Hershey Valutazione
HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSY ( $169.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $285.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?
Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$1.77b |
| Cap. di mercato | US$34.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
GIS General Mills | 14.5x | 3.6% | US$35.1b |
KHC Kraft Heinz | 27.4x | 28.4% | US$37.7b |
K Kellanova | 26.9x | 9.0% | US$27.8b |
TSN Tyson Foods | 28.7x | 22.5% | US$22.9b |
HSY Hershey | 19.4x | 3.0% | US$34.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$170.24 | US$184.20 +8.2% | 9.3% | US$222.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$179.26 | US$195.32 +9.0% | 8.6% | US$232.00 | US$161.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$191.81 | US$201.88 +5.2% | 8.0% | US$232.00 | US$163.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$193.06 | US$203.00 +5.2% | 7.2% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$199.62 | US$201.96 +1.2% | 6.7% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$182.45 | US$206.92 +13.4% | 7.3% | US$239.00 | US$179.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$197.83 | US$206.75 +4.5% | 7.9% | US$239.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$193.70 | US$206.08 +6.4% | 7.9% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$198.27 | US$209.83 +5.8% | 6.5% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$188.05 | US$210.37 +11.9% | 6.9% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$198.43 | US$209.24 +5.4% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$186.44 | US$212.04 +13.7% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$190.98 | US$215.83 +13.0% | 9.2% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$187.85 | US$219.65 +16.9% | 9.8% | US$253.00 | US$180.00 | US$179.26 | 23 |
| Oct ’24 | US$200.08 | US$252.27 +26.1% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$191.81 | 22 |
| Sep ’24 | US$213.85 | US$260.15 +21.7% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$193.06 | 20 |
| Aug ’24 | US$230.59 | US$261.80 +13.5% | 8.8% | US$300.00 | US$192.00 | US$199.62 | 20 |
| Jul ’24 | US$249.70 | US$272.90 +9.3% | 8.6% | US$310.00 | US$192.00 | US$182.45 | 20 |
| Jun ’24 | US$259.66 | US$271.45 +4.5% | 8.8% | US$310.00 | US$192.00 | US$197.83 | 20 |
| May ’24 | US$276.35 | US$269.45 -2.5% | 9.5% | US$310.00 | US$180.00 | US$193.70 | 20 |
| Apr ’24 | US$254.41 | US$251.75 -1.0% | 8.4% | US$280.00 | US$180.00 | US$198.27 | 20 |
| Mar ’24 | US$236.65 | US$247.24 +4.5% | 9.6% | US$280.00 | US$169.00 | US$188.05 | 21 |
| Feb ’24 | US$225.30 | US$238.96 +6.1% | 9.2% | US$270.00 | US$169.00 | US$198.43 | 21 |
| Jan ’24 | US$231.57 | US$240.58 +3.9% | 9.0% | US$270.00 | US$169.00 | US$186.44 | 21 |
| Dec ’23 | US$231.88 | US$237.39 +2.4% | 8.4% | US$270.00 | US$169.00 | US$190.98 | 21 |
| Nov ’23 | US$237.76 | US$232.15 -2.4% | 9.0% | US$255.00 | US$165.00 | US$187.85 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Local Bounti
US$19.4m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$2.06
7D
-14.2%
1Y
-53.2%
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CABG.Y
DKK 20.51
7D
-3.7%
1Y
-16.8%
Budweiser Brewing Company APAC
HK$99.6b
An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.
BDWB.Y
HK$3.86
7D
-15.5%
1Y
-52.9%