The Hershey Company

NYSE:HSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.0b

Hershey Valutazione

HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$188.31
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSY ( $164.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?

Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSY su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$34.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
GIS General Mills
12.1x-1.0%US$31.7b
KHC Kraft Heinz
12.5x7.8%US$35.1b
K Kellanova
21.2x4.0%US$28.4b
TSN Tyson Foods
20.5x19.6%US$21.7b
HSY Hershey
15x-3.9%US$34.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.05xn/aUS$20.08m
SDOT Sadot Group
1.7x-89.7%US$11.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSY 15.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Food ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$164.23
US$165.06
+0.5%
13.6%US$211.56US$120.00n/a25
Apr ’26US$169.62
US$163.52
-3.6%
14.5%US$211.56US$120.00n/a26
Mar ’26US$172.71
US$162.09
-6.1%
15.1%US$211.34US$120.00n/a25
Feb ’26US$149.25
US$169.65
+13.7%
14.4%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$169.35
US$182.17
+7.6%
9.5%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.3%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$179.26
US$195.32
+9.0%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.81
US$201.88
+5.2%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$193.06
US$203.00
+5.2%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$199.62
US$201.96
+1.2%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$182.45
US$206.92
+13.4%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$197.83
US$206.75
+4.5%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$193.70
US$206.08
+6.4%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$198.27
US$209.83
+5.8%
6.5%US$238.00US$183.00US$169.6224
Mar ’25US$188.05
US$210.37
+11.9%
6.9%US$238.00US$183.00US$172.7124
Feb ’25US$198.43
US$209.24
+5.4%
8.3%US$248.00US$180.00US$149.2525
Jan ’25US$186.44
US$212.04
+13.7%
8.3%US$248.00US$180.00US$169.3524
Dec ’24US$190.98
US$215.83
+13.0%
9.2%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$187.85
US$219.65
+16.9%
9.8%US$253.00US$180.00US$179.2623
Oct ’24US$200.08
US$252.27
+26.1%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.8122
Sep ’24US$213.85
US$260.15
+21.7%
8.3%US$300.00US$196.00US$193.0620
Aug ’24US$230.59
US$261.80
+13.5%
8.8%US$300.00US$192.00US$199.6220
Jul ’24US$249.70
US$272.90
+9.3%
8.6%US$310.00US$192.00US$182.4520
Jun ’24US$259.66
US$271.45
+4.5%
8.8%US$310.00US$192.00US$197.8320
May ’24US$276.35
US$269.45
-2.5%
9.5%US$310.00US$180.00US$193.7020
Apr ’24US$254.41
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$198.2720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$165.06
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Hershey Company è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays