Lamb Weston Holdings Valutazione
LW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LW ( $55.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LW?
Metrica chiave: Poiché LW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$367.00m |
| Cap. di mercato | US$7.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
POST Post Holdings | 16.7x | 7.3% | US$6.5b |
FRPT Freshpet | 104.1x | 29.6% | US$4.9b |
CALM Cal-Maine Foods | 7.1x | -56.4% | US$4.5b |
SFD Smithfield Foods | 19.2x | n/a | US$8.3b |
LW Lamb Weston Holdings | 21.7x | 21.9% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$41.60m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
OGAA Organic Agricultural | 0.003x | n/a | US$92.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.80 | US$68.86 +23.4% | 9.1% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$59.94 | US$68.86 +14.9% | 9.1% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$66.83 | US$69.79 +4.4% | 9.4% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$77.24 | US$80.26 +3.9% | 11.7% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$77.09 | US$80.26 +4.1% | 11.7% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$64.91 | US$71.69 +10.4% | 12.9% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$61.92 | US$70.25 +13.5% | 13.5% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$59.31 | US$70.25 +18.5% | 13.5% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$82.74 | US$107.76 +30.2% | 8.5% | US$132.00 | US$92.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$88.29 | US$108.68 +23.1% | 8.5% | US$132.00 | US$92.82 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$82.22 | US$111.29 +35.4% | 8.3% | US$132.00 | US$98.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$104.98 | US$128.52 +22.4% | 5.3% | US$139.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$102.05 | US$128.48 +25.9% | 5.5% | US$138.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$128.48 +21.9% | 5.5% | US$138.00 | US$112.00 | US$59.94 | 12 |
| Jan ’25 | US$108.09 | US$123.89 +14.6% | 5.4% | US$133.00 | US$112.00 | US$66.83 | 11 |
| Dec ’24 | US$100.92 | US$123.67 +22.5% | 5.5% | US$132.00 | US$112.00 | US$77.24 | 9 |
| Nov ’24 | US$90.96 | US$118.89 +30.7% | 14.4% | US$132.00 | US$74.00 | US$77.09 | 9 |
| Oct ’24 | US$92.46 | US$118.00 +27.6% | 14.1% | US$130.00 | US$74.00 | US$64.91 | 9 |
| Sep ’24 | US$97.28 | US$118.13 +21.4% | 15.4% | US$135.00 | US$74.00 | US$61.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$103.17 | US$118.25 +14.6% | 15.4% | US$135.00 | US$74.00 | US$59.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$114.95 | US$114.38 -0.5% | 15.3% | US$135.00 | US$74.00 | US$82.74 | 8 |
| Jun ’24 | US$112.07 | US$114.13 +1.8% | 15.1% | US$135.00 | US$74.00 | US$88.29 | 8 |
| May ’24 | US$112.19 | US$114.88 +2.4% | 15.1% | US$135.00 | US$74.00 | US$82.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$104.52 | US$103.14 -1.3% | 14.1% | US$115.00 | US$71.00 | US$104.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$100.89 | US$100.89 -0.001% | 14.4% | US$115.00 | US$71.00 | US$102.05 | 9 |
| Feb ’24 | US$99.60 | US$100.89 +1.3% | 14.4% | US$115.00 | US$71.00 | US$105.44 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/24 |
| Guadagni annuali | 2024/05/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lamb Weston Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Adam Mizrahi | Berenberg |
| Max Andrew Gumport | BNP Paribas Exane |