Mama's Creations, Inc.

NasdaqCM:MAMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$267.7m

Mama's Creations Valutazione

MAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.99
Fair Value
42.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAMA ( $7.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAMA?

Metrica chiave: Poiché MAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAMA su PE?
Rapporto PE72.1x
GuadagniUS$3.71m
Cap. di mercatoUS$267.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
LWAY Lifeway Foods
33.6x26.86%US$340.6m
AMNF Armanino Foods of Distinction
17.5xn/aUS$251.7m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
11.1xn/aUS$213.5m
ESGH ESG
137.4xn/aUS$181.3m
MAMA Mama's Creations
72.1x47.64%US$267.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.18m
SDOT Sadot Group
1.3x-92.88%US$7.70m
HERB YaSheng Group
0.9xn/aUS$6.29m
MAMA 72.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.1x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.12
US$11.00
+54.49%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
May ’26US$6.71
US$11.00
+63.93%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$6.34
US$11.00
+73.50%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
Mar ’26US$6.12
US$11.00
+79.89%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
Feb ’26US$7.70
US$11.50
+49.35%
13.04%US$14.00US$10.00n/a4
Jan ’26US$7.96
US$11.50
+44.47%
13.04%US$14.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$9.77
US$11.00
+12.59%
15.75%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.52%
15.75%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.28%
15.75%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.53%
20.83%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.05%
20.83%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.11%
20.83%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.80%
17.02%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.67%
20.38%US$11.00US$6.50US$6.715
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.31%
19.95%US$10.00US$6.00US$6.345
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.74%
19.95%US$10.00US$6.00US$6.125
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.42%
19.95%US$10.00US$6.00US$7.705
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.48%
17.61%US$10.00US$6.00US$7.964
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.19%
14.40%US$8.50US$6.00US$9.773
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.55%
14.40%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.62%
14.40%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.20%
8.11%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.00%
3.03%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.59%
3.03%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.06%
6.67%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.41%
6.67%US$4.00US$3.50US$6.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$11.00
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mama's Creations, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Anthony VendettiMaxim Group