Dole plc

NYSE:DOLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Dole Valutazione

DOLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOLE ( $13.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOLE?

Metrica chiave: Poiché DOLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOLE su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$148.85m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
AGRO Adecoagro
6.1x-14.8%US$979.1m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.4xn/aUS$1.0b
KLG WK Kellogg Co
22.6x24.2%US$1.6b
TR Tootsie Roll Industries
24.1xn/aUS$2.3b
DOLE Dole
8.8x-0.2%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
DOLE 8.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.81
US$16.63
+20.4%
16.7%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$15.07
US$16.88
+12.0%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$16.10
US$16.88
+4.8%
16.8%US$19.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$16.09
US$17.50
+8.8%
16.2%US$20.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$16.11
US$17.14
+6.4%
16.3%US$20.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$14.76
US$15.54
+5.3%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$12.17
US$15.48
+27.2%
19.6%US$19.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$12.37
US$15.73
+27.2%
17.9%US$19.00US$10.00n/a6
May ’25US$12.18
US$15.57
+27.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$11.78
US$15.57
+32.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$11.69
US$15.28
+30.7%
18.4%US$18.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$11.46
US$15.57
+35.8%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$12.29
US$15.57
+26.7%
17.0%US$18.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$11.74
US$15.38
+31.0%
17.0%US$18.00US$10.00US$15.076
Nov ’24US$11.32
US$15.22
+34.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.106
Oct ’24US$11.58
US$15.22
+31.4%
16.3%US$17.00US$10.00US$16.096
Sep ’24US$12.04
US$15.40
+27.9%
18.6%US$18.00US$10.00US$16.115
Aug ’24US$13.30
US$14.69
+10.5%
21.3%US$18.00US$9.00US$14.765
Jul ’24US$13.52
US$14.69
+8.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.175
Jun ’24US$13.64
US$14.69
+7.7%
21.3%US$18.00US$9.00US$12.375
May ’24US$12.45
US$14.25
+14.5%
21.8%US$17.00US$9.00US$12.184
Apr ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
21.8%US$17.00US$9.00US$11.784
Mar ’24US$11.88
US$13.68
+15.2%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.696
Feb ’24US$11.73
US$13.68
+16.7%
22.4%US$17.00US$9.00US$11.466
Jan ’24US$9.65
US$13.16
+36.3%
19.9%US$16.70US$9.00US$12.297
Dec ’23US$10.46
US$12.87
+23.1%
24.2%US$16.70US$7.00US$11.747

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dole plc è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Bryan SpillaneBofA Global Research
Gary MartinDavy