General Mills, Inc.

NYSE:GIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.9b

General Mills Valutazione

GIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIS ( $63.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIS?

Metrica chiave: Poiché GIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIS su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$2.40b
Cap. di mercatoUS$34.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
KHC Kraft Heinz
27.3x28.4%US$37.0b
HSY Hershey
19.9x3.0%US$34.4b
K Kellanova
27x9.0%US$27.8b
TSN Tyson Foods
28.1x22.5%US$22.4b
GIS General Mills
14.7x3.6%US$34.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GIS 14.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.80
US$74.41
+16.6%
5.6%US$84.00US$67.00n/a20
Nov ’25US$68.24
US$74.76
+9.6%
5.5%US$84.00US$67.00n/a20
Oct ’25US$74.62
US$74.21
-0.6%
6.5%US$84.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$72.29
US$68.81
-4.8%
5.1%US$76.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$67.67
US$68.01
+0.5%
4.7%US$74.00US$62.00n/a19
Jul ’25US$63.30
US$68.92
+8.9%
5.0%US$78.00US$63.00n/a19
Jun ’25US$68.75
US$71.78
+4.4%
5.0%US$78.00US$61.00n/a20
May ’25US$69.99
US$71.69
+2.4%
5.8%US$78.00US$61.00n/a21
Apr ’25US$70.13
US$71.59
+2.1%
5.9%US$78.00US$61.00n/a21
Mar ’25US$63.94
US$69.06
+8.0%
7.6%US$82.20US$58.00n/a20
Feb ’25US$64.83
US$68.63
+5.9%
8.0%US$82.20US$58.00n/a21
Jan ’25US$65.14
US$68.71
+5.5%
8.2%US$82.20US$58.00n/a20
Dec ’24US$64.13
US$70.96
+10.7%
8.3%US$82.20US$58.00n/a20
Nov ’24US$65.10
US$70.96
+9.0%
8.3%US$82.20US$58.00US$68.2420
Oct ’24US$63.99
US$71.70
+12.0%
9.1%US$91.00US$58.00US$74.6220
Sep ’24US$66.25
US$79.17
+19.5%
7.7%US$91.00US$69.00US$72.2918
Aug ’24US$74.34
US$80.89
+8.8%
7.7%US$91.00US$69.00US$67.6719
Jul ’24US$76.70
US$81.58
+6.4%
7.8%US$96.00US$69.00US$63.3019
Jun ’24US$83.89
US$84.16
+0.3%
9.2%US$97.00US$67.00US$68.7519
May ’24US$89.37
US$84.05
-5.9%
9.3%US$97.00US$67.00US$69.9919
Apr ’24US$85.46
US$83.00
-2.9%
9.0%US$96.00US$67.00US$70.1319
Mar ’24US$78.85
US$81.20
+3.0%
9.4%US$95.00US$65.00US$63.9420
Feb ’24US$77.99
US$81.45
+4.4%
8.9%US$95.00US$65.00US$64.8320
Jan ’24US$83.85
US$81.37
-3.0%
8.9%US$95.00US$65.00US$65.1419
Dec ’23US$85.42
US$78.32
-8.3%
8.8%US$90.00US$63.00US$64.1319
Nov ’23US$80.29
US$77.39
-3.6%
8.3%US$88.00US$63.00US$65.1018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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