McCormick & Company, Incorporated

Report azionario NYSE:MKC

Capitalizzazione di mercato: US$18.5b

McCormick Valutazione

MKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$151.47
Fair Value
54.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKC ( $68.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKC?

Metrica chiave: Poiché MKC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKC su PE?
Rapporto PE23.8x
UtiliUS$775.60m
Cap. di mercatoUS$18.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
TSN Tyson Foods
24.8x29.86%US$19.5b
JBS JBS
7x-0.73%US$15.9b
HRL Hormel Foods
18x7.80%US$13.6b
GIS General Mills
9.2x-10.45%US$26.9b
MKC McCormick
23.8x8.42%US$18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.6x46.70%US$6.35m
ORIS Oriental Rise Holdings
1.9xn/aUS$4.03m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
n/an/aUS$50.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MKC 23.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$68.91
US$82.46
+19.67%
11.28%US$102.00US$67.00n/a13
Sep ’26US$70.37
US$83.86
+19.17%
10.28%US$102.00US$67.00n/a14
Aug ’26US$70.28
US$83.64
+19.01%
11.01%US$102.00US$67.00n/a14
Jul ’26US$77.17
US$82.95
+7.49%
11.62%US$102.00US$67.00n/a15
Jun ’26US$72.73
US$82.67
+13.67%
11.07%US$101.00US$67.00n/a15
May ’26US$75.11
US$82.67
+10.07%
11.07%US$101.00US$67.00n/a15
Apr ’26US$82.25
US$83.77
+1.85%
11.59%US$101.00US$67.00n/a16
Mar ’26US$82.61
US$82.71
+0.12%
10.50%US$96.00US$67.00n/a16
Feb ’26US$77.23
US$82.58
+6.93%
10.37%US$96.00US$67.00n/a16
Jan ’26US$76.24
US$84.91
+11.37%
9.40%US$96.00US$67.00n/a16
Dec ’25US$78.41
US$84.78
+8.13%
9.39%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.75
US$84.78
+7.66%
9.39%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$84.09
US$82.07
-2.41%
11.54%US$95.00US$60.00US$67.7616
Sep ’25US$80.03
US$76.07
-4.95%
10.75%US$93.00US$60.00US$70.3716
Aug ’25US$78.06
US$75.38
-3.43%
10.01%US$93.00US$60.00US$70.2816
Jul ’25US$69.95
US$75.07
+7.32%
10.20%US$93.00US$60.00US$77.1716
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.12%
10.02%US$92.00US$62.00US$72.7316
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.47%
9.96%US$92.00US$62.00US$75.1117
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.88%
10.69%US$92.00US$57.00US$82.2517
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.79%
11.13%US$87.00US$57.00US$82.6117
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.95%
11.45%US$87.00US$57.00US$77.2316
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.02%
10.77%US$87.00US$59.00US$76.2416
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.48%
10.96%US$87.00US$59.00US$78.4115
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.71%
11.10%US$87.00US$59.00US$78.7515
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.37%
12.71%US$100.00US$63.00US$84.0915
US$82.46
Fair Value
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 16:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McCormick & Company, Incorporated è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Brett HundleyBB&T Capital Markets