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Simply Good Foods Valutazione
SMPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMPL ( $32.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMPL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
JJSF J&J Snack Foods | 38.5x | 20.6% | US$3.3b |
NOMD Nomad Foods | 13x | 18.3% | US$2.9b |
SEB Seaboard | 11x | n/a | US$3.0b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
SMPL Simply Good Foods | 22.4x | 10.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.76 | US$39.50 +20.6% | 11.5% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$39.50 +16.1% | 11.5% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$35.77 | US$40.00 +11.8% | 10.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.00 +3.9% | 11.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$36.75 | US$40.35 +9.8% | 11.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$34.15 | US$43.73 +28.0% | 11.2% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$35.15 | US$45.73 +30.1% | 8.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$37.91 | US$46.17 +21.8% | 6.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$39.60 | US$42.58 +7.5% | 7.1% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$39.08 | US$42.64 +9.1% | 7.4% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.42 | US$42.55 +16.8% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$34.52 | US$42.91 +24.3% | 6.2% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$36.18 | US$42.82 +18.3% | 7.0% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$38.88 | US$42.83 +10.2% | 6.7% | US$49.00 | US$37.00 | US$34.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$36.59 | US$42.58 +16.4% | 8.1% | US$49.00 | US$34.00 | US$35.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$35.79 | US$42.46 +18.6% | 8.0% | US$48.00 | US$34.00 | US$38.49 | 13 |
| May ’24 | US$36.81 | US$42.36 +15.1% | 7.8% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.75 | 14 |
| Apr ’24 | US$39.77 | US$42.21 +6.1% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$34.15 | 14 |
| Mar ’24 | US$37.30 | US$41.73 +11.9% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$35.15 | 15 |
| Feb ’24 | US$36.46 | US$41.73 +14.5% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$37.91 | 15 |
| Jan ’24 | US$38.03 | US$42.47 +11.7% | 9.2% | US$50.00 | US$34.50 | US$39.60 | 16 |
| Dec ’23 | US$39.42 | US$41.96 +6.5% | 9.6% | US$50.00 | US$34.50 | US$39.08 | 14 |
| Nov ’23 | US$37.67 | US$41.79 +10.9% | 10.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$36.42 | 14 |
| Oct ’23 | US$31.99 | US$43.50 +36.0% | 9.4% | US$48.00 | US$32.00 | US$34.52 | 14 |
| Sep ’23 | US$30.34 | US$43.71 +44.1% | 9.8% | US$49.00 | US$32.00 | US$36.18 | 14 |
| Aug ’23 | US$32.85 | US$44.29 +34.8% | 10.2% | US$49.00 | US$32.00 | US$38.88 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.