J&J Snack Foods Valutazione
JJSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JJSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JJSF ( $127.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JJSF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JJSF?
Metrica chiave: Poiché JJSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JJSF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | US$84.41m |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JJSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 23.9x | n/a | US$2.1b |
NOMD Nomad Foods | 13.7x | 20.1% | US$2.8b |
SMPL Simply Good Foods | 27.1x | 13.5% | US$3.9b |
FLO Flowers Foods | 15.9x | 0.9% | US$3.9b |
JJSF J&J Snack Foods | 29.3x | 15.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JJSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JJSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.4x | n/a | US$59.22m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
OGAA Organic Agricultural | 0.003x | n/a | US$92.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JJSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JJSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JJSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.07 | US$171.50 +35.0% | 3.5% | US$175.00 | US$161.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$137.23 | US$187.25 +36.4% | 6.8% | US$200.00 | US$174.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$155.13 | US$187.25 +20.7% | 6.8% | US$200.00 | US$174.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$173.79 | US$187.25 +7.7% | 6.8% | US$200.00 | US$174.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$165.86 | US$192.25 +15.9% | 4.1% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$172.87 | US$192.25 +11.2% | 4.1% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$170.19 | US$192.25 +13.0% | 4.1% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$167.41 | US$187.00 +11.7% | 7.0% | US$200.00 | US$173.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$164.94 | US$188.25 +14.1% | 7.6% | US$205.00 | US$173.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$162.71 | US$187.00 +14.9% | 8.4% | US$205.00 | US$168.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$137.13 | US$174.00 +26.9% | 9.5% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$142.18 | US$176.00 +23.8% | 8.7% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$142.94 | US$176.00 +23.1% | 8.7% | US$195.00 | US$155.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$159.25 | US$189.25 +18.8% | 5.0% | US$200.00 | US$175.00 | US$137.23 | 4 |
| Jan ’25 | US$167.14 | US$189.25 +13.2% | 5.0% | US$200.00 | US$175.00 | US$155.13 | 4 |
| Dec ’24 | US$167.73 | US$187.25 +11.6% | 6.9% | US$200.00 | US$166.00 | US$173.79 | 4 |
| Nov ’24 | US$158.86 | US$184.00 +15.8% | 6.0% | US$195.00 | US$166.00 | US$165.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$163.65 | US$184.00 +12.4% | 6.0% | US$195.00 | US$166.00 | US$172.87 | 4 |
| Sep ’24 | US$162.61 | US$184.50 +13.5% | 6.0% | US$195.00 | US$166.00 | US$170.19 | 4 |
| Aug ’24 | US$170.46 | US$173.00 +1.5% | 4.0% | US$180.00 | US$166.00 | US$167.41 | 2 |
| Jul ’24 | US$158.36 | US$164.50 +3.9% | 5.3% | US$175.00 | US$152.00 | US$164.94 | 4 |
| Jun ’24 | US$152.55 | US$163.75 +7.3% | 5.6% | US$175.00 | US$152.00 | US$162.71 | 4 |
| May ’24 | US$154.78 | US$160.25 +3.5% | 5.7% | US$175.00 | US$151.00 | US$137.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$148.22 | US$158.00 +6.6% | 7.0% | US$175.00 | US$146.00 | US$142.18 | 4 |
| Mar ’24 | US$140.52 | US$158.00 +12.4% | 7.0% | US$175.00 | US$146.00 | US$142.94 | 4 |
| Feb ’24 | US$138.89 | US$162.75 +17.2% | 6.8% | US$175.00 | US$146.00 | US$159.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J&J Snack Foods Corp. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Wolf | CL King & Associates, Inc. |
| Connor Rattigan | Consumer Edge Research, LLC |