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McCormick Valutazione
MKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKC ( $78.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
HRL Hormel Foods | 23.4x | 9.6% | US$17.7b |
CAG Conagra Brands | 42.9x | 20.6% | US$14.6b |
CPB Campbell Soup | 20.2x | 11.5% | US$14.9b |
K Kellanova | 32x | 12.1% | US$27.6b |
MKC McCormick | 28.4x | 7.1% | US$20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.16 | US$75.38 -3.6% | 10.0% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$78.06 | US$75.38 -3.4% | 10.0% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$69.95 | US$75.07 +7.3% | 10.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$72.22 | US$75.20 +4.1% | 10.0% | US$92.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$74.55 | US$75.65 +1.5% | 10.0% | US$92.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$76.62 | US$74.41 -2.9% | 10.7% | US$92.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$67.81 | US$71.06 +4.8% | 11.1% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$68.69 | US$71.40 +3.9% | 11.4% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$68.42 | US$74.59 +9.0% | 10.8% | US$87.00 | US$59.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$65.99 | US$74.89 +13.5% | 11.0% | US$87.00 | US$59.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$64.11 | US$74.82 +16.7% | 11.1% | US$87.00 | US$59.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$75.64 | US$85.00 +12.4% | 12.7% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$80.46 | US$86.23 +7.2% | 14.1% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$88.05 | US$85.57 -2.8% | 13.9% | US$100.00 | US$63.00 | US$78.06 | 14 |
| Jul ’24 | US$87.23 | US$84.36 -3.3% | 14.5% | US$100.00 | US$63.00 | US$69.95 | 14 |
| Jun ’24 | US$87.58 | US$77.32 -11.7% | 12.4% | US$97.00 | US$63.00 | US$72.22 | 13 |
| May ’24 | US$88.41 | US$78.16 -11.6% | 13.5% | US$97.00 | US$63.00 | US$74.55 | 13 |
| Apr ’24 | US$83.21 | US$77.32 -7.1% | 12.4% | US$97.00 | US$63.00 | US$76.62 | 13 |
| Mar ’24 | US$72.97 | US$74.93 +2.7% | 12.3% | US$90.00 | US$62.00 | US$67.81 | 13 |
| Feb ’24 | US$75.62 | US$74.69 -1.2% | 12.1% | US$90.00 | US$62.00 | US$68.69 | 13 |
| Jan ’24 | US$82.89 | US$78.69 -5.1% | 12.5% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.42 | 13 |
| Dec ’23 | US$85.73 | US$78.77 -8.1% | 13.1% | US$96.00 | US$62.00 | US$65.99 | 13 |
| Nov ’23 | US$78.59 | US$77.50 -1.4% | 12.5% | US$96.00 | US$62.00 | US$64.11 | 12 |
| Oct ’23 | US$71.27 | US$81.25 +14.0% | 12.6% | US$98.00 | US$62.00 | US$75.64 | 12 |
| Sep ’23 | US$84.79 | US$85.25 +0.5% | 11.3% | US$98.00 | US$62.00 | US$80.46 | 12 |
| Aug ’23 | US$87.73 | US$86.33 -1.6% | 12.1% | US$100.00 | US$62.00 | US$88.05 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.