Freshpet Valutazione
FRPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRPT ( $129.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRPT?
Metrica chiave: Poiché FRPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRPT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 142.7x |
| Guadagni | US$44.09m |
| Cap. di mercato | US$6.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 64.8x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
POST Post Holdings | 16.1x | 7.3% | US$6.3b |
LW Lamb Weston Holdings | 22.7x | 21.6% | US$8.3b |
CALM Cal-Maine Foods | 7.4x | -56.4% | US$4.7b |
LANC Lancaster Colony | 33.2x | 12.2% | US$5.2b |
FRPT Freshpet | 142.7x | 29.8% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.4x | n/a | US$51.69m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
OGAA Organic Agricultural | 0.003x | n/a | US$92.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 142.7x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 142.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.61 | US$165.17 +27.4% | 14.0% | US$195.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$159.95 | US$165.59 +3.5% | 13.4% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$148.11 | US$165.59 +11.8% | 13.4% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$153.05 | US$165.06 +7.8% | 13.2% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.69 | US$151.44 +13.3% | 12.6% | US$183.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$135.51 | US$145.39 +7.3% | 12.9% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$136.00 | US$142.78 +5.0% | 12.4% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$123.61 | US$139.44 +12.8% | 13.0% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$129.00 | US$138.11 +7.1% | 12.9% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$131.17 | US$134.94 +2.9% | 13.0% | US$168.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$105.69 | US$118.67 +12.3% | 15.1% | US$138.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$115.85 | US$116.53 +0.6% | 15.1% | US$138.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$110.80 | US$112.88 +1.9% | 15.4% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$87.23 | US$92.29 +5.8% | 13.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$159.95 | 17 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$88.41 +1.9% | 13.2% | US$104.00 | US$67.00 | US$148.11 | 17 |
| Dec ’24 | US$71.72 | US$86.71 +20.9% | 13.2% | US$100.00 | US$67.00 | US$153.05 | 14 |
| Nov ’24 | US$55.87 | US$87.05 +55.8% | 14.7% | US$100.00 | US$49.69 | US$133.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$65.88 | US$91.00 +38.1% | 8.1% | US$100.00 | US$80.00 | US$135.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$75.74 | US$91.00 +20.1% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$136.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$73.80 | US$77.79 +5.4% | 12.9% | US$100.00 | US$55.00 | US$123.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$65.81 | US$78.07 +18.6% | 13.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$129.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.38 | US$78.25 +27.5% | 12.1% | US$100.00 | US$55.00 | US$131.17 | 16 |
| May ’24 | US$69.35 | US$75.69 +9.1% | 12.8% | US$100.00 | US$55.00 | US$105.69 | 16 |
| Apr ’24 | US$66.19 | US$74.47 +12.5% | 13.4% | US$100.00 | US$55.00 | US$115.85 | 17 |
| Mar ’24 | US$63.85 | US$74.47 +16.6% | 13.4% | US$100.00 | US$55.00 | US$110.80 | 17 |
| Feb ’24 | US$64.42 | US$71.65 +11.2% | 18.3% | US$100.00 | US$40.00 | US$87.23 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 15:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freshpet, Inc. è coperta da 36 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |