Dole plc

NYSE:DOLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Dole Valutazione

DOLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOLE ( $14.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOLE?

Metrica chiave: Poiché DOLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOLE su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$148.85m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
KLG WK Kellogg Co
21.6x24.2%US$1.5b
AGRO Adecoagro
7.3x-15.3%US$1.2b
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.6xn/aUS$961.7m
AVO Mission Produce
39.9x-3.7%US$935.3m
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
DOLE 9.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.98
US$16.88
+12.7%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$16.10
US$16.88
+4.8%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$16.09
US$17.50
+8.8%
16.2%US$20.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$16.11
US$17.14
+6.4%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$14.76
US$15.54
+5.3%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.17
US$15.48
+27.2%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$12.37
US$15.73
+27.2%
17.9%US$19.00US$10.00n/a6
May ’25US$12.18
US$15.57
+27.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$11.78
US$15.57
+32.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$11.69
US$15.28
+30.7%
18.4%US$18.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$11.46
US$15.57
+35.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$12.29
US$15.57
+26.7%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$11.74
US$15.38
+31.0%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Nov ’24US$11.32
US$15.22
+34.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.106
Oct ’24US$11.58
US$15.22
+31.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.096
Sep ’24US$12.04
US$15.40
+27.9%
18.6%US$18.00US$10.00US$16.115
Aug ’24US$13.30
US$14.69
+10.5%
21.3%US$18.00US$9.00US$14.765
Jul ’24US$13.52
US$14.69
+8.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.175
Jun ’24US$13.64
US$14.69
+7.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.375
May ’24US$12.45
US$14.25
+14.5%
21.8%US$17.00US$9.00US$12.184
Apr ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
21.8%US$17.00US$9.00US$11.784
Mar ’24US$11.88
US$13.68
+15.2%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.696
Feb ’24US$11.73
US$13.68
+16.7%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.466
Jan ’24US$9.65
US$13.16
+36.3%
19.9%US$16.70US$9.00US$12.297
Dec ’23US$10.46
US$12.87
+23.1%
24.2%US$16.70US$7.00US$11.747
Nov ’23US$8.58
US$12.44
+45.0%
25.2%US$16.70US$7.00US$11.327

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%