Utz Brands Valutazione
UTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTZ ( $17.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTZ?
Metrica chiave: Poiché UTZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$1.42b |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 3.3x | n/a | US$2.3b |
NOMD Nomad Foods | 0.9x | 2.6% | US$2.9b |
SEB Seaboard | 0.3x | n/a | US$2.6b |
SOVO Sovos Brands | 2.3x | 10.7% | US$2.3b |
UTZ Utz Brands | 1x | 3.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UTZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.10 | US$20.60 +20.5% | 9.5% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$17.35 | US$20.90 +20.5% | 10.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$18.01 | US$20.70 +14.9% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$16.89 | US$20.70 +22.6% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$20.80 +32.0% | 10.9% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.64 | US$22.09 +32.8% | 7.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$18.54 | US$22.09 +19.2% | 7.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.13 | US$20.32 +12.1% | 7.3% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$18.61 | US$19.79 +6.3% | 8.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.52 | US$19.63 +12.0% | 7.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$18.19 | US$18.58 +2.2% | 11.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$16.24 | US$17.09 +5.2% | 10.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$13.55 | US$15.50 +14.4% | 9.2% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$11.77 | US$16.50 +40.2% | 10.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$17.35 | 10 |
| Oct ’24 | US$13.43 | US$18.11 +34.9% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$18.01 | 9 |
| Sep ’24 | US$15.16 | US$19.57 +29.1% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.89 | 7 |
| Aug ’24 | US$16.56 | US$19.57 +18.2% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.76 | 7 |
| Jul ’24 | US$16.36 | US$19.57 +19.6% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.64 | 7 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$19.57 +20.8% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.54 | 7 |
| May ’24 | US$18.84 | US$19.71 +4.6% | 7.0% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.13 | 7 |
| Apr ’24 | US$16.47 | US$19.63 +19.2% | 6.7% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.30 | US$19.13 +17.3% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$17.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$16.73 | US$19.13 +14.3% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$18.19 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.86 | US$19.13 +20.6% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$16.24 | 8 |
| Dec ’23 | US$18.66 | US$19.13 +2.5% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.55 | 8 |
| Nov ’23 | US$16.28 | US$19.00 +16.7% | 6.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$11.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
1.8%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-3.9%
1Y
-25.1%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
4.6%
1Y
-29.0%