Adecoagro S.A.

NYSE:AGRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Adecoagro Valutazione

AGRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGRO ( $11.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGRO?

Metrica chiave: Poiché AGRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGRO su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniUS$158.52m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.3xn/aUS$975.7m
AVO Mission Produce
39.3x-3.7%US$928.2m
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.5b
KLG WK Kellogg Co
25.5x24.2%US$1.6b
AGRO Adecoagro
7x-15.3%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
AGRO 7.0xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.04
US$13.43
+21.6%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$11.31
US$13.29
+17.5%
14.8%US$17.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$11.51
US$13.25
+15.1%
15.5%US$17.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$11.01
US$13.67
+24.1%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$9.38
US$13.67
+45.7%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Jul ’25US$9.93
US$13.54
+36.4%
18.0%US$17.00US$9.75n/a6
Jun ’25US$9.84
US$13.25
+34.7%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
May ’25US$10.86
US$13.25
+22.0%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Apr ’25US$10.90
US$12.82
+17.6%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Mar ’25US$10.08
US$12.82
+27.2%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Feb ’25US$10.35
US$12.82
+23.9%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Jan ’25US$11.10
US$12.96
+16.8%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Dec ’24US$11.20
US$12.82
+14.5%
16.4%US$17.00US$9.75n/a7
Nov ’24US$10.70
US$12.61
+17.8%
18.2%US$17.00US$9.75US$11.317
Oct ’24US$11.69
US$12.18
+4.2%
19.7%US$17.00US$9.75US$11.517
Sep ’24US$11.73
US$10.96
-6.5%
14.0%US$13.00US$9.00US$11.017
Aug ’24US$10.90
US$10.84
-0.6%
15.9%US$13.00US$8.10US$9.387
Jul ’24US$9.36
US$10.26
+9.7%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.937
Jun ’24US$8.75
US$10.26
+17.3%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.847
May ’24US$8.48
US$10.09
+19.0%
16.2%US$13.00US$8.40US$10.867
Apr ’24US$8.09
US$10.81
+33.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.907
Mar ’24US$8.15
US$10.81
+32.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.087
Feb ’24US$8.46
US$11.26
+33.1%
18.7%US$15.50US$8.80US$10.357
Jan ’24US$8.29
US$11.83
+42.7%
22.7%US$16.00US$8.80US$11.107
Dec ’23US$7.78
US$11.79
+51.5%
21.3%US$16.00US$8.80US$11.208
Nov ’23US$8.59
US$12.00
+39.7%
19.2%US$16.00US$10.00US$10.708

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%