Campbell's Valutazione
CPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPB ( $41.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPB?
Metrica chiave: Poiché CPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$551.00m |
| Cap. di mercato | US$12.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
PPC Pilgrim's Pride | 11.1x | -11.8% | US$11.0b |
CAG Conagra Brands | 26.8x | 17.1% | US$13.2b |
SJM J. M. Smucker | 22.6x | 20.3% | US$11.9b |
HRL Hormel Foods | 21.6x | 7.6% | US$17.4b |
CPB Campbell's | 22.5x | 14.4% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.64 | US$49.11 +17.9% | 11.9% | US$63.00 | US$41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$46.20 | US$51.81 +12.1% | 8.9% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$46.33 | US$52.06 +12.4% | 8.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$48.36 | US$51.86 +7.2% | 8.3% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$49.72 | US$49.63 -0.2% | 8.9% | US$61.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$47.89 | US$47.78 -0.2% | 8.3% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$45.27 | US$47.68 +5.3% | 8.2% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$44.38 | US$46.88 +5.6% | 8.0% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$45.53 | US$46.41 +1.9% | 8.2% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$44.66 | US$46.32 +3.7% | 8.6% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$42.87 | US$46.51 +8.5% | 9.9% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.20 | US$46.19 +2.2% | 10.0% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$43.23 | US$46.00 +6.4% | 9.5% | US$61.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$40.60 | US$46.05 +13.4% | 10.4% | US$61.00 | US$38.00 | US$46.20 | 20 |
| Nov ’24 | US$40.67 | US$46.30 +13.8% | 10.1% | US$61.00 | US$38.00 | US$46.33 | 20 |
| Oct ’24 | US$41.08 | US$46.58 +13.4% | 9.8% | US$61.00 | US$41.00 | US$48.36 | 19 |
| Sep ’24 | US$40.89 | US$47.22 +15.5% | 10.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$49.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$45.50 | US$50.50 +11.0% | 8.6% | US$61.00 | US$42.00 | US$47.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$45.71 | US$50.87 +11.3% | 6.9% | US$58.00 | US$43.00 | US$45.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$50.65 | US$53.61 +5.8% | 9.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$44.38 | 18 |
| May ’24 | US$54.63 | US$53.44 -2.2% | 8.9% | US$61.00 | US$41.00 | US$45.53 | 18 |
| Apr ’24 | US$54.98 | US$53.28 -3.1% | 9.0% | US$61.00 | US$41.00 | US$44.66 | 18 |
| Mar ’24 | US$51.91 | US$52.79 +1.7% | 8.9% | US$61.00 | US$41.00 | US$42.87 | 19 |
| Feb ’24 | US$51.67 | US$53.00 +2.6% | 8.8% | US$61.00 | US$41.00 | US$45.20 | 19 |
| Jan ’24 | US$56.75 | US$52.53 -7.4% | 9.3% | US$61.00 | US$39.00 | US$43.23 | 19 |
| Dec ’23 | US$53.59 | US$48.33 -9.8% | 7.2% | US$55.00 | US$39.00 | US$40.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/07/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Campbell's Company è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |