GIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIS ( $63.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIS?
Metrica chiave: Poiché GIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIS su PE?
Rapporto PE
14.7x
Guadagni
US$2.40b
Cap. di mercato
US$34.85b
GIS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
11.4x
Rapporto PEG
4.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.7x
Rapporto equo PE
22x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$63.80
US$74.41
+16.6%
5.6%
US$84.00
US$67.00
n/a
20
Nov ’25
US$68.24
US$74.76
+9.6%
5.5%
US$84.00
US$67.00
n/a
20
Oct ’25
US$74.62
US$74.21
-0.6%
6.5%
US$84.00
US$63.00
n/a
20
Sep ’25
US$72.29
US$68.81
-4.8%
5.1%
US$76.00
US$62.00
n/a
20
Aug ’25
US$67.67
US$68.01
+0.5%
4.7%
US$74.00
US$62.00
n/a
19
Jul ’25
US$63.30
US$68.92
+8.9%
5.0%
US$78.00
US$63.00
n/a
19
Jun ’25
US$68.75
US$71.78
+4.4%
5.0%
US$78.00
US$61.00
n/a
20
May ’25
US$69.99
US$71.69
+2.4%
5.8%
US$78.00
US$61.00
n/a
21
Apr ’25
US$70.13
US$71.59
+2.1%
5.9%
US$78.00
US$61.00
n/a
21
Mar ’25
US$63.94
US$69.06
+8.0%
7.6%
US$82.20
US$58.00
n/a
20
Feb ’25
US$64.83
US$68.63
+5.9%
8.0%
US$82.20
US$58.00
n/a
21
Jan ’25
US$65.14
US$68.71
+5.5%
8.2%
US$82.20
US$58.00
n/a
20
Dec ’24
US$64.13
US$70.96
+10.7%
8.3%
US$82.20
US$58.00
n/a
20
Nov ’24
US$65.10
US$70.96
+9.0%
8.3%
US$82.20
US$58.00
US$68.24
20
Oct ’24
US$63.99
US$71.70
+12.0%
9.1%
US$91.00
US$58.00
US$74.62
20
Sep ’24
US$66.25
US$79.17
+19.5%
7.7%
US$91.00
US$69.00
US$72.29
18
Aug ’24
US$74.34
US$80.89
+8.8%
7.7%
US$91.00
US$69.00
US$67.67
19
Jul ’24
US$76.70
US$81.58
+6.4%
7.8%
US$96.00
US$69.00
US$63.30
19
Jun ’24
US$83.89
US$84.16
+0.3%
9.2%
US$97.00
US$67.00
US$68.75
19
May ’24
US$89.37
US$84.05
-5.9%
9.3%
US$97.00
US$67.00
US$69.99
19
Apr ’24
US$85.46
US$83.00
-2.9%
9.0%
US$96.00
US$67.00
US$70.13
19
Mar ’24
US$78.85
US$81.20
+3.0%
9.4%
US$95.00
US$65.00
US$63.94
20
Feb ’24
US$77.99
US$81.45
+4.4%
8.9%
US$95.00
US$65.00
US$64.83
20
Jan ’24
US$83.85
US$81.37
-3.0%
8.9%
US$95.00
US$65.00
US$65.14
19
Dec ’23
US$85.42
US$78.32
-8.3%
8.8%
US$90.00
US$63.00
US$64.13
19
Nov ’23
US$80.29
US$77.39
-3.6%
8.3%
US$88.00
US$63.00
US$65.10
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.