Pilgrim's Pride Corporation

NasdaqGS:PPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.3b

Pilgrim's Pride Valutazione

PPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.71
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PPC ( $53.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPC?

Metrica chiave: Poiché PPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPC su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$1.09b
Cap. di mercatoUS$13.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CAG Conagra Brands
25.9x17.6%US$13.2b
CPB Campbell's
22.9x17.9%US$12.5b
HRL Hormel Foods
21.7x9.1%US$16.6b
MKC McCormick
28.3x6.4%US$22.6b
PPC Pilgrim's Pride
11.6x-6.5%US$13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.40m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PPC 11.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.33
US$49.14
-7.9%
11.6%US$60.00US$40.00n/a7
Mar ’26US$54.39
US$47.33
-13.0%
8.2%US$53.00US$40.00n/a6
Feb ’26US$46.54
US$45.17
-3.0%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$45.39
US$44.83
-1.2%
9.5%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$51.61
US$44.83
-13.1%
9.5%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$50.17
US$44.33
-11.6%
11.6%US$51.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$48.12
US$42.00
-12.7%
9.1%US$47.00US$35.00n/a6
Sep ’25US$46.58
US$42.33
-9.1%
9.4%US$47.00US$35.00n/a6
Aug ’25US$42.21
US$40.60
-3.8%
12.7%US$47.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$38.24
US$38.00
-0.6%
8.7%US$43.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$35.93
US$37.29
+3.8%
8.8%US$42.00US$31.00n/a7
May ’25US$35.39
US$36.00
+1.7%
8.6%US$40.00US$31.00n/a6
Apr ’25US$34.51
US$33.57
-2.7%
7.6%US$38.00US$31.00n/a7
Mar ’25US$32.09
US$32.79
+2.2%
7.6%US$36.00US$28.50US$54.397
Feb ’25US$27.50
US$29.43
+7.0%
5.9%US$32.00US$27.00US$46.547
Jan ’25US$27.66
US$28.92
+4.5%
6.0%US$32.00US$27.00US$45.396
Dec ’24US$25.60
US$28.25
+10.4%
3.8%US$30.00US$27.00US$51.616
Nov ’24US$25.62
US$28.25
+10.3%
3.8%US$30.00US$27.00US$50.176
Oct ’24US$22.83
US$26.92
+17.9%
5.3%US$28.50US$25.00US$48.126
Sep ’24US$25.05
US$26.92
+7.5%
5.3%US$28.50US$25.00US$46.586
Aug ’24US$24.65
US$26.92
+9.2%
5.3%US$28.50US$25.00US$42.216
Jul ’24US$21.49
US$26.25
+22.1%
4.6%US$28.50US$25.00US$38.246
Jun ’24US$22.02
US$26.25
+19.2%
4.6%US$28.50US$25.00US$35.936
May ’24US$22.29
US$26.42
+18.5%
5.2%US$28.50US$25.00US$35.396
Apr ’24US$23.18
US$26.90
+16.0%
5.8%US$29.00US$25.00US$34.515
Mar ’24US$23.72
US$26.90
+13.4%
5.8%US$29.00US$25.00US$32.095
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$49.14
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pilgrim's Pride Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin TheurerBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets U.S. (Historical)