Pilgrim's Pride Valutazione
PPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPC ( $52.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPC?
Metrica chiave: Poiché PPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$985.24m |
| Cap. di mercato | US$12.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
SJM J. M. Smucker | 16.3x | 9.6% | US$11.9b |
CPB Campbell Soup | 23.3x | 15.0% | US$13.0b |
CAG Conagra Brands | 26.2x | 15.5% | US$12.9b |
LW Lamb Weston Holdings | 17.7x | 11.9% | US$10.9b |
PPC Pilgrim's Pride | 12.6x | -11.8% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.25 | US$44.83 -14.2% | 9.5% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$50.17 | US$44.33 -11.6% | 11.6% | US$51.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$48.12 | US$42.00 -12.7% | 9.1% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$46.58 | US$42.33 -9.1% | 9.4% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$42.21 | US$40.60 -3.8% | 12.7% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.24 | US$38.00 -0.6% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$35.93 | US$37.29 +3.8% | 8.8% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.39 | US$36.00 +1.7% | 8.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$34.51 | US$33.57 -2.7% | 7.6% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.09 | US$32.79 +2.2% | 7.6% | US$36.00 | US$28.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$29.43 +7.0% | 5.9% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.66 | US$28.92 +4.5% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.60 | US$28.25 +10.4% | 3.8% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.62 | US$28.25 +10.3% | 3.8% | US$30.00 | US$27.00 | US$50.17 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$26.92 +17.9% | 5.3% | US$28.50 | US$25.00 | US$48.12 | 6 |
| Sep ’24 | US$25.05 | US$26.92 +7.5% | 5.3% | US$28.50 | US$25.00 | US$46.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.65 | US$26.92 +9.2% | 5.3% | US$28.50 | US$25.00 | US$42.21 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.49 | US$26.25 +22.1% | 4.6% | US$28.50 | US$25.00 | US$38.24 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.02 | US$26.25 +19.2% | 4.6% | US$28.50 | US$25.00 | US$35.93 | 6 |
| May ’24 | US$22.29 | US$26.42 +18.5% | 5.2% | US$28.50 | US$25.00 | US$35.39 | 6 |
| Apr ’24 | US$23.18 | US$26.90 +16.0% | 5.8% | US$29.00 | US$25.00 | US$34.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.72 | US$26.90 +13.4% | 5.8% | US$29.00 | US$25.00 | US$32.09 | 5 |
| Feb ’24 | US$24.46 | US$26.30 +7.5% | 8.5% | US$29.00 | US$23.00 | US$27.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$23.73 | US$29.00 +22.2% | 14.9% | US$37.50 | US$23.00 | US$27.66 | 7 |
| Dec ’23 | US$25.49 | US$29.57 +16.0% | 16.6% | US$37.50 | US$23.00 | US$25.60 | 7 |
| Nov ’23 | US$23.42 | US$29.43 +25.7% | 15.9% | US$36.50 | US$23.00 | US$25.62 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
-24.2%
B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%