Campbell's Valutazione
CPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPB ( $45.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPB?
Metrica chiave: Poiché CPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$567.00m |
| Cap. di mercato | US$13.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
CAG Conagra Brands | 26.5x | 15.5% | US$13.1b |
PPC Pilgrim's Pride | 12.4x | -11.8% | US$12.3b |
SJM J. M. Smucker | 16.2x | 9.6% | US$12.1b |
HRL Hormel Foods | 21.5x | 10.1% | US$16.8b |
CPB Campbell's | 23.8x | 15.0% | US$13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.29 | US$52.21 +15.3% | 8.6% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$46.33 | US$52.06 +12.4% | 8.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$48.36 | US$51.86 +7.2% | 8.3% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$49.72 | US$49.63 -0.2% | 8.9% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$47.89 | US$47.78 -0.2% | 8.3% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$45.27 | US$47.68 +5.3% | 8.2% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$44.38 | US$46.88 +5.6% | 8.0% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$45.53 | US$46.41 +1.9% | 8.2% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$44.66 | US$46.32 +3.7% | 8.6% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$42.87 | US$46.51 +8.5% | 9.9% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.20 | US$46.19 +2.2% | 10.0% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$43.23 | US$46.00 +6.4% | 9.5% | US$61.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.60 | US$46.05 +13.4% | 10.4% | US$61.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$40.67 | US$46.30 +13.8% | 10.1% | US$61.00 | US$38.00 | US$46.33 | 20 |
| Oct ’24 | US$41.08 | US$46.58 +13.4% | 9.8% | US$61.00 | US$41.00 | US$48.36 | 19 |
| Sep ’24 | US$40.89 | US$47.22 +15.5% | 10.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$49.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$45.50 | US$50.50 +11.0% | 8.6% | US$61.00 | US$42.00 | US$47.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$45.71 | US$50.87 +11.3% | 6.9% | US$58.00 | US$43.00 | US$45.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$50.65 | US$53.61 +5.8% | 9.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$44.38 | 18 |
| May ’24 | US$54.63 | US$53.44 -2.2% | 8.9% | US$61.00 | US$41.00 | US$45.53 | 18 |
| Apr ’24 | US$54.98 | US$53.28 -3.1% | 9.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$44.66 | 18 |
| Mar ’24 | US$51.91 | US$52.79 +1.7% | 8.9% | US$61.00 | US$41.00 | US$42.87 | 19 |
| Feb ’24 | US$51.67 | US$53.00 +2.6% | 8.8% | US$61.00 | US$41.00 | US$45.20 | 19 |
| Jan ’24 | US$56.75 | US$52.53 -7.4% | 9.3% | US$61.00 | US$39.00 | US$43.23 | 19 |
| Dec ’23 | US$53.59 | US$48.33 -9.8% | 7.2% | US$55.00 | US$39.00 | US$40.60 | 18 |
| Nov ’23 | US$52.57 | US$48.35 -8.0% | 7.4% | US$55.00 | US$39.00 | US$40.67 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$291.3b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$505.1m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%