WK Kellogg Co

NYSE:KLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

WK Kellogg Co Valutazione

KLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLG ( $18.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLG?

Metrica chiave: Poiché KLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLG su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniUS$68.00m
Cap. di mercatoUS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.4b
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
AVO Mission Produce
39.7x-3.7%US$927.5m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18xn/aUS$959.0m
KLG WK Kellogg Co
23.9x24.2%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
KLG 23.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.86
US$19.20
+1.8%
15.9%US$27.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$16.73
US$18.10
+8.2%
18.4%US$27.00US$14.00n/a10
Oct ’25US$17.22
US$18.05
+4.8%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$17.17
US$18.05
+5.1%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$17.36
US$19.15
+10.3%
15.9%US$27.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.34
US$22.50
+37.7%
10.7%US$27.00US$18.00n/a10
Jun ’25US$18.99
US$22.64
+19.2%
8.9%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$23.80
US$19.22
-19.3%
22.9%US$27.00US$13.00n/a12
Apr ’25US$19.79
US$15.41
-22.1%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$14.72
US$15.41
+4.7%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$13.23
US$14.27
+7.9%
29.9%US$27.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$13.14
US$13.38
+1.8%
32.1%US$27.00US$11.00n/a12
Dec ’24US$11.38
US$13.23
+16.2%
34.1%US$27.00US$11.00n/a11
Nov ’24US$10.04
US$13.75
+37.0%
36.2%US$26.50US$11.00US$16.738

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%