Smithfield Foods, Inc.

NasdaqGS:SFD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.1b

Smithfield Foods Valutazione

SFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.43
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFD ( $21.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFD?

Metrica chiave: Poiché SFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFD su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$433.00m
Cap. di mercatoUS$8.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
SJM J. M. Smucker
20.9x20.3%US$11.0b
PPC Pilgrim's Pride
12.3x-11.7%US$11.5b
CAG Conagra Brands
24.1x16.7%US$11.9b
CPB Campbell's
20.3x14.9%US$11.2b
SFD Smithfield Foods
19.2xn/aUS$8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFD 19.2xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SFD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smithfield Foods, Inc. è coperta da 17 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heather JonesBB&T Capital Markets
William DottererBB&T Capital Markets
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets U.S. (Historical)