Kellanova Valutazione
K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K ( $80.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K?
Metrica chiave: Poiché K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$27.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
MKC McCormick | 26.7x | 5.9% | US$21.0b |
TSN Tyson Foods | 25.8x | 22.4% | US$20.7b |
KHC Kraft Heinz | 26.9x | 28.4% | US$36.4b |
GIS General Mills | 13.5x | 1.4% | US$35.3b |
K Kellanova | 26.9x | 9.0% | US$27.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.50 | US$81.02 +0.6% | 8.3% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$81.29 | US$81.02 -0.3% | 8.3% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$80.61 | US$81.02 +0.5% | 8.3% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$80.65 | US$80.10 -0.7% | 8.7% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$80.61 | US$79.02 -2.0% | 9.9% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$62.05 | US$62.88 +1.3% | 5.6% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$56.72 | US$63.20 +11.4% | 6.4% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$60.34 | US$63.05 +4.5% | 6.5% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$56.98 | US$60.11 +5.5% | 7.1% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$57.06 | US$59.58 +4.4% | 7.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$54.83 | US$60.19 +9.8% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$55.62 | US$59.19 +6.4% | 10.0% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$55.91 | US$58.78 +5.1% | 10.7% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$52.88 | US$58.54 +10.7% | 11.1% | US$75.00 | US$52.00 | US$81.29 | 18 |
| Nov ’24 | US$50.60 | US$61.16 +20.9% | 12.5% | US$75.00 | US$53.00 | US$80.61 | 18 |
| Oct ’24 | US$59.51 | US$69.82 +17.3% | 9.8% | US$84.00 | US$57.00 | US$80.65 | 18 |
| Sep ’24 | US$59.89 | US$72.42 +20.9% | 6.8% | US$84.00 | US$64.00 | US$80.61 | 17 |
| Aug ’24 | US$66.19 | US$73.12 +10.5% | 6.4% | US$84.00 | US$64.00 | US$62.05 | 18 |
| Jul ’24 | US$67.40 | US$72.78 +8.0% | 7.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$56.72 | 18 |
| Jun ’24 | US$66.03 | US$72.62 +10.0% | 6.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$60.34 | 18 |
| May ’24 | US$70.79 | US$72.89 +3.0% | 6.6% | US$84.00 | US$66.00 | US$56.98 | 19 |
| Apr ’24 | US$66.96 | US$72.74 +8.6% | 7.4% | US$84.00 | US$61.00 | US$57.06 | 19 |
| Mar ’24 | US$65.26 | US$73.16 +12.1% | 6.8% | US$82.00 | US$61.00 | US$54.83 | 19 |
| Feb ’24 | US$68.26 | US$73.42 +7.6% | 7.1% | US$82.00 | US$59.00 | US$55.62 | 19 |
| Jan ’24 | US$71.24 | US$73.45 +3.1% | 7.4% | US$82.00 | US$57.00 | US$55.91 | 20 |
| Dec ’23 | US$73.20 | US$73.35 +0.2% | 7.4% | US$82.00 | US$57.00 | US$52.88 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kellanova è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |