Campbell's Valutazione
CPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPB ( $34.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPB?
Metrica chiave: Poiché CPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$521.00m |
| Cap. di mercato | US$10.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
CAG Conagra Brands | 32.9x | 17.49% | US$10.8b |
PPC Pilgrim's Pride | 9.6x | -9.52% | US$11.5b |
SFD Smithfield Foods | 10.3x | 0.57% | US$9.0b |
LW Lamb Weston Holdings | 20.9x | 21.95% | US$7.5b |
CPB Campbell's | 19.6x | 16.16% | US$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.17 | US$41.22 +20.63% | 17.11% | US$61.33 | US$33.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$35.89 | US$42.77 +19.16% | 15.65% | US$61.33 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$39.90 | US$43.18 +8.23% | 15.46% | US$61.33 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$40.06 | US$47.88 +19.52% | 13.80% | US$63.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$38.77 | US$48.61 +25.37% | 12.76% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$41.88 | US$49.11 +17.25% | 11.91% | US$63.00 | US$41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$46.20 | US$51.81 +12.13% | 8.88% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$46.33 | US$52.06 +12.36% | 8.38% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$48.36 | US$51.86 +7.23% | 8.30% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$49.72 | US$49.63 -0.17% | 8.87% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$47.89 | US$47.78 -0.22% | 8.25% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$45.27 | US$47.68 +5.33% | 8.15% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$44.38 | US$46.88 +5.64% | 7.98% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$45.53 | US$46.41 +1.94% | 8.25% | US$61.00 | US$41.00 | US$35.89 | 22 |
| Apr ’25 | US$44.66 | US$46.32 +3.72% | 8.63% | US$61.00 | US$41.00 | US$39.90 | 22 |
| Mar ’25 | US$42.87 | US$46.51 +8.49% | 9.88% | US$61.00 | US$40.00 | US$40.06 | 20 |
| Feb ’25 | US$45.20 | US$46.19 +2.19% | 10.02% | US$61.00 | US$40.00 | US$38.77 | 21 |
| Jan ’25 | US$43.23 | US$46.00 +6.41% | 9.48% | US$61.00 | US$38.00 | US$41.88 | 20 |
| Dec ’24 | US$40.60 | US$46.05 +13.42% | 10.43% | US$61.00 | US$38.00 | US$46.20 | 20 |
| Nov ’24 | US$40.67 | US$46.30 +13.84% | 10.14% | US$61.00 | US$38.00 | US$46.33 | 20 |
| Oct ’24 | US$41.08 | US$46.58 +13.39% | 9.77% | US$61.00 | US$41.00 | US$48.36 | 19 |
| Sep ’24 | US$40.89 | US$47.22 +15.49% | 10.03% | US$61.00 | US$41.00 | US$49.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$45.50 | US$50.50 +10.99% | 8.55% | US$61.00 | US$42.00 | US$47.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$45.71 | US$50.87 +11.29% | 6.90% | US$58.00 | US$43.00 | US$45.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$50.65 | US$53.61 +5.85% | 9.03% | US$61.00 | US$41.00 | US$44.38 | 18 |
| May ’24 | US$54.63 | US$53.44 -2.17% | 8.87% | US$61.00 | US$41.00 | US$45.53 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/26 |
| Guadagni annuali | 2024/07/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Campbell's Company è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |