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Lancaster Colony Valutazione
LANC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LANC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LANC ( $198.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $233.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LANC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LANC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LANC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LANC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
FLO Flowers Foods | 37.7x | 25.8% | US$4.8b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
POST Post Holdings | 19.2x | 10.4% | US$6.7b |
SMPL Simply Good Foods | 22.4x | 10.4% | US$3.3b |
LANC Lancaster Colony | 41.2x | 19.4% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LANC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LANC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LANC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LANC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.2x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LANC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$198.49 | US$208.80 +5.2% | 6.7% | US$236.00 | US$198.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$190.67 | US$209.80 +10.0% | 6.4% | US$236.00 | US$198.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$188.57 | US$212.60 +12.7% | 6.3% | US$236.00 | US$198.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$185.50 | US$214.60 +15.7% | 5.5% | US$236.00 | US$203.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$191.43 | US$212.15 +10.8% | 5.6% | US$236.00 | US$202.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$206.47 | US$213.40 +3.4% | 5.9% | US$236.00 | US$202.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$206.25 | US$212.80 +3.2% | 6.2% | US$236.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$204.04 | US$196.33 -3.8% | 6.2% | US$209.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$166.39 | US$188.00 +13.0% | 8.0% | US$209.00 | US$166.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$167.19 | US$191.00 +14.2% | 8.4% | US$209.00 | US$166.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$171.14 | US$205.33 +20.0% | 8.2% | US$226.00 | US$185.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$165.03 | US$205.50 +24.5% | 10.0% | US$226.00 | US$185.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$165.85 | US$205.00 +23.6% | 10.2% | US$226.00 | US$184.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$192.32 | US$221.50 +15.2% | 7.0% | US$237.00 | US$206.00 | US$190.67 | 2 |
| Jul ’24 | US$201.09 | US$226.00 +12.4% | 4.9% | US$237.00 | US$215.00 | US$188.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$196.98 | US$221.00 +12.2% | 0.5% | US$222.00 | US$220.00 | US$185.50 | 2 |
| May ’24 | US$212.71 | US$209.50 -1.5% | 0.7% | US$211.00 | US$208.00 | US$191.43 | 2 |
| Apr ’24 | US$202.88 | US$207.00 +2.0% | 0.5% | US$208.00 | US$206.00 | US$206.47 | 2 |
| Mar ’24 | US$188.32 | US$207.00 +9.9% | 0.5% | US$208.00 | US$206.00 | US$206.25 | 2 |
| Feb ’24 | US$193.35 | US$210.50 +8.9% | 2.1% | US$215.00 | US$206.00 | US$204.04 | 2 |
| Jan ’24 | US$197.30 | US$210.50 +6.7% | 2.1% | US$215.00 | US$206.00 | US$166.39 | 2 |
| Dec ’23 | US$204.33 | US$210.00 +2.8% | 2.4% | US$215.00 | US$205.00 | US$167.19 | 2 |
| Nov ’23 | US$179.90 | US$167.00 -7.2% | 1.2% | US$169.00 | US$165.00 | US$171.14 | 2 |
| Oct ’23 | US$150.28 | US$168.50 +12.1% | 0.3% | US$169.00 | US$168.00 | US$165.03 | 2 |
| Sep ’23 | US$169.41 | US$168.50 -0.5% | 0.3% | US$169.00 | US$168.00 | US$165.85 | 2 |
| Aug ’23 | US$135.52 | US$136.00 +0.4% | 2.9% | US$140.00 | US$132.00 | US$192.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.