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J&J Snack Foods Valutazione
JJSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JJSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JJSF ( $173.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $261.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JJSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JJSF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JJSF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JJSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SMPL Simply Good Foods | 22.2x | 10.4% | US$3.3b |
NOMD Nomad Foods | 12.9x | 18.3% | US$3.0b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
CALM Cal-Maine Foods | 12.7x | -25.4% | US$3.5b |
JJSF J&J Snack Foods | 38.5x | 20.6% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JJSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JJSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JJSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JJSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JJSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.12 | US$192.25 +11.1% | 4.1% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$167.41 | US$187.00 +11.7% | 7.0% | US$200.00 | US$173.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$164.94 | US$188.25 +14.1% | 7.6% | US$205.00 | US$173.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$162.71 | US$187.00 +14.9% | 8.4% | US$205.00 | US$168.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$137.13 | US$174.00 +26.9% | 9.5% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$142.18 | US$176.00 +23.8% | 8.7% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$142.94 | US$176.00 +23.1% | 8.7% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$159.25 | US$189.25 +18.8% | 5.0% | US$200.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$167.14 | US$189.25 +13.2% | 5.0% | US$200.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$167.73 | US$187.25 +11.6% | 6.9% | US$200.00 | US$166.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$158.86 | US$184.00 +15.8% | 6.0% | US$195.00 | US$166.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$163.65 | US$184.00 +12.4% | 6.0% | US$195.00 | US$166.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$162.61 | US$184.50 +13.5% | 6.0% | US$195.00 | US$166.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$170.46 | US$173.00 +1.5% | 4.0% | US$180.00 | US$166.00 | US$167.41 | 2 |
| Jul ’24 | US$158.36 | US$164.50 +3.9% | 5.3% | US$175.00 | US$152.00 | US$164.94 | 4 |
| Jun ’24 | US$152.55 | US$163.75 +7.3% | 5.6% | US$175.00 | US$152.00 | US$162.71 | 4 |
| May ’24 | US$154.78 | US$160.25 +3.5% | 5.7% | US$175.00 | US$151.00 | US$137.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$148.22 | US$158.00 +6.6% | 7.0% | US$175.00 | US$146.00 | US$142.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$140.52 | US$158.00 +12.4% | 7.0% | US$175.00 | US$146.00 | US$142.94 | 4 |
| Feb ’24 | US$138.89 | US$162.75 +17.2% | 6.8% | US$175.00 | US$146.00 | US$159.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$149.71 | US$171.00 +14.2% | 4.5% | US$180.00 | US$159.00 | US$167.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$163.62 | US$159.75 -2.4% | 8.7% | US$180.00 | US$141.00 | US$167.73 | 4 |
| Nov ’23 | US$146.45 | US$150.00 +2.4% | 8.6% | US$165.00 | US$134.00 | US$158.86 | 4 |
| Oct ’23 | US$129.47 | US$151.25 +16.8% | 7.5% | US$165.00 | US$139.00 | US$163.65 | 4 |
| Sep ’23 | US$147.81 | US$151.25 +2.3% | 7.5% | US$165.00 | US$139.00 | US$162.61 | 4 |
| Aug ’23 | US$136.97 | US$150.00 +9.5% | 8.4% | US$165.00 | US$137.00 | US$170.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.