Hain Celestial Group Valutazione
HAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAIN ( $7.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAIN?
Metrica chiave: Poiché HAIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAIN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$663.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
WEST Westrock Coffee | 0.8x | 15.8% | US$640.5m |
BGS B&G Foods | 0.3x | -0.05% | US$503.5m |
CVGW Calavo Growers | 0.5x | -13.1% | US$482.4m |
STKL SunOpta | 1.3x | 9.2% | US$894.5m |
HAIN Hain Celestial Group | 0.4x | 1.5% | US$663.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.36 | US$9.71 +32.0% | 23.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$9.09 | US$10.10 +11.2% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$8.95 | US$10.10 +12.9% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$8.00 | US$10.10 +26.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.64 | US$9.46 +23.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.96 | US$9.46 +35.9% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.66 | US$9.46 +23.5% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$6.56 | US$11.31 +72.4% | 24.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$12.15 +62.3% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$9.41 | US$12.15 +29.2% | 19.6% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$11.08 | US$13.56 +22.3% | 30.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$13.72 +25.3% | 30.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$10.84 | US$13.83 +27.6% | 29.3% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$11.03 | US$14.33 +29.9% | 36.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$9.09 | 12 |
| Oct ’24 | US$10.37 | US$15.00 +44.6% | 38.2% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.95 | 12 |
| Sep ’24 | US$10.43 | US$15.58 +49.4% | 34.7% | US$30.00 | US$11.00 | US$8.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$11.98 | US$16.83 +40.5% | 29.3% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.64 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.51 | US$17.25 +37.9% | 27.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$6.96 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.82 | US$18.25 +54.4% | 23.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$7.66 | 12 |
| May ’24 | US$17.97 | US$22.85 +27.1% | 29.9% | US$42.00 | US$16.00 | US$6.56 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.15 | US$23.00 +34.1% | 30.8% | US$42.00 | US$16.00 | US$7.49 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.96 | US$22.77 +26.8% | 30.1% | US$42.00 | US$16.00 | US$9.41 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.17 | US$23.15 +9.4% | 30.4% | US$42.00 | US$16.00 | US$11.08 | 13 |
| Jan ’24 | US$16.18 | US$24.79 +53.2% | 28.4% | US$42.00 | US$17.00 | US$10.95 | 14 |
| Dec ’23 | US$18.74 | US$25.96 +38.5% | 27.8% | US$42.00 | US$18.00 | US$10.84 | 13 |
| Nov ’23 | US$19.15 | US$26.42 +38.0% | 29.0% | US$42.00 | US$16.00 | US$11.03 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$295.9b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.36
7D
1.1%
1Y
-32.2%
Asahi Group Holdings
JP¥2.5t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.35
7D
-9.4%
1Y
-16.9%