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Adecoagro Valutazione
AGRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGRO ( $11.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 18.2x | n/a | US$1.2b |
DOLE Dole | 7.9x | -27.4% | US$1.5b |
KLG WK Kellogg Co | 12.4x | 14.9% | US$1.4b |
AVO Mission Produce | 42.4x | -12.8% | US$736.0m |
AGRO Adecoagro | 5.4x | -26.3% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.37 | US$13.67 +20.2% | 16.5% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.38 | US$13.67 +45.7% | 16.5% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.93 | US$13.54 +36.4% | 18.0% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.84 | US$13.25 +34.7% | 17.7% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.86 | US$13.25 +22.0% | 17.7% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$10.90 | US$12.82 +17.6% | 17.6% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$10.08 | US$12.82 +27.2% | 17.6% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.35 | US$12.82 +23.9% | 17.6% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$12.96 +16.8% | 17.7% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$11.20 | US$12.82 +14.5% | 16.4% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.70 | US$12.61 +17.8% | 18.2% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$11.69 | US$12.18 +4.2% | 19.7% | US$17.00 | US$9.75 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$11.73 | US$10.96 -6.5% | 14.0% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$10.90 | US$10.84 -0.6% | 15.9% | US$13.00 | US$8.10 | US$9.38 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.36 | US$10.26 +9.7% | 15.3% | US$13.00 | US$8.10 | US$9.93 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.75 | US$10.26 +17.3% | 15.3% | US$13.00 | US$8.10 | US$9.84 | 7 |
| May ’24 | US$8.48 | US$10.09 +19.0% | 16.2% | US$13.00 | US$8.40 | US$10.86 | 7 |
| Apr ’24 | US$8.09 | US$10.81 +33.7% | 24.3% | US$15.50 | US$7.20 | US$10.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.15 | US$10.81 +32.7% | 24.3% | US$15.50 | US$7.20 | US$10.08 | 7 |
| Feb ’24 | US$8.46 | US$11.26 +33.1% | 18.7% | US$15.50 | US$8.80 | US$10.35 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.29 | US$11.83 +42.7% | 22.7% | US$16.00 | US$8.80 | US$11.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.78 | US$11.79 +51.5% | 21.3% | US$16.00 | US$8.80 | US$11.20 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.59 | US$12.00 +39.7% | 19.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.70 | 8 |
| Oct ’23 | US$8.29 | US$12.88 +55.3% | 20.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.69 | 8 |
| Sep ’23 | US$9.00 | US$13.29 +47.6% | 19.7% | US$17.00 | US$10.00 | US$11.73 | 7 |
| Aug ’23 | US$8.11 | US$13.79 +70.0% | 17.9% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.