Conagra Brands Valutazione
CAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAG ( $27.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAG?
Metrica chiave: Poiché CAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$492.60m |
| Cap. di mercato | US$12.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
SJM J. M. Smucker | 22.2x | 20.0% | US$11.7b |
CPB Campbell's | 22.5x | 14.3% | US$12.4b |
PPC Pilgrim's Pride | 11.1x | -11.8% | US$10.9b |
HRL Hormel Foods | 21.6x | 7.6% | US$17.4b |
CAG Conagra Brands | 26.3x | 17.1% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.11 | US$29.83 +10.0% | 7.4% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$27.55 | US$31.26 +13.5% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$28.97 | US$31.38 +8.3% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$32.72 | US$31.32 -4.3% | 7.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$31.20 | US$30.61 -1.9% | 7.7% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$30.25 | US$30.09 -0.5% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.30 | US$31.65 +11.9% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.88 | US$31.79 +6.4% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$30.74 | US$31.73 +3.2% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.68 | US$29.97 +1.0% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$27.78 | US$29.97 +7.9% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$29.65 | US$30.02 +1.3% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.66 | US$30.76 +7.3% | 7.3% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$28.36 | US$30.69 +8.2% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$27.55 | 16 |
| Nov ’24 | US$26.98 | US$30.69 +13.7% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.97 | 16 |
| Oct ’24 | US$27.42 | US$35.91 +30.9% | 11.0% | US$46.50 | US$30.00 | US$32.72 | 16 |
| Sep ’24 | US$29.32 | US$37.57 +28.1% | 7.1% | US$46.50 | US$35.00 | US$31.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$32.57 | US$38.03 +16.8% | 7.2% | US$46.50 | US$35.00 | US$30.25 | 16 |
| Jul ’24 | US$33.72 | US$42.03 +24.6% | 7.5% | US$46.50 | US$36.00 | US$28.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.42 | US$42.46 +23.4% | 7.0% | US$46.50 | US$37.00 | US$29.88 | 16 |
| May ’24 | US$38.22 | US$42.46 +11.1% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | US$30.74 | 16 |
| Apr ’24 | US$37.56 | US$41.41 +10.2% | 9.2% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.68 | 16 |
| Mar ’24 | US$35.74 | US$41.44 +16.0% | 9.5% | US$48.00 | US$35.00 | US$27.78 | 17 |
| Feb ’24 | US$36.91 | US$41.91 +13.6% | 8.9% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.65 | 17 |
| Jan ’24 | US$38.70 | US$38.53 -0.4% | 8.3% | US$45.00 | US$34.00 | US$28.66 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.83 | US$37.53 -0.8% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$28.36 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/24 |
| Guadagni annuali | 2024/05/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Conagra Brands, Inc. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Donald McLee | Berenberg |