La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Lamb Weston Holdings Valutazione
LW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LW ( $62.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
PPC Pilgrim's Pride | 13.8x | -2.7% | US$10.4b |
POST Post Holdings | 19.3x | 10.4% | US$6.8b |
SJM J. M. Smucker | 17.3x | 9.9% | US$12.9b |
CPB Campbell Soup | 26x | 15.2% | US$14.7b |
LW Lamb Weston Holdings | 13.2x | 6.6% | US$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.80 | US$70.95 +6.2% | 13.0% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$61.92 | US$70.25 +13.5% | 13.5% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$59.31 | US$70.25 +18.5% | 13.5% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$82.74 | US$107.76 +30.2% | 8.5% | US$132.00 | US$92.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$88.29 | US$108.68 +23.1% | 8.5% | US$132.00 | US$92.82 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$82.22 | US$111.29 +35.4% | 8.3% | US$132.00 | US$98.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$104.98 | US$128.52 +22.4% | 5.3% | US$139.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$102.05 | US$128.48 +25.9% | 5.5% | US$138.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$128.48 +21.9% | 5.5% | US$138.00 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$108.09 | US$123.89 +14.6% | 5.4% | US$133.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$100.92 | US$123.67 +22.5% | 5.5% | US$132.00 | US$112.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$90.96 | US$118.89 +30.7% | 14.4% | US$132.00 | US$74.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$92.46 | US$118.00 +27.6% | 14.1% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$97.28 | US$118.13 +21.4% | 15.4% | US$135.00 | US$74.00 | US$61.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$103.17 | US$118.25 +14.6% | 15.4% | US$135.00 | US$74.00 | US$59.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$114.95 | US$114.38 -0.5% | 15.3% | US$135.00 | US$74.00 | US$82.74 | 8 |
| Jun ’24 | US$112.07 | US$114.13 +1.8% | 15.1% | US$135.00 | US$74.00 | US$88.29 | 8 |
| May ’24 | US$112.19 | US$114.88 +2.4% | 15.1% | US$135.00 | US$74.00 | US$82.22 | 8 |
| Apr ’24 | US$104.52 | US$103.14 -1.3% | 14.1% | US$115.00 | US$71.00 | US$104.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$100.89 | US$100.89 -0.001% | 14.4% | US$115.00 | US$71.00 | US$102.05 | 9 |
| Feb ’24 | US$99.60 | US$100.89 +1.3% | 14.4% | US$115.00 | US$71.00 | US$105.44 | 9 |
| Jan ’24 | US$89.36 | US$90.33 +1.1% | 11.6% | US$105.00 | US$70.00 | US$108.09 | 9 |
| Dec ’23 | US$86.51 | US$89.22 +3.1% | 10.4% | US$101.00 | US$70.00 | US$100.92 | 9 |
| Nov ’23 | US$86.18 | US$89.22 +3.5% | 10.4% | US$101.00 | US$70.00 | US$90.96 | 9 |
| Oct ’23 | US$77.38 | US$84.00 +8.6% | 10.5% | US$98.00 | US$70.00 | US$92.46 | 9 |
| Sep ’23 | US$79.52 | US$84.00 +5.6% | 10.5% | US$98.00 | US$70.00 | US$97.28 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.