Utz Brands, Inc.

NYSE:UTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Utz Brands Valutazione

UTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.22
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UTZ ( $12.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTZ?

Metrica chiave: Poiché UTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UTZ su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniUS$27.47m
Cap. di mercatoUS$1.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
KLG WK Kellogg Co
26x27.33%US$1.5b
DOLE Dole
11.4x8.21%US$1.3b
TR Tootsie Roll Industries
27.7xn/aUS$3.0b
JJSF J&J Snack Foods
28.6x17.87%US$2.2b
UTZ Utz Brands
38.4x40.08%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.57m
SDOT Sadot Group
1.2x-92.88%US$7.02m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.008xn/aUS$1.28m
UTZ 38.4xMedia del settore 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE 41x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.26
US$17.25
+40.70%
12.65%US$20.00US$13.50n/a10
May ’26US$12.14
US$17.20
+41.68%
10.34%US$20.00US$15.00n/a10
Apr ’26US$14.23
US$18.00
+26.49%
7.45%US$20.00US$16.00n/a10
Mar ’26US$13.62
US$18.00
+32.16%
7.45%US$20.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$13.36
US$19.20
+43.71%
9.83%US$23.00US$17.00n/a10
Jan ’26US$15.66
US$20.60
+31.55%
9.51%US$24.00US$18.00n/a10
Dec ’25US$17.41
US$20.60
+18.32%
9.51%US$24.00US$18.00n/a10
Nov ’25US$17.35
US$20.90
+20.46%
10.58%US$24.00US$18.00n/a10
Oct ’25US$18.01
US$20.70
+14.94%
10.81%US$24.00US$17.00n/a10
Sep ’25US$16.89
US$20.70
+22.56%
10.81%US$24.00US$17.00n/a10
Aug ’25US$15.76
US$20.80
+31.98%
10.92%US$24.00US$17.00n/a10
Jul ’25US$16.64
US$22.09
+32.76%
7.08%US$24.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$18.54
US$22.09
+19.15%
7.08%US$24.00US$18.00n/a11
May ’25US$18.13
US$20.32
+12.07%
7.29%US$22.00US$17.00US$12.1411
Apr ’25US$18.61
US$19.79
+6.35%
8.09%US$22.00US$17.00US$14.2312
Mar ’25US$17.52
US$19.63
+12.01%
7.44%US$22.00US$17.00US$13.6212
Feb ’25US$18.19
US$18.58
+2.16%
11.30%US$22.00US$13.00US$13.3612
Jan ’25US$16.24
US$17.09
+5.24%
10.12%US$19.00US$13.00US$15.6611
Dec ’24US$13.55
US$15.50
+14.39%
9.24%US$17.00US$13.00US$17.4110
Nov ’24US$11.77
US$16.50
+40.19%
10.93%US$19.00US$13.00US$17.3510
Oct ’24US$13.43
US$18.11
+34.86%
5.49%US$20.00US$17.00US$18.019
Sep ’24US$15.16
US$19.57
+29.10%
7.15%US$22.00US$18.00US$16.897
Aug ’24US$16.56
US$19.57
+18.18%
7.15%US$22.00US$18.00US$15.767
Jul ’24US$16.36
US$19.57
+19.63%
7.15%US$22.00US$18.00US$16.647
Jun ’24US$16.20
US$19.57
+20.81%
7.15%US$22.00US$18.00US$18.547
May ’24US$18.84
US$19.71
+4.64%
7.03%US$22.00US$18.00US$18.137
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$17.25
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Utz Brands, Inc. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LazarBarclays
Peter GalboBofA Global Research
Wendy NicholsonCitigroup Inc