WK Kellogg Co Valutazione
KLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLG ( $18.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLG?
Metrica chiave: Poiché KLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | US$68.00m |
| Cap. di mercato | US$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
DOLE Dole | 8.7x | -0.2% | US$1.3b |
JBSS John B. Sanfilippo & Son | 17.9x | n/a | US$972.0m |
AGRO Adecoagro | 6.1x | -14.8% | US$962.0m |
TR Tootsie Roll Industries | 24.6x | n/a | US$2.3b |
KLG WK Kellogg Co | 23x | 24.2% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.17 | US$19.20 +5.7% | 15.9% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$20.80 | US$19.20 -7.7% | 15.9% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$16.73 | US$18.10 +8.2% | 18.4% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$17.22 | US$18.05 +4.8% | 18.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$17.17 | US$18.05 +5.1% | 18.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.36 | US$19.15 +10.3% | 15.9% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.34 | US$22.50 +37.7% | 10.7% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$22.64 +19.2% | 8.9% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.80 | US$19.22 -19.3% | 22.9% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$19.79 | US$15.41 -22.1% | 25.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$14.72 | US$15.41 +4.7% | 25.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$13.23 | US$14.27 +7.9% | 29.9% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$13.14 | US$13.38 +1.8% | 32.1% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$11.38 | US$13.23 +16.2% | 34.1% | US$27.00 | US$11.00 | US$20.80 | 11 |
| Nov ’24 | US$10.04 | US$13.75 +37.0% | 36.2% | US$26.50 | US$11.00 | US$16.73 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 04:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WK Kellogg Co è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Max Andrew Gumport | BNP Paribas Exane |