Simply Good Foods Valutazione
SMPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMPL ( $34.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMPL?
Metrica chiave: Poiché SMPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | US$145.49m |
| Cap. di mercato | US$3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
FLO Flowers Foods | 15.3x | 2.37% | US$3.5b |
LANC Lancaster Colony | 26.7x | 8.76% | US$4.5b |
NOMD Nomad Foods | 10.6x | 12.05% | US$2.7b |
JJSF J&J Snack Foods | 28.6x | 17.87% | US$2.2b |
SMPL Simply Good Foods | 23.9x | 12.67% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.41 | US$41.25 +19.88% | 9.08% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$35.96 | US$41.25 +14.71% | 9.08% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$34.82 | US$40.45 +16.18% | 11.17% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$37.75 | US$40.90 +8.34% | 11.01% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$38.00 | US$40.90 +7.63% | 11.01% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$38.98 | US$40.30 +3.39% | 11.27% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$39.79 | US$38.90 -2.24% | 9.16% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$34.10 | US$39.20 +14.96% | 10.19% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$34.85 | US$40.00 +14.78% | 12.35% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$31.59 | US$39.33 +24.51% | 12.10% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$39.50 +16.07% | 11.50% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$35.77 | US$40.00 +11.83% | 10.12% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.00 +3.92% | 11.09% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$36.75 | US$40.35 +9.81% | 10.99% | US$49.00 | US$34.00 | US$35.96 | 13 |
| Apr ’25 | US$34.15 | US$43.73 +28.04% | 11.21% | US$50.00 | US$36.00 | US$34.82 | 11 |
| Mar ’25 | US$35.15 | US$45.73 +30.09% | 8.50% | US$50.00 | US$36.00 | US$37.75 | 11 |
| Feb ’25 | US$37.91 | US$46.17 +21.78% | 6.37% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.00 | 12 |
| Jan ’25 | US$39.60 | US$42.58 +7.53% | 7.07% | US$49.00 | US$37.00 | US$38.98 | 12 |
| Dec ’24 | US$39.08 | US$42.64 +9.10% | 7.37% | US$49.00 | US$37.00 | US$39.79 | 11 |
| Nov ’24 | US$36.42 | US$42.55 +16.82% | 7.79% | US$49.00 | US$36.00 | US$34.10 | 11 |
| Oct ’24 | US$34.52 | US$42.91 +24.30% | 6.16% | US$49.00 | US$40.00 | US$34.85 | 11 |
| Sep ’24 | US$36.18 | US$42.82 +18.35% | 7.03% | US$49.00 | US$37.00 | US$31.59 | 11 |
| Aug ’24 | US$38.88 | US$42.83 +10.17% | 6.73% | US$49.00 | US$37.00 | US$34.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$36.59 | US$42.58 +16.38% | 8.10% | US$49.00 | US$34.00 | US$35.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$35.79 | US$42.46 +18.64% | 8.03% | US$48.00 | US$34.00 | US$38.49 | 13 |
| May ’24 | US$36.81 | US$42.36 +15.07% | 7.81% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.75 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/01 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Simply Good Foods Company è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Mizrahi | Berenberg |
| Eric Larson | Buckingham Research Group Inc. |
| Thomas Palmer | Citigroup Inc |