Nomad Foods Limited

NYSE:NOMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Nomad Foods Valutazione

NOMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOMD ( $16.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOMD?

Metrica chiave: Poiché NOMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOMD su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni€200.40m
Cap. di mercato€2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
JJSF J&J Snack Foods
36.2x13.7%US$3.1b
TR Tootsie Roll Industries
24.1xn/aUS$2.3b
SMPL Simply Good Foods
27.9x12.4%US$3.9b
FLO Flowers Foods
18.1x6.5%US$4.4b
NOMD Nomad Foods
13x20.3%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
NOMD 13.0xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.79
US$23.62
+40.7%
7.2%US$26.79US$20.82n/a8
Dec ’25US$18.31
US$24.12
+31.7%
9.3%US$27.63US$21.02n/a8
Nov ’25US$17.63
US$24.50
+39.0%
8.6%US$27.89US$20.81n/a8
Oct ’25US$18.57
US$24.70
+33.0%
8.4%US$27.91US$21.00n/a8
Sep ’25US$18.80
US$24.62
+30.9%
8.2%US$28.11US$21.08n/a8
Aug ’25US$18.75
US$24.58
+31.1%
8.8%US$28.24US$20.98n/a8
Jul ’25US$16.42
US$24.34
+48.2%
7.7%US$27.63US$21.83n/a8
Jun ’25US$17.56
US$24.64
+40.3%
8.0%US$28.23US$22.09n/a8
May ’25US$18.03
US$23.67
+31.3%
7.5%US$26.58US$21.72n/a9
Apr ’25US$19.61
US$24.19
+23.4%
6.9%US$26.99US$22.06n/a8
Mar ’25US$19.50
US$24.13
+23.7%
6.8%US$26.78US$22.02n/a8
Feb ’25US$18.57
US$24.00
+29.2%
7.0%US$26.86US$22.03n/a9
Jan ’25US$16.95
US$23.37
+37.9%
10.3%US$27.56US$18.42n/a9
Dec ’24US$16.25
US$23.30
+43.4%
10.4%US$27.46US$18.35US$18.319
Nov ’24US$13.91
US$22.70
+63.2%
10.1%US$26.18US$17.94US$17.639
Oct ’24US$15.22
US$23.20
+52.4%
7.1%US$26.42US$21.00US$18.579
Sep ’24US$17.79
US$23.61
+32.7%
5.7%US$26.65US$21.62US$18.809
Aug ’24US$17.78
US$24.49
+37.7%
6.2%US$28.27US$22.62US$18.7510
Jul ’24US$17.52
US$23.97
+36.8%
6.5%US$27.36US$21.90US$16.4210
Jun ’24US$17.38
US$23.62
+35.9%
6.5%US$26.98US$21.59US$17.5610
May ’24US$19.10
US$23.81
+24.7%
9.3%US$27.98US$20.83US$18.0310
Apr ’24US$18.74
US$22.89
+22.2%
11.1%US$27.47US$18.36US$19.6111
Mar ’24US$17.54
US$22.76
+29.8%
11.5%US$26.90US$18.10US$19.5011
Feb ’24US$18.00
US$23.72
+31.8%
12.4%US$27.62US$18.12US$18.5711
Jan ’24US$17.24
US$23.99
+39.2%
10.2%US$26.88US$18.77US$16.9511
Dec ’23US$17.39
US$23.46
+34.9%
10.8%US$27.00US$18.30US$16.2511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nomad Foods Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg