McCormick Valutazione
MKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKC ( $78.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKC?
Metrica chiave: Poiché MKC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | US$792.60m |
| Cap. di mercato | US$21.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
TSN Tyson Foods | 25.8x | 22.4% | US$20.7b |
HRL Hormel Foods | 21.6x | 7.6% | US$17.3b |
K Kellanova | 26.9x | 9.0% | US$27.7b |
CAG Conagra Brands | 26.3x | 17.1% | US$12.8b |
MKC McCormick | 26.7x | 5.9% | US$21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.86 | US$84.91 +7.7% | 9.4% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$78.41 | US$84.78 +8.1% | 9.4% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$78.75 | US$84.78 +7.7% | 9.4% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$84.09 | US$82.07 -2.4% | 11.5% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$80.03 | US$76.07 -5.0% | 10.8% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$78.06 | US$75.38 -3.4% | 10.0% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$69.95 | US$75.07 +7.3% | 10.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$72.22 | US$75.20 +4.1% | 10.0% | US$92.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$74.55 | US$75.65 +1.5% | 10.0% | US$92.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$76.62 | US$74.41 -2.9% | 10.7% | US$92.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$67.81 | US$71.06 +4.8% | 11.1% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$68.69 | US$71.40 +3.9% | 11.4% | US$87.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$68.42 | US$74.59 +9.0% | 10.8% | US$87.00 | US$59.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$65.99 | US$74.89 +13.5% | 11.0% | US$87.00 | US$59.00 | US$78.41 | 15 |
| Nov ’24 | US$64.11 | US$74.82 +16.7% | 11.1% | US$87.00 | US$59.00 | US$78.75 | 15 |
| Oct ’24 | US$75.64 | US$85.00 +12.4% | 12.7% | US$100.00 | US$63.00 | US$84.09 | 15 |
| Sep ’24 | US$80.46 | US$86.23 +7.2% | 14.1% | US$100.00 | US$63.00 | US$80.03 | 13 |
| Aug ’24 | US$88.05 | US$85.57 -2.8% | 13.9% | US$100.00 | US$63.00 | US$78.06 | 14 |
| Jul ’24 | US$87.23 | US$84.36 -3.3% | 14.5% | US$100.00 | US$63.00 | US$69.95 | 14 |
| Jun ’24 | US$87.58 | US$77.32 -11.7% | 12.4% | US$97.00 | US$63.00 | US$72.22 | 13 |
| May ’24 | US$88.41 | US$78.16 -11.6% | 13.5% | US$97.00 | US$63.00 | US$74.55 | 13 |
| Apr ’24 | US$83.21 | US$77.32 -7.1% | 12.4% | US$97.00 | US$63.00 | US$76.62 | 13 |
| Mar ’24 | US$72.97 | US$74.93 +2.7% | 12.3% | US$90.00 | US$62.00 | US$67.81 | 13 |
| Feb ’24 | US$75.62 | US$74.69 -1.2% | 12.1% | US$90.00 | US$62.00 | US$68.69 | 13 |
| Jan ’24 | US$82.89 | US$78.69 -5.1% | 12.5% | US$95.00 | US$62.00 | US$68.42 | 13 |
| Dec ’23 | US$85.73 | US$78.77 -8.1% | 13.1% | US$96.00 | US$62.00 | US$65.99 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 04:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2023/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McCormick & Company, Incorporated è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |