Kraft Heinz Valutazione
KHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KHC ( $31.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHC?
Metrica chiave: Poiché KHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$1.37b |
| Cap. di mercato | US$37.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
GIS General Mills | 14.8x | 3.6% | US$35.4b |
HSY Hershey | 20x | 2.7% | US$35.2b |
K Kellanova | 27x | 9.0% | US$27.8b |
TSN Tyson Foods | 28.4x | 22.5% | US$22.5b |
KHC Kraft Heinz | 27.4x | 28.4% | US$37.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.09 | US$38.45 +23.7% | 16.7% | US$56.90 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$33.49 | US$38.71 +15.6% | 16.5% | US$57.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$35.17 | US$40.24 +14.4% | 15.0% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$35.43 | US$39.46 +11.4% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$35.40 | US$39.63 +12.0% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$31.86 | US$40.38 +26.7% | 12.4% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$35.37 | US$40.46 +14.4% | 10.8% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$36.28 | US$40.32 +11.1% | 10.4% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$37.06 | US$40.26 +8.6% | 10.3% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$35.13 | US$40.22 +14.5% | 9.9% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$37.76 | US$40.16 +6.4% | 9.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$36.98 | US$39.07 +5.7% | 11.2% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$35.52 | US$38.47 +8.3% | 11.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$32.20 | US$38.45 +19.4% | 12.0% | US$53.00 | US$33.00 | US$33.49 | 20 |
| Oct ’24 | US$33.64 | US$41.04 +22.0% | 10.1% | US$53.00 | US$35.00 | US$35.17 | 21 |
| Sep ’24 | US$32.58 | US$42.26 +29.7% | 10.3% | US$53.00 | US$37.90 | US$35.43 | 19 |
| Aug ’24 | US$35.88 | US$43.31 +20.7% | 10.2% | US$53.00 | US$38.00 | US$35.40 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.50 | US$44.79 +26.2% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$31.86 | 19 |
| Jun ’24 | US$38.19 | US$46.00 +20.5% | 6.2% | US$53.00 | US$43.00 | US$35.37 | 19 |
| May ’24 | US$39.76 | US$44.53 +12.0% | 6.8% | US$52.00 | US$40.00 | US$36.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$38.67 | US$44.32 +14.6% | 7.5% | US$52.00 | US$38.00 | US$37.06 | 19 |
| Mar ’24 | US$38.40 | US$44.53 +16.0% | 7.8% | US$52.00 | US$38.00 | US$35.13 | 19 |
| Feb ’24 | US$40.54 | US$43.55 +7.4% | 10.1% | US$52.00 | US$36.00 | US$37.76 | 19 |
| Jan ’24 | US$40.71 | US$42.93 +5.4% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$36.98 | 20 |
| Dec ’23 | US$39.49 | US$42.68 +8.1% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$35.52 | 20 |
| Nov ’23 | US$38.22 | US$42.79 +12.0% | 10.1% | US$51.00 | US$36.00 | US$32.20 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.27
7D
-0.3%
1Y
-33.2%
Local Bounti
US$15.6m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.71
7D
-26.8%
1Y
-55.6%