Pilgrim's Pride Valutazione
PPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPC ( $49.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPC?
Metrica chiave: Poiché PPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$1.21b |
| Cap. di mercato | US$11.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
CAG Conagra Brands | 32.5x | 17.27% | US$10.7b |
CPB Campbell's | 19.2x | 17.23% | US$10.0b |
SFD Smithfield Foods | 10.1x | 0.57% | US$9.0b |
HRL Hormel Foods | 21.4x | 8.25% | US$16.2b |
PPC Pilgrim's Pride | 9.7x | -9.52% | US$11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.60 | US$48.26 -2.69% | 11.54% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$46.75 | US$48.16 +3.01% | 12.35% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$56.26 | US$49.29 -12.40% | 11.46% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$54.39 | US$47.33 -12.97% | 8.15% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$46.54 | US$45.17 -2.95% | 9.60% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$45.39 | US$44.83 -1.23% | 9.50% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$51.61 | US$44.83 -13.13% | 9.50% | US$51.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$50.17 | US$44.33 -11.63% | 11.55% | US$51.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$48.12 | US$42.00 -12.72% | 9.12% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$46.58 | US$42.33 -9.12% | 9.42% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$42.21 | US$40.60 -3.81% | 12.71% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.24 | US$38.00 -0.63% | 8.73% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$35.93 | US$37.29 +3.77% | 8.80% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.39 | US$36.00 +1.72% | 8.64% | US$40.00 | US$31.00 | US$46.75 | 6 |
| Apr ’25 | US$34.51 | US$33.57 -2.72% | 7.61% | US$38.00 | US$31.00 | US$56.26 | 7 |
| Mar ’25 | US$32.09 | US$32.79 +2.17% | 7.55% | US$36.00 | US$28.50 | US$54.39 | 7 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$29.43 +7.01% | 5.92% | US$32.00 | US$27.00 | US$46.54 | 7 |
| Jan ’25 | US$27.66 | US$28.92 +4.54% | 6.02% | US$32.00 | US$27.00 | US$45.39 | 6 |
| Dec ’24 | US$25.60 | US$28.25 +10.35% | 3.79% | US$30.00 | US$27.00 | US$51.61 | 6 |
| Nov ’24 | US$25.62 | US$28.25 +10.27% | 3.79% | US$30.00 | US$27.00 | US$50.17 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$26.92 +17.90% | 5.30% | US$28.50 | US$25.00 | US$48.12 | 6 |
| Sep ’24 | US$25.05 | US$26.92 +7.45% | 5.30% | US$28.50 | US$25.00 | US$46.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.65 | US$26.92 +9.20% | 5.30% | US$28.50 | US$25.00 | US$42.21 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.49 | US$26.25 +22.15% | 4.63% | US$28.50 | US$25.00 | US$38.24 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.02 | US$26.25 +19.21% | 4.63% | US$28.50 | US$25.00 | US$35.93 | 6 |
| May ’24 | US$22.29 | US$26.42 +18.51% | 5.17% | US$28.50 | US$25.00 | US$35.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 06:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pilgrim's Pride Corporation è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |