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Hormel Foods Valutazione
HRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRL ( $32.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
MKC McCormick | 28.4x | 7.1% | US$20.7b |
CPB Campbell Soup | 20.2x | 11.5% | US$14.9b |
CAG Conagra Brands | 42.9x | 20.6% | US$14.6b |
SJM J. M. Smucker | 17.3x | 10.3% | US$12.6b |
HRL Hormel Foods | 23.4x | 9.6% | US$17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.68 | US$32.15 -1.6% | 7.7% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$32.46 | US$31.75 -2.2% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$30.43 | US$31.75 +4.3% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$30.98 | US$31.67 +2.2% | 6.3% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$35.25 | US$31.67 -10.2% | 6.8% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$34.98 | US$31.67 -9.5% | 6.8% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$33.37 | US$31.84 -4.6% | 6.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$30.86 | US$30.44 -1.4% | 8.1% | US$33.40 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$32.11 | US$30.60 -4.7% | 7.1% | US$33.40 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$31.32 | US$31.32 +0.007% | 11.5% | US$39.90 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$32.44 | US$34.88 +7.5% | 12.2% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$38.03 | US$38.66 +1.6% | 7.3% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$38.40 | US$39.34 +2.5% | 8.7% | US$45.10 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$40.59 | US$41.12 +1.3% | 8.6% | US$45.10 | US$34.00 | US$32.46 | 9 |
| Jul ’24 | US$40.22 | US$41.01 +2.0% | 7.8% | US$45.10 | US$35.00 | US$30.43 | 9 |
| Jun ’24 | US$40.20 | US$41.18 +2.4% | 9.9% | US$48.90 | US$35.00 | US$30.98 | 8 |
| May ’24 | US$40.63 | US$41.55 +2.3% | 10.3% | US$48.90 | US$35.00 | US$35.25 | 8 |
| Apr ’24 | US$39.88 | US$41.60 +4.3% | 9.8% | US$48.90 | US$35.00 | US$34.98 | 9 |
| Mar ’24 | US$43.83 | US$45.14 +3.0% | 9.6% | US$52.00 | US$37.50 | US$33.37 | 10 |
| Feb ’24 | US$45.34 | US$45.14 -0.4% | 9.6% | US$52.00 | US$37.50 | US$30.86 | 10 |
| Jan ’24 | US$45.55 | US$45.25 -0.7% | 9.8% | US$52.00 | US$37.50 | US$32.11 | 10 |
| Dec ’23 | US$47.59 | US$45.25 -4.9% | 9.8% | US$52.00 | US$37.50 | US$31.32 | 10 |
| Nov ’23 | US$46.45 | US$45.35 -2.4% | 9.9% | US$52.00 | US$37.50 | US$32.44 | 10 |
| Oct ’23 | US$45.44 | US$45.55 +0.2% | 9.2% | US$52.00 | US$37.50 | US$38.03 | 10 |
| Sep ’23 | US$46.98 | US$44.83 -4.6% | 8.5% | US$50.00 | US$37.50 | US$38.40 | 9 |
| Aug ’23 | US$49.33 | US$45.55 -7.7% | 8.5% | US$50.00 | US$37.50 | US$40.59 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.