Archer-Daniels-Midland Valutazione
ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADM ( $50.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?
Metrica chiave: Poiché ADM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$1.80b |
| Cap. di mercato | US$24.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
BG Bunge Global | 9.6x | 16.3% | US$11.0b |
INGR Ingredion | 13.2x | 0.5% | US$9.0b |
DAR Darling Ingredients | 20.1x | 29.9% | US$5.3b |
FDP Fresh Del Monte Produce | 104.4x | 71.9% | US$1.6b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 13.4x | 6.2% | US$24.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.49 | US$56.36 +11.6% | 6.7% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$54.60 | US$59.19 +8.4% | 8.9% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$54.64 | US$61.79 +13.1% | 4.2% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$59.52 | US$62.36 +4.8% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$60.99 | US$62.03 +1.7% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$60.48 | US$62.13 +2.7% | 4.7% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$60.64 | US$62.40 +2.9% | 5.1% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$62.44 | US$63.09 +1.0% | 6.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.77 +9.2% | 7.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$62.35 | US$64.42 +3.3% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$54.24 | US$67.70 +24.8% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$56.76 | US$67.70 +19.3% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$72.22 | US$89.77 +24.3% | 14.1% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$75.08 | US$91.17 +21.4% | 14.7% | US$116.00 | US$70.00 | US$54.60 | 15 |
| Nov ’24 | US$71.37 | US$91.17 +27.7% | 14.5% | US$116.00 | US$70.00 | US$54.64 | 15 |
| Oct ’24 | US$75.42 | US$96.90 +28.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$59.52 | 15 |
| Sep ’24 | US$79.79 | US$96.90 +21.4% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.99 | 15 |
| Aug ’24 | US$84.98 | US$96.97 +14.1% | 12.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.48 | 15 |
| Jul ’24 | US$75.56 | US$93.99 +24.4% | 14.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.64 | 15 |
| Jun ’24 | US$70.55 | US$93.92 +33.1% | 14.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.44 | 14 |
| May ’24 | US$77.80 | US$96.03 +23.4% | 13.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$58.37 | 15 |
| Apr ’24 | US$79.66 | US$99.43 +24.8% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.35 | 14 |
| Mar ’24 | US$79.24 | US$99.43 +25.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$54.24 | 14 |
| Feb ’24 | US$83.37 | US$99.43 +19.3% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$56.76 | 14 |
| Jan ’24 | US$92.85 | US$99.07 +6.7% | 12.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$72.22 | 15 |
| Dec ’23 | US$91.32 | US$97.93 +7.2% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$75.08 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Farooq Hamed | Barclays |