Conagra Brands Valutazione
CAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAG ( $27.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAG?
Metrica chiave: Poiché CAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$494.30m |
| Cap. di mercato | US$12.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
CPB Campbell Soup | 23.3x | 15.0% | US$13.0b |
SJM J. M. Smucker | 16.3x | 9.6% | US$11.9b |
PPC Pilgrim's Pride | 12.6x | -11.8% | US$12.4b |
HRL Hormel Foods | 21.4x | 10.1% | US$16.6b |
CAG Conagra Brands | 26.2x | 15.5% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.17 | US$31.26 +15.1% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$28.97 | US$31.38 +8.3% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$32.72 | US$31.32 -4.3% | 7.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$31.20 | US$30.61 -1.9% | 7.7% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$30.25 | US$30.09 -0.5% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.30 | US$31.65 +11.9% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.88 | US$31.79 +6.4% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$30.74 | US$31.73 +3.2% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.68 | US$29.97 +1.0% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$27.78 | US$29.97 +7.9% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$29.65 | US$30.02 +1.3% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.66 | US$30.76 +7.3% | 7.3% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$28.36 | US$30.69 +8.2% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$26.98 | US$30.69 +13.7% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.97 | 16 |
| Oct ’24 | US$27.42 | US$35.91 +30.9% | 11.0% | US$46.50 | US$30.00 | US$32.72 | 16 |
| Sep ’24 | US$29.32 | US$37.57 +28.1% | 7.1% | US$46.50 | US$35.00 | US$31.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$32.57 | US$38.03 +16.8% | 7.2% | US$46.50 | US$35.00 | US$30.25 | 16 |
| Jul ’24 | US$33.72 | US$42.03 +24.6% | 7.5% | US$46.50 | US$36.00 | US$28.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.42 | US$42.46 +23.4% | 7.0% | US$46.50 | US$37.00 | US$29.88 | 16 |
| May ’24 | US$38.22 | US$42.46 +11.1% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | US$30.74 | 16 |
| Apr ’24 | US$37.56 | US$41.41 +10.2% | 9.2% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.68 | 16 |
| Mar ’24 | US$35.74 | US$41.44 +16.0% | 9.5% | US$48.00 | US$35.00 | US$27.78 | 17 |
| Feb ’24 | US$36.91 | US$41.91 +13.6% | 8.9% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.65 | 17 |
| Jan ’24 | US$38.70 | US$38.53 -0.4% | 8.3% | US$45.00 | US$34.00 | US$28.66 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.83 | US$37.53 -0.8% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$28.36 | 17 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$36.88 +1.5% | 6.8% | US$42.00 | US$33.00 | US$26.98 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
-24.2%
B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%