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WK Kellogg Co Valutazione
KLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLG ( $17.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
DOLE Dole | 7.9x | -27.4% | US$1.5b |
VITL Vital Farms | 28.3x | 10.5% | US$1.3b |
AGRO Adecoagro | 5.3x | -26.3% | US$1.2b |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 17.8x | n/a | US$1.2b |
KLG WK Kellogg Co | 12.3x | 14.9% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.38 | US$18.05 +3.9% | 18.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.36 | US$19.15 +10.3% | 15.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.34 | US$22.50 +37.7% | 10.7% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$22.64 +19.2% | 8.9% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.80 | US$19.22 -19.3% | 22.9% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$19.79 | US$15.41 -22.1% | 25.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$14.72 | US$15.41 +4.7% | 25.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$13.23 | US$14.27 +7.9% | 29.9% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$13.14 | US$13.38 +1.8% | 32.1% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$11.38 | US$13.23 +16.2% | 34.1% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$10.04 | US$13.75 +37.0% | 36.2% | US$26.50 | US$11.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.