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Mission Produce Valutazione
AVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVO ( $10.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$736.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.2x | n/a | US$1.2b |
AGRO Adecoagro | 5.4x | -26.3% | US$1.2b |
SENE.A Seneca Foods | 8x | n/a | US$422.0m |
KLG WK Kellogg Co | 12.4x | 14.9% | US$1.4b |
AVO Mission Produce | 42.4x | -12.8% | US$736.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.52 | US$14.50 +37.8% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.03 | US$14.50 +31.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.80 | US$14.50 +48.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.85 | US$14.33 +21.0% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.73 | US$12.25 +14.2% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.09 | US$12.25 +21.4% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$10.09 | US$12.25 +21.4% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.68 | US$12.75 +46.9% | 2.0% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.08 | US$13.67 +50.5% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$9.68 | US$13.67 +41.2% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$16.25 +75.5% | 18.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.56 | US$16.20 +40.1% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.12 | US$16.20 +33.7% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$9.80 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.29 | US$16.00 +30.2% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.85 | 5 |
| May ’24 | US$11.70 | US$16.00 +36.8% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.56 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.11 | US$16.00 +44.0% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.77 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.46 | US$17.20 +50.1% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.73 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$17.20 +36.5% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.09 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.62 | US$17.20 +48.0% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.09 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.92 | US$18.80 +18.1% | 6.2% | US$20.00 | US$17.00 | US$8.68 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.53 | US$18.80 +13.7% | 6.2% | US$20.00 | US$17.00 | US$9.08 | 5 |
| Oct ’23 | US$14.46 | US$18.80 +30.0% | 6.2% | US$20.00 | US$17.00 | US$9.68 | 5 |
| Sep ’23 | US$15.38 | US$18.20 +18.3% | 7.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$9.26 | 5 |
| Aug ’23 | US$14.67 | US$17.20 +17.2% | 4.4% | US$18.00 | US$16.00 | US$11.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.