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Kraft Heinz NasdaqGS:KHC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$30.52

Cap. di mercato

US$36.9b

7D

-3.7%

1Y

-16.1%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$36.9b

KHC Panoramica delle azioni

Kraft Heinz Company, insieme alle sue controllate, produce e commercializza prodotti alimentari e bevande in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

KHC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 75% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.43% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 5.24% non è ben coperto dagli utili

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (5.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Investments In Lunchables And Capri Sun Will Strengthen Future Brand Position

Key Takeaways Kraft Heinz is enhancing margins and earnings by unlocking efficiencies through sourcing, digital, automation, and network optimization initiatives. Investments in flagship brands and strategic innovation aim to drive revenue, expand market share, and stabilize long-term earnings.
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US$38.30
FV
20.3% undervalued intrinsic discount
1.22%
Revenue growth p.a.
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The Kraft Heinz Company Concorrenti

General Mills

NYSE:GIS

US$35.1b

Hershey

NYSE:HSY

US$34.5b

Kellanova

NYSE:K

US$27.7b

McCormick

NYSE:MKC

US$21.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kraft Heinz
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$30.52
Massimo di 52 settimaneUS$38.96
Minimo di 52 settimaneUS$30.01
Beta0.46
Variazione di 1 mese-4.06%
Variazione a 3 mesi-12.00%
Variazione di 1 anno-16.06%
Variazione a 3 anni-13.42%
Variazione a 5 anni-3.48%
Variazione dall'IPO-58.17%

Notizie e aggiornamenti recenti

Kraft Heinz: Hard To Overlook The Progress

Dec 12

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 04
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Kraft Heinz: Hold The Mustard

Nov 21

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Will Pay A Dividend Of $0.40

Nov 16
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Will Pay A Dividend Of $0.40

Recent updates

Kraft Heinz: Hard To Overlook The Progress

Dec 12

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 04
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Kraft Heinz: Hold The Mustard

Nov 21

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Will Pay A Dividend Of $0.40

Nov 16
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Will Pay A Dividend Of $0.40

Kraft Heinz: Value Opportunity If Managers Adapt To Changing Grocery Preferences

Nov 13

Kraft Heinz: Undervalued And Thriving In The Post-3G Era

Oct 20

Return Trends At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Aren't Appealing

Oct 05
Return Trends At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Aren't Appealing

Kraft Heinz: Mediocre In Almost All Aspects

Oct 03

Kraft Heinz: Absolutely Stuck

Sep 16

The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Aug 30
The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

The Kraft Heinz Stock Pop Is A Sell Opportunity

Aug 13

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Aug 12
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

5%-Yielding Kraft Heinz: Deep Value At A Budget Price

Jul 09

Why Kraft Heinz Is A Smart Buy Near 52-Week Low

Jul 02

Returns At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Appear To Be Weighed Down

Jun 26
Returns At Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Appear To Be Weighed Down

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Has Announced A Dividend Of $0.40

Jun 05
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Has Announced A Dividend Of $0.40

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Has Announced A Dividend Of $0.40

May 22
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Has Announced A Dividend Of $0.40

Kraft Heinz: Stagnation Or Slow Decline As Consumers Opt For Private Label Alternatives

May 21

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

May 04
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Kraft Heinz: Current Income Growth May Not Be Sustainable

Apr 10

Kraft Heinz Is Worth Giving Another Look, 4.46% Yield With Value To Be Unlocked

Mar 26

Kraft Heinz: I Think The Cheap Valuation Belies Its Profitability Improvements

Mar 05

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Has Announced A Dividend Of $0.40

Mar 02
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Has Announced A Dividend Of $0.40

Kraft Heinz: Mixed Outlook But Increasing Free Cash Flow

Feb 19

Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 17
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Will Pay A Dividend Of $0.40

Kraft Heinz: A Tasty Valuation, But A Salty Chart Going Into Earnings

Feb 12

The Kraft Heinz Company's (NASDAQ:KHC) Share Price Matching Investor Opinion

Feb 05
The Kraft Heinz Company's (NASDAQ:KHC) Share Price Matching Investor Opinion

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Kraft Heinz's (NASDAQ:KHC) Returns On Capital

Jan 23
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Kraft Heinz's (NASDAQ:KHC) Returns On Capital

Kraft Heinz Trading At -6.18% Book And A 4.25% Dividend Yield Is An Opportunity

Jan 15

We Think Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 08
We Think Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Rendimenti per gli azionisti

KHCUS FoodUS Mercato
7D-3.7%-4.4%-2.4%
1Y-16.1%-5.2%23.4%

Ritorno vs Industria: KHC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Food che ha registrato un rendimento -5.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KHC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KHC's price volatile compared to industry and market?
KHC volatility
KHC Average Weekly Movement2.6%
Food Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: KHC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di KHC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
186936,000Carlos Abrams-Riverawww.kraftheinzcompany.com

Kraft Heinz Company, insieme alle sue controllate, produce e commercializza prodotti alimentari e bevande in Nord America e a livello internazionale. I suoi prodotti comprendono condimenti e salse, formaggi e latticini, pasti, carni, bevande rinfrescanti, caffè e altri prodotti alimentari con i marchi Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, Heinz, ABC, Master, Quero, Kraft, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki e Plasmon. L'azienda vende i propri prodotti attraverso le proprie organizzazioni di vendita, nonché attraverso broker, agenti e distributori indipendenti a catene, grossisti, cooperative e negozi di alimentari indipendenti; negozi di alimentari, di generi di valore e club; farmacie e drogherie; commercianti di massa; distributori di generi alimentari; istituzioni, tra cui alberghi, ristoranti, panetterie, ospedali, strutture sanitarie e agenzie governative; e online attraverso varie piattaforme di e-commerce e rivenditori.

The Kraft Heinz Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kraft Heinz con la sua capitalizzazione di mercato?
KHC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$36.90b
Guadagni(TTM)US$1.37b
Ricavi(TTM)US$26.13b

26.9x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

KHC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KHC Conto economico (TTM)
RicaviUS$26.13b
Costo del fatturatoUS$17.08b
Profitto lordoUS$9.06b
Altre speseUS$7.69b
GuadagniUS$1.37b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 28, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.13
Margine lordo34.65%
Margine di profitto netto5.24%
Rapporto debito/patrimonio netto41.5%

Come si è comportato KHC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%

Rendimento attuale del dividendo

142%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare KHC per ricevere un dividendo imminente?
Kraft Heinz date dei dividendi
Data di stacco del dividendoNov 29 2024
Data di pagamento dei dividendiDec 27 2024
Giorni fino al dividendo Ex23 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi5 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays