Post Holdings Valutazione
POST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POST ( $105.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $364.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POST?
Metrica chiave: Poiché POST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Utili | US$357.30m |
| Cap. di mercato | US$5.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
CALM Cal-Maine Foods | 4.4x | -56.08% | US$5.4b |
LW Lamb Weston Holdings | 22.3x | 15.18% | US$8.2b |
MZTI Marzetti | 29x | 7.82% | US$5.0b |
CPB Campbell's | 21x | 17.18% | US$9.6b |
POST Post Holdings | 16.5x | 14.76% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
SDOT Sadot Group | 1.5x | 22.21% | US$9.17m |
ORIS Oriental Rise Holdings | 1.3x | n/a | US$3.08m |
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings | 0.00004x | n/a | US$5.02k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.81 | US$127.29 +20.30% | 10.08% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$111.53 | US$127.64 +14.44% | 8.67% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$110.59 | US$127.19 +15.01% | 7.58% | US$141.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$112.45 | US$127.28 +13.18% | 7.13% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$117.13 | US$128.70 +9.88% | 8.23% | US$144.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$113.51 | US$128.70 +13.38% | 8.23% | US$144.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$106.16 | US$126.10 +18.78% | 8.02% | US$144.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$114.46 | US$128.40 +12.18% | 8.48% | US$144.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$120.48 | US$125.00 +3.75% | 7.50% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$109.71 | US$125.00 +13.94% | 6.71% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$116.11 | US$125.00 +7.66% | 6.71% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$115.77 | US$125.10 +8.06% | 6.71% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$110.42 | US$120.89 +9.48% | 8.19% | US$140.00 | US$105.00 | US$105.81 | 9 |
| Jul ’25 | US$103.64 | US$119.90 +15.69% | 7.67% | US$140.00 | US$105.00 | US$111.53 | 10 |
| Jun ’25 | US$106.57 | US$119.40 +12.04% | 7.89% | US$140.00 | US$105.00 | US$110.59 | 10 |
| May ’25 | US$104.82 | US$115.26 +9.96% | 5.03% | US$128.00 | US$105.00 | US$112.45 | 11 |
| Apr ’25 | US$105.44 | US$115.10 +9.16% | 5.47% | US$128.00 | US$105.00 | US$117.13 | 10 |
| Mar ’25 | US$104.29 | US$115.10 +10.37% | 5.47% | US$128.00 | US$105.00 | US$113.51 | 10 |
| Feb ’25 | US$93.82 | US$104.18 +11.04% | 7.48% | US$115.00 | US$90.00 | US$106.16 | 11 |
| Jan ’25 | US$88.06 | US$103.30 +17.31% | 8.04% | US$115.00 | US$90.00 | US$114.46 | 10 |
| Dec ’24 | US$85.53 | US$104.78 +22.50% | 7.07% | US$115.00 | US$90.00 | US$120.48 | 9 |
| Nov ’24 | US$80.10 | US$105.00 +31.09% | 6.27% | US$115.00 | US$90.00 | US$109.71 | 9 |
| Oct ’24 | US$85.74 | US$105.63 +23.19% | 6.37% | US$115.00 | US$90.00 | US$116.11 | 8 |
| Sep ’24 | US$88.87 | US$105.50 +18.71% | 6.41% | US$115.00 | US$90.00 | US$115.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$103.25 +22.04% | 8.48% | US$115.00 | US$85.00 | US$110.42 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Post Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |