Freshpet Valutazione
FRPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRPT ( $155.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $283.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 75.6x |
| Rapporto PEG | 6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRPT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
POST Post Holdings | 0.8x | 1.0% | US$6.5b |
CALM Cal-Maine Foods | 1.7x | -12.8% | US$4.4b |
LW Lamb Weston Holdings | 1.8x | 4.7% | US$11.3b |
TWNK Hostess Brands | 3.2x | 4.7% | US$4.4b |
FRPT Freshpet | 8.1x | 19.2% | US$7.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FRPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$155.27 | US$166.22 +7.1% | 12.0% | US$189.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$135.51 | US$145.39 +7.3% | 12.9% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$136.00 | US$142.78 +5.0% | 12.4% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$123.61 | US$139.44 +12.8% | 13.0% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$129.00 | US$138.11 +7.1% | 12.9% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$131.17 | US$134.94 +2.9% | 13.0% | US$168.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$105.69 | US$118.67 +12.3% | 15.1% | US$138.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$115.85 | US$116.53 +0.6% | 15.1% | US$138.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$110.80 | US$112.88 +1.9% | 15.4% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$87.23 | US$92.29 +5.8% | 13.7% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$88.41 +1.9% | 13.2% | US$104.00 | US$67.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$71.72 | US$86.71 +20.9% | 13.2% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$55.87 | US$87.05 +55.8% | 14.7% | US$100.00 | US$49.69 | US$133.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$65.88 | US$91.00 +38.1% | 8.1% | US$100.00 | US$80.00 | US$135.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$75.74 | US$91.00 +20.1% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$136.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$73.80 | US$77.79 +5.4% | 12.9% | US$100.00 | US$55.00 | US$123.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$65.81 | US$78.07 +18.6% | 13.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$129.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.38 | US$78.25 +27.5% | 12.1% | US$100.00 | US$55.00 | US$131.17 | 16 |
| May ’24 | US$69.35 | US$75.69 +9.1% | 12.8% | US$100.00 | US$55.00 | US$105.69 | 16 |
| Apr ’24 | US$66.19 | US$74.47 +12.5% | 13.4% | US$100.00 | US$55.00 | US$115.85 | 17 |
| Mar ’24 | US$63.85 | US$74.47 +16.6% | 13.4% | US$100.00 | US$55.00 | US$110.80 | 17 |
| Feb ’24 | US$64.42 | US$71.65 +11.2% | 18.3% | US$100.00 | US$40.00 | US$87.23 | 17 |
| Jan ’24 | US$52.77 | US$71.29 +35.1% | 18.5% | US$100.00 | US$40.00 | US$86.76 | 17 |
| Dec ’23 | US$64.94 | US$70.00 +7.8% | 17.8% | US$100.00 | US$40.00 | US$71.72 | 17 |
| Nov ’23 | US$59.42 | US$67.06 +12.9% | 24.3% | US$100.00 | US$32.00 | US$55.87 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.