Utz Brands Valutazione
UTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTZ ( $15.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTZ?
Metrica chiave: Poiché UTZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$1.42b |
| Cap. di mercato | US$2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 3.2x | n/a | US$2.3b |
NOMD Nomad Foods | 0.8x | 2.6% | US$2.7b |
SEB Seaboard | 0.3x | n/a | US$2.4b |
THS TreeHouse Foods | 0.5x | 5.0% | US$1.8b |
UTZ Utz Brands | 0.9x | 3.0% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.66 | US$20.60 +31.5% | 9.5% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$17.41 | US$20.60 +18.3% | 9.5% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$17.35 | US$20.90 +20.5% | 10.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$18.01 | US$20.70 +14.9% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$16.89 | US$20.70 +22.6% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$20.80 +32.0% | 10.9% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.64 | US$22.09 +32.8% | 7.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$18.54 | US$22.09 +19.2% | 7.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.13 | US$20.32 +12.1% | 7.3% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$18.61 | US$19.79 +6.3% | 8.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.52 | US$19.63 +12.0% | 7.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$18.19 | US$18.58 +2.2% | 11.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$16.24 | US$17.09 +5.2% | 10.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$13.55 | US$15.50 +14.4% | 9.2% | US$17.00 | US$13.00 | US$17.41 | 10 |
| Nov ’24 | US$11.77 | US$16.50 +40.2% | 10.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$17.35 | 10 |
| Oct ’24 | US$13.43 | US$18.11 +34.9% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$18.01 | 9 |
| Sep ’24 | US$15.16 | US$19.57 +29.1% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.89 | 7 |
| Aug ’24 | US$16.56 | US$19.57 +18.2% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.76 | 7 |
| Jul ’24 | US$16.36 | US$19.57 +19.6% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.64 | 7 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$19.57 +20.8% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.54 | 7 |
| May ’24 | US$18.84 | US$19.71 +4.6% | 7.0% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.13 | 7 |
| Apr ’24 | US$16.47 | US$19.63 +19.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.30 | US$19.13 +17.3% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$17.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$16.73 | US$19.13 +14.3% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$18.19 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.86 | US$19.13 +20.6% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$16.24 | 8 |
| Dec ’23 | US$18.66 | US$19.13 +2.5% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.55 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Utz Brands, Inc. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Peter Galbo | BofA Global Research |
| Wendy Nicholson | Citigroup Inc |