Simply Good Foods Valutazione
SMPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMPL ( $38.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMPL?
Metrica chiave: Poiché SMPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$139.31m |
| Cap. di mercato | US$3.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
FLO Flowers Foods | 18.1x | 6.5% | US$4.4b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
JJSF J&J Snack Foods | 36.2x | 13.7% | US$3.1b |
LANC Lancaster Colony | 31.7x | 9.9% | US$5.0b |
SMPL Simply Good Foods | 27.9x | 12.4% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.85 | US$39.90 +2.7% | 10.5% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$39.79 | US$38.90 -2.2% | 9.2% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$34.10 | US$39.20 +15.0% | 10.2% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$34.85 | US$40.00 +14.8% | 12.3% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$31.59 | US$39.33 +24.5% | 12.1% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$39.50 +16.1% | 11.5% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$35.77 | US$40.00 +11.8% | 10.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.00 +3.9% | 11.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$36.75 | US$40.35 +9.8% | 11.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$34.15 | US$43.73 +28.0% | 11.2% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$35.15 | US$45.73 +30.1% | 8.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$37.91 | US$46.17 +21.8% | 6.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$39.60 | US$42.58 +7.5% | 7.1% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$39.08 | US$42.64 +9.1% | 7.4% | US$49.00 | US$37.00 | US$39.79 | 11 |
| Nov ’24 | US$36.42 | US$42.55 +16.8% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | US$34.10 | 11 |
| Oct ’24 | US$34.52 | US$42.91 +24.3% | 6.2% | US$49.00 | US$40.00 | US$34.85 | 11 |
| Sep ’24 | US$36.18 | US$42.82 +18.3% | 7.0% | US$49.00 | US$37.00 | US$31.59 | 11 |
| Aug ’24 | US$38.88 | US$42.83 +10.2% | 6.7% | US$49.00 | US$37.00 | US$34.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$36.59 | US$42.58 +16.4% | 8.1% | US$49.00 | US$34.00 | US$35.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$35.79 | US$42.46 +18.6% | 8.0% | US$48.00 | US$34.00 | US$38.49 | 13 |
| May ’24 | US$36.81 | US$42.36 +15.1% | 7.8% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.75 | 14 |
| Apr ’24 | US$39.77 | US$42.21 +6.1% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$34.15 | 14 |
| Mar ’24 | US$37.30 | US$41.73 +11.9% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$35.15 | 15 |
| Feb ’24 | US$36.46 | US$41.73 +14.5% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$37.91 | 15 |
| Jan ’24 | US$38.03 | US$42.47 +11.7% | 9.2% | US$50.00 | US$34.50 | US$39.60 | 16 |
| Dec ’23 | US$39.42 | US$41.96 +6.5% | 9.6% | US$50.00 | US$34.50 | US$39.08 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Simply Good Foods Company è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Mizrahi | Berenberg |
| Eric Larson | Buckingham Research Group Inc. |