%US$161.00US$105.00US$103.0710
Jul ’24US$94.35
US$126.55
+34.1%
12.0%US$161.00US$105.00US$107.3211
Jun ’24US$91.02
US$124.18
+36.4%
11.7%US$161.00US$105.00US$107.5911
May ’24US$92.54
US$125.27
+35.4%
11.4%US$161.00US$105.00US$100.9511
Apr ’24US$95.52
US$128.90
+34.9%
9.6%US$162.00US$115.00US$102.2910
Mar ’24US$95.17
US$128.55
+35.1%
9.2%US$162.00US$115.00US$93.1111
Feb ’24US$100.12
US$129.73
+29.6%
9.1%US$165.00US$119.00US$90.4011
Jan ’24US$99.77
US$126.69
+27.0%
14.2%US$165.00US$80.00US$100.9513
Dec ’23US$98.94
US$126.17
+27.5%
14.8%US$165.00US$80.00US$109.2112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bunge Global SA è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin TheurerBarclays
Matthew KornBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research