Archer-Daniels-Midland Company

NYSE:ADM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.1b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.41
Fair Value
342.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADM ( $46.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?

Metrica chiave: Poiché ADM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADM su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$22.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
BG Bunge Global
8.7x4.7%US$9.8b
INGR Ingredion
12.6x2.8%US$8.2b
DAR Darling Ingredients
23.3x21.2%US$6.5b
FDP Fresh Del Monte Produce
94.7x71.9%US$1.4b
ADM Archer-Daniels-Midland
12.3x6.1%US$22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$51.69m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADM 12.3xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.10
US$51.45
+11.6%
9.0%US$64.00US$47.00n/a11
Feb ’26US$51.23
US$54.55
+6.5%
6.7%US$64.00US$50.00n/a11
Jan ’26US$50.52
US$56.36
+11.6%
6.7%US$64.00US$51.00n/a11
Dec ’25US$54.60
US$59.19
+8.4%
8.9%US$66.00US$51.00n/a10
Nov ’25US$54.64
US$61.79
+13.1%
4.2%US$66.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$59.52
US$62.36
+4.8%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$60.99
US$62.03
+1.7%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Aug ’25US$60.48
US$62.13
+2.7%
4.7%US$67.00US$57.00n/a11
Jul ’25US$60.64
US$62.40
+2.9%
5.1%US$69.00US$57.00n/a11
Jun ’25US$62.44
US$63.09
+1.0%
6.5%US$74.00US$57.00n/a15
May ’25US$58.37
US$63.77
+9.2%
7.5%US$74.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$62.35
US$64.42
+3.3%
9.5%US$75.00US$57.00n/a14
Mar ’25US$54.24
US$67.70
+24.8%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Feb ’25US$56.76
US$67.70
+19.3%
17.9%US$98.50US$55.00US$51.2315
Jan ’25US$72.22
US$89.77
+24.3%
14.1%US$116.00US$70.00US$50.5215
Dec ’24US$75.08
US$91.17
+21.4%
14.7%US$116.00US$70.00US$54.6015
Nov ’24US$71.37
US$91.17
+27.7%
14.5%US$116.00US$70.00US$54.6415
Oct ’24US$75.42
US$96.90
+28.5%
12.7%US$117.00US$70.00US$59.5215
Sep ’24US$79.79
US$96.90
+21.4%
12.7%US$117.00US$70.00US$60.9915
Aug ’24US$84.98
US$96.97
+14.1%
12.8%US$117.00US$70.00US$60.4815
Jul ’24US$75.56
US$93.99
+24.4%
14.2%US$117.00US$70.00US$60.6415
Jun ’24US$70.55
US$93.92
+33.1%
14.8%US$117.00US$70.00US$62.4414
May ’24US$77.80
US$96.03
+23.4%
13.7%US$117.00US$70.00US$58.3715
Apr ’24US$79.66
US$99.43
+24.8%
12.7%US$117.00US$70.00US$62.3514
Mar ’24US$79.24
US$99.43
+25.5%
12.7%US$117.00US$70.00US$54.2414
Feb ’24US$83.37
US$99.43
+19.3%
12.7%US$117.00US$70.00US$56.7614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$51.45
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays