Cal-Maine Foods Valutazione
CALM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CALM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CALM ( $102.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CALM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALM?
Metrica chiave: Poiché CALM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CALM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$426.94m |
| Cap. di mercato | US$5.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CALM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
POST Post Holdings | 18.3x | 7.6% | US$6.7b |
LANC Lancaster Colony | 31.3x | 9.9% | US$5.0b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
FLO Flowers Foods | 17.9x | 6.5% | US$4.3b |
CALM Cal-Maine Foods | 11.8x | -44.9% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CALM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CALM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CALM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CALM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CALM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.89 | US$86.00 -16.4% | 4.7% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$97.61 | US$78.00 -20.1% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$87.11 | US$78.00 -10.5% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$72.04 | US$59.00 -18.1% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.15 | US$59.00 -18.2% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.78 | US$53.50 -14.8% | 12.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.67 | US$57.33 -7.0% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$55.25 | US$57.33 +3.8% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$58.55 | US$57.33 -2.1% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$55.80 | US$52.33 -6.2% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$52.33 -6.7% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.39 | US$50.00 -12.9% | 16.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.26 | US$46.00 -6.6% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | US$97.61 | 3 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$46.00 -3.8% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | US$87.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$48.42 | US$47.00 -2.9% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | US$76.84 | 3 |
| Sep ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | US$72.04 | 3 |
| Aug ’24 | US$45.66 | US$47.00 +2.9% | 10.5% | US$54.00 | US$40.00 | US$72.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.00 | US$48.50 +7.8% | 8.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$62.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.05 | US$54.50 +15.8% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$61.67 | 4 |
| May ’24 | US$46.78 | US$54.50 +16.5% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$55.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$60.89 | US$56.25 -7.6% | 15.6% | US$67.00 | US$43.00 | US$58.55 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.04 | US$55.50 -2.7% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$55.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$57.17 | US$55.50 -2.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$56.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.45 | US$55.50 +1.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$57.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$58.13 | US$54.50 -6.2% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$49.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cal-Maine Foods, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Galbo | BofA Global Research |
| Craig Bibb | CJS Securities, Inc. |
| Alex Jarombek | Consumer Edge Research, LLC |