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Pilgrim's Pride Valutazione
PPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPC ( $43.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
SJM J. M. Smucker | 17.4x | 10.1% | US$12.9b |
CPB Campbell Soup | 20.3x | 11.5% | US$14.9b |
CAG Conagra Brands | 42.5x | 20.6% | US$14.9b |
LW Lamb Weston Holdings | 12.2x | 6.6% | US$9.0b |
PPC Pilgrim's Pride | 13.6x | 18.3% | US$10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.54 | US$41.83 -3.9% | 11.8% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$42.21 | US$40.60 -3.8% | 12.7% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.24 | US$38.00 -0.6% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$35.93 | US$37.29 +3.8% | 8.8% | US$42.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.39 | US$36.00 +1.7% | 8.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$34.51 | US$33.57 -2.7% | 7.6% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$32.09 | US$32.79 +2.2% | 7.6% | US$36.00 | US$28.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$29.43 +7.0% | 5.9% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.66 | US$28.92 +4.5% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.60 | US$28.25 +10.4% | 3.8% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.62 | US$28.25 +10.3% | 3.8% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$22.83 | US$26.92 +17.9% | 5.3% | US$28.50 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$25.05 | US$26.92 +7.5% | 5.3% | US$28.50 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$24.65 | US$26.92 +9.2% | 5.3% | US$28.50 | US$25.00 | US$42.21 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.49 | US$26.25 +22.1% | 4.6% | US$28.50 | US$25.00 | US$38.24 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.02 | US$26.25 +19.2% | 4.6% | US$28.50 | US$25.00 | US$35.93 | 6 |
| May ’24 | US$22.29 | US$26.42 +18.5% | 5.2% | US$28.50 | US$25.00 | US$35.39 | 6 |
| Apr ’24 | US$23.18 | US$26.90 +16.0% | 5.8% | US$29.00 | US$25.00 | US$34.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.72 | US$26.90 +13.4% | 5.8% | US$29.00 | US$25.00 | US$32.09 | 5 |
| Feb ’24 | US$24.46 | US$26.30 +7.5% | 8.5% | US$29.00 | US$23.00 | US$27.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$23.73 | US$29.00 +22.2% | 14.9% | US$37.50 | US$23.00 | US$27.66 | 7 |
| Dec ’23 | US$25.49 | US$29.57 +16.0% | 16.6% | US$37.50 | US$23.00 | US$25.60 | 7 |
| Nov ’23 | US$23.42 | US$29.43 +25.7% | 15.9% | US$36.50 | US$23.00 | US$25.62 | 7 |
| Oct ’23 | US$23.02 | US$34.00 +47.7% | 7.8% | US$36.50 | US$28.50 | US$22.83 | 7 |
| Sep ’23 | US$28.12 | US$34.25 +21.8% | 7.5% | US$36.50 | US$28.50 | US$25.05 | 8 |
| Aug ’23 | US$30.69 | US$34.25 +11.6% | 7.5% | US$36.50 | US$28.50 | US$24.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.