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Cal-Maine Foods Valutazione
CALM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CALM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CALM ( $71.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CALM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CALM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CALM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
JJSF J&J Snack Foods | 38.5x | 20.6% | US$3.4b |
SMPL Simply Good Foods | 22.2x | 10.4% | US$3.3b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
CALM Cal-Maine Foods | 12.7x | -25.4% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CALM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CALM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CALM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CALM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CALM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.84 | US$59.00 -17.9% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.15 | US$59.00 -18.2% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.78 | US$53.50 -14.8% | 12.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.67 | US$57.33 -7.0% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$55.25 | US$57.33 +3.8% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$58.55 | US$57.33 -2.1% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$55.80 | US$52.33 -6.2% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$52.33 -6.7% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.39 | US$50.00 -12.9% | 16.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.26 | US$46.00 -6.6% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$46.00 -3.8% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$48.42 | US$47.00 -2.9% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$45.66 | US$47.00 +2.9% | 10.5% | US$54.00 | US$40.00 | US$72.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.00 | US$48.50 +7.8% | 8.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$62.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.05 | US$54.50 +15.8% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$61.67 | 4 |
| May ’24 | US$46.78 | US$54.50 +16.5% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$55.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$60.89 | US$56.25 -7.6% | 15.6% | US$67.00 | US$43.00 | US$58.55 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.04 | US$55.50 -2.7% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$55.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$57.17 | US$55.50 -2.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$56.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.45 | US$55.50 +1.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$57.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$58.13 | US$54.50 -6.2% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$49.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$57.26 | US$54.50 -4.8% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$47.82 | 4 |
| Oct ’23 | US$55.59 | US$54.50 -2.0% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$48.42 | 4 |
| Sep ’23 | US$52.12 | US$52.75 +1.2% | 21.0% | US$65.00 | US$36.00 | US$47.70 | 4 |
| Aug ’23 | US$50.55 | US$52.75 +4.4% | 21.0% | US$65.00 | US$36.00 | US$45.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.