Mission Produce Valutazione
AVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVO ( $12.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVO?
Metrica chiave: Poiché AVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.3x |
| Guadagni | US$23.40m |
| Cap. di mercato | US$893.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | -10.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.4x | n/a | US$1.0b |
AGRO Adecoagro | 6.1x | -14.8% | US$979.1m |
DOLE Dole | 8.8x | -0.2% | US$1.3b |
SENE.A Seneca Foods | 13x | n/a | US$521.1m |
AVO Mission Produce | 37.3x | -3.7% | US$893.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.32 | US$17.00 +38.0% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$13.30 | US$17.00 +27.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$11.95 | US$15.50 +29.7% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$12.80 | US$15.50 +21.1% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$10.72 | US$14.50 +35.3% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.03 | US$14.50 +31.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.80 | US$14.50 +48.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.85 | US$14.33 +21.0% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.73 | US$12.25 +14.2% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.09 | US$12.25 +21.4% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$10.09 | US$12.25 +21.4% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.68 | US$12.75 +46.9% | 2.0% | US$13.00 | US$12.50 | US$13.30 | 2 |
| Nov ’24 | US$9.08 | US$13.67 +50.5% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.68 | US$13.67 +41.2% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.80 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$16.25 +75.5% | 18.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$10.72 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.56 | US$16.20 +40.1% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.12 | US$16.20 +33.7% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$9.80 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.29 | US$16.00 +30.2% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.85 | 5 |
| May ’24 | US$11.70 | US$16.00 +36.8% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.56 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.11 | US$16.00 +44.0% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.77 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.46 | US$17.20 +50.1% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.73 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$17.20 +36.5% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.09 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.62 | US$17.20 +48.0% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.09 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.92 | US$18.80 +18.1% | 6.2% | US$20.00 | US$17.00 | US$8.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2023/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mission Produce, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryan Spillane | BofA Global Research |
| Sergio Matsumoto | Citigroup Inc |
| Brian Holland | D.A. Davidson & Co. |