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Archer-Daniels-Midland Valutazione
ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADM ( $59.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
BG Bunge Global | 10.5x | 8.6% | US$13.5b |
INGR Ingredion | 13.2x | -1.2% | US$8.6b |
DAR Darling Ingredients | 16.7x | 16.9% | US$6.2b |
K Kellanova | 32.1x | 12.1% | US$27.6b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 10.9x | -3.7% | US$28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.22 | US$62.03 +4.7% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$60.48 | US$62.13 +2.7% | 4.7% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$60.64 | US$62.40 +2.9% | 5.1% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$62.44 | US$63.09 +1.0% | 6.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.77 +9.2% | 7.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$62.35 | US$64.42 +3.3% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$54.24 | US$67.70 +24.8% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$56.76 | US$67.70 +19.3% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$72.22 | US$89.77 +24.3% | 14.1% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$75.08 | US$91.17 +21.4% | 14.7% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$71.37 | US$91.17 +27.7% | 14.5% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$75.42 | US$96.90 +28.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$79.79 | US$96.90 +21.4% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$84.98 | US$96.97 +14.1% | 12.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.48 | 15 |
| Jul ’24 | US$75.56 | US$93.99 +24.4% | 14.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.64 | 15 |
| Jun ’24 | US$70.55 | US$93.92 +33.1% | 14.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.44 | 14 |
| May ’24 | US$77.80 | US$96.03 +23.4% | 13.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$58.37 | 15 |
| Apr ’24 | US$79.66 | US$99.43 +24.8% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.35 | 14 |
| Mar ’24 | US$79.24 | US$99.43 +25.5% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$54.24 | 14 |
| Feb ’24 | US$83.37 | US$99.43 +19.3% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$56.76 | 14 |
| Jan ’24 | US$92.85 | US$99.07 +6.7% | 12.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$72.22 | 15 |
| Dec ’23 | US$91.32 | US$97.93 +7.2% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$75.08 | 14 |
| Nov ’23 | US$97.53 | US$97.93 +0.4% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$71.37 | 14 |
| Oct ’23 | US$80.45 | US$96.00 +19.3% | 13.1% | US$117.00 | US$67.00 | US$75.42 | 14 |
| Sep ’23 | US$87.58 | US$96.00 +9.6% | 13.1% | US$117.00 | US$67.00 | US$79.79 | 14 |
| Aug ’23 | US$84.26 | US$94.38 +12.0% | 12.3% | US$111.00 | US$67.00 | US$84.98 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.