Post Holdings, Inc.

NYSE:POST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

Post Holdings Valutazione

POST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$246.62
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POST ( $115.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $246.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POST?

Metrica chiave: Poiché POST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POST su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$391.90m
Cap. di mercatoUS$6.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
CALM Cal-Maine Foods
7.1x-56.4%US$4.4b
FRPT Freshpet
110.4x29.6%US$5.2b
LW Lamb Weston Holdings
21.7x21.9%US$8.1b
LANC Lancaster Colony
34.3x12.2%US$5.3b
POST Post Holdings
16.7x7.3%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$40.15m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
POST 16.7xMedia del settore 19.5xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$115.66
US$128.70
+11.3%
8.2%US$144.00US$105.00n/a10
Feb ’26US$106.16
US$126.10
+18.8%
8.0%US$144.00US$105.00n/a10
Jan ’26US$114.46
US$128.40
+12.2%
8.5%US$144.00US$105.00n/a10
Dec ’25US$120.48
US$125.00
+3.8%
7.5%US$140.00US$105.00n/a10
Nov ’25US$109.71
US$125.00
+13.9%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Oct ’25US$116.11
US$125.00
+7.7%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Sep ’25US$115.77
US$125.10
+8.1%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Aug ’25US$110.42
US$120.89
+9.5%
8.2%US$140.00US$105.00n/a9
Jul ’25US$103.64
US$119.90
+15.7%
7.7%US$140.00US$105.00n/a10
Jun ’25US$106.57
US$119.40
+12.0%
7.9%US$140.00US$105.00n/a10
May ’25US$104.82
US$115.26
+10.0%
5.0%US$128.00US$105.00n/a11
Apr ’25US$105.44
US$115.10
+9.2%
5.5%US$128.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$104.29
US$115.10
+10.4%
5.5%US$128.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$93.82
US$104.18
+11.0%
7.5%US$115.00US$90.00US$106.1611
Jan ’25US$88.06
US$103.30
+17.3%
8.0%US$115.00US$90.00US$114.4610
Dec ’24US$85.53
US$104.78
+22.5%
7.1%US$115.00US$90.00US$120.489
Nov ’24US$80.10
US$105.00
+31.1%
6.3%US$115.00US$90.00US$109.719
Oct ’24US$85.74
US$105.63
+23.2%
6.4%US$115.00US$90.00US$116.118
Sep ’24US$88.87
US$105.50
+18.7%
6.4%US$115.00US$90.00US$115.778
Aug ’24US$84.60
US$103.25
+22.0%
8.5%US$115.00US$85.00US$110.428
Jul ’24US$86.65
US$103.50
+19.4%
8.5%US$115.00US$85.00US$103.648
Jun ’24US$84.39
US$104.00
+23.2%
8.1%US$115.00US$85.00US$106.578
May ’24US$91.46
US$101.60
+11.1%
9.9%US$115.00US$85.00US$104.825
Apr ’24US$89.87
US$104.00
+15.7%
9.9%US$115.00US$85.00US$105.445
Mar ’24US$89.68
US$104.17
+16.2%
9.0%US$115.00US$85.00US$104.296
Feb ’24US$95.16
US$99.75
+4.8%
12.7%US$115.00US$70.00US$93.828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$128.70
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Post Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research