Conagra Brands, Inc.

NYSE:CAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Conagra Brands Valutazione

CAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$81.80
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAG ( $22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAG?

Metrica chiave: Poiché CAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAG su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniUS$329.10m
Cap. di mercatoUS$10.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
PPC Pilgrim's Pride
9.7x-9.52%US$11.8b
CPB Campbell's
19.2x17.23%US$10.0b
SFD Smithfield Foods
10.1x0.57%US$9.0b
HRL Hormel Foods
21.4x8.25%US$16.2b
CAG Conagra Brands
32.5x17.27%US$10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.18m
SDOT Sadot Group
1.3x-92.88%US$7.70m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.008xn/aUS$1.14m
CAG 32.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.40
US$26.85
+19.88%
6.88%US$31.00US$22.00n/a19
May ’26US$24.18
US$27.27
+12.80%
6.28%US$31.00US$23.00n/a19
Apr ’26US$26.60
US$27.40
+3.01%
6.28%US$31.13US$24.00n/a19
Mar ’26US$25.54
US$27.84
+9.01%
7.25%US$31.13US$24.00n/a18
Feb ’26US$25.89
US$29.37
+13.44%
5.81%US$33.00US$26.00n/a18
Jan ’26US$27.75
US$29.59
+6.63%
5.77%US$33.00US$26.00n/a18
Dec ’25US$27.55
US$31.26
+13.48%
6.40%US$36.00US$28.00n/a17
Nov ’25US$28.97
US$31.38
+8.32%
6.50%US$36.00US$28.00n/a17
Oct ’25US$32.72
US$31.32
-4.28%
7.53%US$36.00US$28.00n/a17
Sep ’25US$31.20
US$30.61
-1.88%
7.67%US$36.00US$27.00n/a17
Aug ’25US$30.25
US$30.09
-0.53%
5.45%US$33.00US$27.00n/a16
Jul ’25US$28.30
US$31.65
+11.85%
4.76%US$34.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$29.88
US$31.79
+6.40%
4.91%US$34.00US$29.00n/a17
May ’25US$30.74
US$31.73
+3.22%
4.85%US$34.00US$29.00US$24.1818
Apr ’25US$29.68
US$29.97
+0.97%
4.53%US$33.00US$28.00US$26.6018
Mar ’25US$27.78
US$29.97
+7.88%
4.53%US$33.00US$28.00US$25.5418
Feb ’25US$29.65
US$30.02
+1.26%
4.47%US$33.00US$28.00US$25.8919
Jan ’25US$28.66
US$30.76
+7.34%
7.27%US$37.00US$28.00US$27.7517
Dec ’24US$28.36
US$30.69
+8.21%
8.04%US$37.00US$28.00US$27.5516
Nov ’24US$26.98
US$30.69
+13.74%
8.04%US$37.00US$28.00US$28.9716
Oct ’24US$27.42
US$35.91
+30.95%
11.01%US$46.50US$30.00US$32.7216
Sep ’24US$29.32
US$37.57
+28.13%
7.09%US$46.50US$35.00US$31.2015
Aug ’24US$32.57
US$38.03
+16.77%
7.21%US$46.50US$35.00US$30.2516
Jul ’24US$33.72
US$42.03
+24.63%
7.54%US$46.50US$36.00US$28.3016
Jun ’24US$34.42
US$42.46
+23.37%
7.02%US$46.50US$37.00US$29.8816
May ’24US$38.22
US$42.46
+11.10%
6.77%US$46.00US$37.00US$30.7416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$26.85
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/02/23
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Conagra Brands, Inc. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg